Aktien werden es vermeiden, ihren schlimmsten Dezember seit der Großen Depression zu erleiden, vorausgesetzt, der S & P 500 schließt am Montag über 2.594, 56. Unabhängig davon, ob sie es tun oder nicht, die Probleme, die die Börse in den letzten Monaten des Jahres 2018 geplagt haben - wie der Umgang der Federal Reserve mit Zinssätzen, die Nervosität angesichts der Verlangsamung der Unternehmensgewinne, die politischen Spaltungen in Washington und der ungelöste Handel Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China - werden sich im Januar wahrscheinlich nicht lösen.
Feuerwerkskörper werden in der ersten Woche des neuen Jahres möglicherweise weiterhin die Wall Street erleuchten. Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird nach der Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts im Dezember auf der Sitzung der American Economic Association (AEA) in Atlanta sprechen. Weitere Leitlinien zur Zinsentwicklung im Jahr 2019 oder ein starker Anstieg des Lohnwachstums, der die Gewinne der Unternehmen weiter belasten könnte, könnten die Märkte bewegen.
Später im Monat werden die Anleger eine bessere Einschätzung erhalten, da die Unternehmen ihre Gewinne für das vierte Quartal nach und nach veröffentlichen. "Die Prognose wird entscheidend sein", sagte Quincy Krosby, Chief Markets Strategist bei Prudential Financial, Inc. (PRU), in Bezug auf die Ertragssaison des vierten Quartals nach MarketWatch.
Auf jeden Fall wird der Januar den Händlern einige verlockende Handelsmöglichkeiten bieten, wenn der Markt versucht, durch eine Vielzahl einzigartiger Herausforderungen zu navigieren. In den Nachrichtenpausen können Händler diese drei Leveraged Inverse Exchange Traded Funds (ETFs) nutzen, um den Markt zu schließen, falls sie die nachstehend genannten wichtigen Unterstützungsniveaus finden.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Der ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) wurde Mitte 2009 aufgelegt und zielt darauf ab, die dreifache Tagesperformance des S & P 500 Index zu erzielen. Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index der 500 nach Marktwert größten börsennotierten US-Unternehmen. Die Hebelwirkung von SPXU in Kombination mit einem hauchdünnen Spread von 0, 03% und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen (ADTV) von über 300 Millionen US-Dollar ist ein ideales Instrument, um eine aggressive Wette gegen den S & P 500-Index abzuschließen. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von 419, 28 Mio. USD, eine Rendite von 1, 31% und eine Kostenquote von 0, 91%. Im letzten Monat lag die Rendite zum 31. Dezember 2018 bei 21, 92%.
Der Kurs von SPXU überschritt Mitte Dezember die sechswöchige Konsolidierungsphase - ungefähr zur gleichen Zeit überschritt der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA und lieferte ein "goldenes Kreuz" -Signal, das auf eine weitere Aufwärtsbewegung hindeutet. Händler sollten versuchen, eine Long-Position zu eröffnen, wenn der Kurs auf das ursprüngliche Ausbruchsniveau von 42 USD zurückgeht, das nun als Unterstützung dient. Ziehen Sie in Betracht, den Dezember-Swing als Gewinnziel zu verwenden und eine Stop-Loss-Order unter dem 50-Tage-SMA festzulegen.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
Der im Jahr 2010 gegründete ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW) zielt darauf ab, die dreifache inverse Tagesperformance des Dow Jones Industrial Average (DJIA) zu erzielen. Der DJIA besteht aus 30 US-amerikanischen Blue-Chip-Unternehmen, hauptsächlich aus den Bereichen Industrie und Konsumgüter, die entweder an der New Yorker Börse (NYSE) oder an der Nasdaq gehandelt werden. SDOW handelt fast 9 Millionen Aktien pro Tag, was kurzfristigen Händlern ausreichend Liquidität bietet. Zum 31. Dezember 2018 stieg SDOW mit einem verwalteten Vermögen von 166, 12 Mio. USD und einer Dividendenrendite von 0, 98% im vergangenen Monat um 19, 53%. Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 95%.
Die Grafik des ETF zeigt zwei deutliche Swing-Hochs im Oktober und November, die einen wichtigen Unterstützungsbereich bei 18 USD bieten sollten, wenn der Kurs in den nächsten Handelssitzungen weiter nachgibt. Trader möchten vielleicht warten, bis sich ein Kursumkehrmuster wie ein Hammer oder ein bullish engulfing candlestick gebildet hat, bevor sie lange auf sich warten lassen. Denken Sie darüber nach, einen Stop unter dem kürzlich gebildeten "Goldenen Kreuz" zu platzieren und Gewinne für einen Lauf zum Hoch vom 24. Dezember von 23, 90 $ zu buchen.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Der ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) bietet mit einem AUM von 581, 84 Mio. USD Anlageergebnisse, die dem Dreifachen der inversen Tagesperformance des Nasdaq 100 Index entsprechen. Der zugrunde liegende Index umfasst große, aktiv gehandelte Unternehmen, die in nichtfinanziellen Sektoren wie Technologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen tätig sind. SQQQ bietet mit über 43 Millionen täglich wechselnden Aktien ausreichend Liquidität und einen durchschnittlichen Spread von 0, 07%. Mit einer Aufwandsquote von 0, 95% und einer Dividendenrendite von 1, 29% bei einem Kurs von 17, 13 USD erzielte der Fonds zum 31. Dezember 2018 eine Rendite von 13, 93% seit Jahresbeginn.
Die SQQQ-Aktie beschleunigte sich Mitte Dezember über das Widerstandsniveau von 16 USD, da der breitere Markt stark nachgab. Der Preis wurde kürzlich zurückverfolgt, um den anfänglichen Breakout-Bereich zu testen. Ein am Freitag gedrucktes Karussell-Kerzenmuster, das die Unentschlossenheit zwischen Käufern und Verkäufern zeigt. Diejenigen, die mit diesem ETF handeln möchten, sollten auf einen Rückgang auf das 15-Dollar-Niveau warten, wo der Preis von einer Aufwärtstrendlinie aus dem frühen Oktober und dem 50-Tage-SMA unterstützt wird. Erwägen Sie einen Stopp etwas unterhalb des 200-Tage-SMA und der Bankgewinne in der Nähe von 21 USD, wo der ETF möglicherweise auf Widerstand vom Dezember-Hoch stößt.
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