Was ist die Brunei Investment Agency?
Die 1983 gegründete Brunei Investment Agency (BIA) ist eine staatliche Investmentorganisation, die das Land des allgemeinen Reservefonds von Brunei und seiner externen Vermögenswerte hält und verwaltet. Brunei - mit vollem Namen Brunei Darussalam, was auf Arabisch „Wohnsitz des Friedens“ bedeutet - liegt am nordwestlichen Rand der Insel Borneo, die auch zu Indonesien und Malaysia gehört. Brunei ist ein ölreiches Land und ein riesiger Exporteur von Energieressourcen - 95% der Exporte von Brunei und 90% der Staatseinnahmen entfallen auf Öl und Gas. Bei den bei der BIA hinterlegten Mitteln handelt es sich daher in erster Linie um Einnahmenüberschüsse aus Bruneis Ölexporten in Form von Währungsreserven, die die Brunei Investment Agency über einen Staatsfonds (SWF) verwaltet. Im Jahr 2009 hatte die Brunei Investment Agency nach Angaben des US-Außenministeriums ein verwaltetes Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar.
Brunei Investment Agency erklärt
Die Brunei Investment Agency (BIA) fungiert hauptsächlich als Zentralbank des Landes. Wie bei den meisten SWFs wurde die Brunei Investment Agency gegründet, um die allgemeinen Reservefonds von Brunei zu kontrollieren, die externen Bestände zu vergrößern, die Einnahmenbasis zu diversifizieren und die Exporteinnahmen aus der Volatilität der Energie- und Rohstoffpreise abzusichern. Ein weiteres Ziel des Staatsfonds der Brunei Investment Agency besteht darin, Ersparnisse für künftige Generationen zu akkumulieren, da die Energieressourcen als erschöpfend betrachtet werden, die mit der Zeit auf Null schrumpfen. Bruneis Wirtschaft ist stark von den Exporten von Erdöl und Erdgas abhängig. und der kombinierte Wert seiner Exporte und Importe macht ungefähr 83% von Bruneis Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus. Diese Ressourcen generieren jedoch nur einen kleinen Teil der Beschäftigung des Landes, da der Großteil der Bevölkerung direkt für die Regierung arbeitet.
Unter den letzten verbleibenden Autokratien der Welt
Brunei ist eine Monarchie. Hier besteht seit dem 14. Jahrhundert die königliche Institution der Sultane - der Titel der muslimischen Herrscher. Und seit Bruneis Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft im Jahr 1984 regierte nur ein Sultan - Seine Majestät, der Sultan Hassanal Bolkiah. Der Sultan ist das Staatsoberhaupt und der absolute Monarch von Brunei und übt nahezu absolute Macht aus. Der Sultan ist sein eigener Ministerpräsident, Verteidigungsminister, Außenminister und Finanzminister. Er wird von mehreren Räten beraten, die er ernennt. Die Tatsache, dass der Sultan in seiner Eigenschaft als Premierminister Regierungschef ist, bedeutet, dass der Sultan auch der oberste Herrscher der Brunei Investment Agency ist. Seine Majestät, der Sultan Hassanal Bolkiah, wurde als einer der reichsten Menschen der Welt eingestuft. Im Jahr 2008 schätzte Forbes das Nettogeschäftsvolumen des Sultans auf rund 20 Milliarden US-Dollar. Und nach Königin Elizabeth II. Ist der Sultan der am zweitlängsten regierende gegenwärtige Monarch der Welt.
Brunei Investment Agency - Portfolio
Da in dieser kleinen Nation praktisch keine behördliche Aufsicht besteht, gibt es nur wenige öffentliche Informationen über die Governance, das Vermögen, die Anlagestrategie oder die langfristigen Ziele der BIA für das Land Brunei. Darüber hinaus ist die Agentur sehr geheim. Zum Beispiel bietet die Website des Brunei-Finanzministeriums für die Brunei Investment Agency nur die Öffnungszeiten und eine E-Mail-Adresse für geschäftliche Anfragen. Trotz der anhaltenden Opazität der Agentur wissen wir, dass das Portfolio der BIA neben Investitionen in Brunei verschiedene Positionen in Anleihen, Aktien, Währungen, Gold und Immobilien enthält. und dass es erhebliche Investitionen in den Vereinigten Staaten hat.
1985 kauften Brunei-Investoren The Dorchester in der Park Lane in London für 50 Millionen US-Dollar. 1996 gründete BIA die "Dorchester Collection", ein Konglomerat von Luxushotels in Großbritannien, den USA, Frankreich und Italien, deren Kern das "Dorchester" ist. Die Brunei Investment Agency besitzt auch das Beverly Hills Hotel in Los Angeles, das die Agentur 1987 für 185 Millionen US-Dollar erworben hat. Weitere Immobilienbestände sind das Grand Hyatt Singapore. Im Juni 2018 erwarb die BIA 6, 6% der an der Londoner Börse notierten Draper Esprit PLC, einer Private Equity- und Risikokapitalgesellschaft, für 20 Mio. GBP. Die Agentur ist außerdem mit 10% an Patersons Securities Limited (Australien) und Bahagia Investment Corporation (Malaysia) beteiligt.
