Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) gibt die Ergebnisse des ersten Quartals vor dem Börsengang am Montag bekannt. Wall Street-Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 5, 02 USD bei einem Umsatz von 8, 90 Mrd. USD. Die Aktie legte im Januar zu, nachdem der Finanzriese die Schätzungen des vierten Quartals übertroffen hatte. Der Aufwärtstrend kam jedoch zwei Tage später zum Stillstand und führte zu einer bereichsabhängigen Aktion, die den Fortschritt für den Rest des Quartals beendete. Die Aktie notiert trotz gesunder Gewinne für 2019 immer noch unter dem Widerstand des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) von 200 Tagen.
Die Dow-Komponente JPMorgan Chase & Co. (JPM) notiert am Freitag nach einem gut aufgenommenen Gewinnbericht deutlich höher. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Goldman-Aktie nachziehen und nach den Nachrichten an Boden gewinnen wird. Im Gegenzug könnte der Aufwärtstrend einen Widerstand von fünf Monaten in der Nähe von 210 USD auslösen und die Tür zum August-Hoch bei 245 USD öffnen. Dieses Niveau markiert auch die letzte Barriere, bevor die Aktie das Bullenmarkthoch von 2018 von 275 USD erreicht und testet.
GS Langzeit-Chart (1999 - 2019)
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Das Unternehmen notierte im Mai 1998 bei 68 USD und verzeichnete einen sofortigen Abwärtstrend, der im August bei 55, 19 USD Unterstützung fand. Bis in den Oktober hinein baute das Unternehmen ein Basing-Muster auf diesem Niveau auf und stieg deutlich an. Einen Monat später stieg das Post-IPO-Hoch bei 75, 25 USD. Die Rallye setzte sich bis September 2000 fort und lag bei 133 US-Dollar. Im Oktober 2002 setzte sich ein erfolgreicher Test der Unterstützung durch August 1998 fort.
Ein langsamer, aber stetiger Anstieg erreichte das Hoch von 2000 im Jahr 2006 und führte zu einem Ausbruch, der beeindruckende Gewinne bis zum Höchststand im November 2007 von 251 USD verzeichnete. Ein bescheidener Rückzug beschleunigte sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 und senkte die Aktie auf ein Allzeittief bei 47, 41 USD. Sie stieg 2009 auf die 190-Dollar-Marke und blieb aus. Sie verzeichnete das höchste Hoch der nächsten fünf Jahre, gefolgt von einem zweibeinigen Rückgang, der 2011 Unterstützung über dem Tief des Bärenmarkts fand.
Die Preisaktion hat 2012 einen doppelten Tiefpunkt erreicht und damit die Voraussetzungen für eine starke Erholung geschaffen, die im vierten Quartal 2014 einen Roundtrip in das Hoch von 2009 vollendete. Ein Ausbruch von 2015 schlug fehl und führte zu einem Abschwung, der ein zweites höheres Tief gegenüber 2008 verzeichnete Im Juli 2016 gab es ein Tief. Engagierte Käufer übernahmen dann die Kontrolle und sorgten für einen kräftigen Aufschwung, der auf dem Hoch von 2007 im Jahr 2017 ins Stocken geriet. Ein Kaufanstieg von 2018 fügte 25 Punkte hinzu, bevor der ausgefallene Ausbruch den Widerstand bei 250 USD verstärkte.
Der Rückgang bis Dezember 2018 stützte sich auf die 10-Jahres-Trendlinie steigender Tiefstände und war ein potenziell bedeutendes langfristiges Kaufpotenzial. Es kennzeichnete auch die 200-monatige EMA zum ersten Mal in seiner öffentlichen Geschichte sowie das.786-Fibonacci-Retracement-Niveau des Aufwärtstrends von 2016 bis 2018. Diese enge Übereinstimmung zwischen verschiedenen technischen Elementen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie irgendwann neue Höchststände erreicht.
GS Short-Term Chart (2016 - 2019)
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Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) warnt notleidende Anleger, dass es einige Zeit dauern wird, bis sich die Aktie von den umfangreichen technischen Schäden im Jahr 2018 erholt hat Der Preis erreichte im März 2018 ein höheres Hoch. Diese rückläufigen Divergenzen prognostizierten eine starke Verteilungswelle, die den OBV im Dezember auf ein Zweieinhalbjahrestief senkte. Die Kaufkraft des ersten Quartals ist auf dem kurzfristigen Chart kaum zu verzeichnen, was darauf hinweist, dass die Institute zögern, Positionen aufzuladen.
Eine Kaufreaktion, die 210 bis 212 US-Dollar auflöst, könnte ein weit verbreitetes Kaufinteresse erregen und den OBV auf ein Hoch von 2019 heben. Eine langfristige Erholung könnte jedoch warten müssen, bis die Akkumulation den Aufholprozess mit einem Anstieg in die rote Trendlinie von abschließt niedrigere Höhen. In der Zwischenzeit ist es sinnvoll, Trailing Stops zu verwenden, um Positionen zu schützen, anstatt mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu würfeln, die beim nächsten Abschwung möglicherweise bestraft wird.
Die Quintessenz
Goldman Sachs-Aktien könnten nach dem Gewinnbericht vom Montag über den hartnäckigen Widerstand von 210 USD steigen.
