Die Aktien der Chesapeake Energy Corporation (CHK) stiegen am Freitag um mehr als 6% und verlängerten die Aktienrally nach dem besser als erwarteten Gewinn am Mittwoch. Der Energieriese meldete im vierten Quartal einen Anstieg der Einnahmen aus Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGL) um 37, 3% auf 1, 73 Milliarden US-Dollar, ein um 660 Millionen US-Dollar höheres Nettoeinkommen nach US-GAAP von 21 Cent und ein um drei Cent höheres Pro-Kopf-Ergebnis Anteil, getrieben von höheren Erdgaspreisen.
Die Produktion des Unternehmens ging im Jahresvergleich um 7% auf 464.000 Barrel pro Tag zurück, und die Produktionskosten stiegen um 15% auf 2, 87 USD pro Barrel Öläquivalent (BOE). Das bereinigte EBITDA pro BOE für das gesamte Jahr erreichte jedoch 12, 81 USD - den höchsten Stand seit 2014. Management erwartet, dass das EBITDA pro BOE im Jahr 2019 um 12% bis 15% steigen wird, basierend auf den jüngsten Strip-Preisen, was einen deutlich stärkeren Cashflow generiert. Die Ölförderung wird voraussichtlich um 32% auf 116.000 bis 122.000 Barrel pro Tag steigen, während die Investitionsausgaben mit 2, 3 bis 2, 5 Mrd. USD in etwa unverändert bleiben werden.
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Aus technischer Sicht ist die Aktie während der Sitzung am Freitag aus einem aufsteigenden Dreiecksmuster ausgebrochen. Der relative Stärkeindex (RSI) erreichte überkaufte Niveaus von 70, 18, aber die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) verzeichnete einen zinsbullischen Crossover. Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie kurz vor einer Konsolidierung stehen könnte, bevor sich der mittelfristige Trend fortsetzt.
Händler sollten in den kommenden Sitzungen auf eine Konsolidierung über der Trendlinienunterstützung von rund 3, 00 USD achten. Wenn die Aktie bei 3, 20 USD aus dem Widerstand von R1 ausbricht, könnten Händler vor der Konsolidierung eine weitere Bewegung in Richtung Widerstand von R2 bei 3, 45 USD sehen. Wenn die Aktie die Trendlinienunterstützung bei 3, 00 USD unterschreitet, könnten die Händler eine Abwärtsbewegung feststellen, um den Pivot-Punkt bei 2, 75 USD oder einer niedrigeren Trendlinienunterstützung nahe dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 2, 55 USD erneut zu testen, obwohl dieses Szenario nach dem starken vierten Quartal weniger wahrscheinlich erscheint Ergebnisse.
