Ein Plus von 67% im Jahr 2019 für Aktien von Lululemon Athletica Inc. (LULU) erzählt von einer enormen Nachfrage nach den Aktien. Dieser Kauf ist sehr ungewöhnlich und war im Jahr 2019 sehr konstant. Dies ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist. Eine gute Möglichkeit, eine Aktie zu verdoppeln, ist der Kauf von viel Geld. Ich habe im Juni über dieselbe seltene Aktivität geschrieben, und Sie können diesen Artikel hier sehen. Die Aktien sind seit diesem Schreiben um 16, 4% gestiegen.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien… dem großen Geld.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Nachfrage nach Lululemon-Aktien enorm.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere Aktivitätssignale für große Geldmengen aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle (ungewöhnlichen institutionellen) Geldsignale, die die Lululemon-Aktie im vergangenen Jahr gemacht hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Wir wollen einen Vorteil. Die Lagerbestände bewegen sich je nach Angebot und Nachfrage. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete Lululemon im Jahr 2019 neun ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf einen Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Diese Forderung kann Aktien leise anheben. Es ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert. Diese Daten deuten darauf hin, dass die große Geldnachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die mit einem hohen Kaufpreis einhergehen (übergroße institutionelle Aktivitäten). Wir suchen die Big Money-Wetten, weil Big Money Aktien bewegt. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundlegend soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Lululemon-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 46, 68% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem diskretionären Sektor: + 42, 09% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle Kaufsignale für große Geldmengen
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die eine große Geldhandelsaktivität aufweisen. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als Lululemon Kaufsignale für Mapsignals abgab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was in der folgenden Grafik herausspringt, ist, wie die Aktie bei großer Nachfrage weiter nach oben gedrückt wird:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Lululemons jüngster Ergebnisbericht ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 22% Bruttogewinnwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 23%
Die Lululemon-Aktien brechen mit großer Nachfrage zu Höchstständen aus. Dem Unternehmen geht es technisch und grundlegend gut. Es scheint, dass großes Geld zur Kenntnis genommen wird. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Der Bericht über Lululemon und andere hochwertige Sportartikel ist ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die eine große Kaufaktivität in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Lululemon-Aktie bricht mit einer enormen Nachfrage im Jahr 2019 aus. Unser großer Kaufindikator signalisiert, dass wir aufpassen sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des Kursanstiegs, der großen Kaufnachfrage und gesunder Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
