Aktive Trader verbringen unzählige Stunden damit, die Märkte nach Frühindikatoren abzusuchen, die auf eine wesentliche Veränderung der Dynamik eines bestimmten Sektors oder sogar des allgemeinen Marktes hindeuten könnten. Eine gebräuchliche Technik besteht darin, börsengehandelte Nischenfonds (ETFs) zu analysieren und die Ergebnisse dann auf verschiedene Segmente zu extrapolieren, um die zugrunde liegenden Trends zu identifizieren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Diagramme der ETFs, aus denen weltweit führende Unternehmen auf den Aktienmärkten bestehen, und versuchen herauszufinden, wie sich Händler in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden.
Vanguard Total World Stock ETF (VT)
Händler, die daran interessiert sind, den Trend auf den globalen Finanzmärkten zu messen, wenden sich im Allgemeinen an ETFs wie den Vanguard Total World Stock ETF. Insbesondere bietet der VT ETF mit einem Gesamtnettovermögen von fast 17 Mrd. USD und mehr als 8.150 Beständen den Händlern eine der kostengünstigsten und bequemsten Möglichkeiten, die Wertentwicklung sowohl etablierter als auch sich noch entwickelnder Märkte zu verfolgen. Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der Preis in letzter Zeit unter die Unterstützung eines aufsteigenden Kanalmusters gefallen ist. Die Aufschlüsselung, die durch den blauen Kreis angezeigt wird, hat auch einen rückläufigen Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt ausgelöst, der von Anhängern der technischen Analyse als Todeskreuz bezeichnet wird. Dieses langfristige Verkaufszeichen, das durch den blauen Pfeil hervorgehoben wird, wird oft als Beginn eines langfristigen Abwärtstrends angesehen, und die meisten Bullen bleiben wahrscheinlich am Rande, bis die Indikatoren klare Anzeichen für eine Umkehrung erkennen lassen.
iShares Global 100 ETF (IOO)
Aktive Trader, die ein Engagement in den weltweit größten Unternehmen anstreben, setzen häufig auf Anlagen wie den iShares Global 100 ETF. Dieser Fonds ist derzeit für Händler von Interesse, da er weniger als zwei wichtige Unterstützungsniveaus aufweist. Wie Sie in der Grafik sehen können, hat der Schlusskurs unter der Trendlinie und der anschließende Durchbruch unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt einen starken Ausverkauf ausgelöst. Das Interessanteste an diesem Chart für Händler ist, wie der Kursverlust über den neu gefundenen Widerstand zurückgeht, der durch den blauen Pfeil angezeigt wird, der für viele als Bestätigung dafür dient, dass die Bullen im Aufwärtstrend an Überzeugung verlieren. Da sich diese Niveaus als Hindernis für einen Anstieg erwiesen haben, werden die Händler wahrscheinlich darauf achten, dass die jüngste Erholung an Dynamik verliert und der Preis in Richtung des Oktober-Tiefs von 44, 18 USD zurückgeht.
Innovator IBD ETF Leader ETF (LDRS)
Ein weiterer ETF, der von Händlern auf der Suche nach Hinweisen auf die zukünftige Marktrichtung geprüft werden könnte, ist der Innovator IBD ETF Leaders ETF. Falls Sie nicht vertraut sind, hält dieser Fonds Positionen in fünf weiteren führenden ETFs. Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass dieses Portfolio vor kurzem unter die Unterstützung eines Dreiecks gefallen ist und seine Bewegung nach unten begonnen hat. Basierend auf diesem Muster werden aktive Händler wahrscheinlich versuchen, die Zielpreise um die Tiefststände im Oktober in der Nähe von 22 USD festzulegen.
Die Quintessenz
Mit der zunehmenden Popularität von ETFs haben aktive Händler nun die Möglichkeit, die Performance nahezu jeder Nische zu verfolgen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Händler Zeichen verschiedener Fonds in Kombination miteinander als Frühindikatoren für die voraussichtliche Wertentwicklung der breiteren Märkte verwenden. Basierend auf den oben diskutierten Diagrammen werden Anhänger der technischen Analyse wahrscheinlich erwarten, dass sich die globalen Märkte bis 2019 nach unten bewegen.
