Obwohl sich der Ölpreis im ersten Halbjahr 2019 um etwa die Hälfte seines starken Verlusts im vierten Quartal erholte, blieb der Energiesektor im bisherigen Jahresverlauf (YTD) um etwa 7, 5% hinter dem breiteren Markt zurück, da sich die Anleger vor den anhaltenden Befürchtungen zurückgehalten haben über die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums durch den US-China-Handelskrieg.
Der Sektor verzeichnete am Mittwoch, dem 10. Juli, ein erneutes Kaufinteresse, nachdem das Öl auf ein Sieben-Wochen-Hoch gesprungen war. Der Rohölpreis für die Lieferung im August stieg um mehr als 4%, nachdem der wöchentliche Bestandsbericht der Energy Information Administration (EIA) ergab, dass die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 5. Juli um 9, 5 Millionen Barrel zurückgingen. Der Rohstoff blieb auch gut geboten, da große Produzenten vor einem erwarteten Sturm Bohrinseln im Golf von Mexiko evakuierten.
"Die Ölpreise werden nicht nur durch den unerwartet starken Rückgang der UVP-Rohölbestände gestützt, sondern auch durch die Evakuierung mehrerer Plattformen im Golf von Mexiko vor einem Tropensturm, der die Produktion bremsen wird", sagte Andrew Lipow, Präsident von Lipow Oil Associates, sagte CNBC.
Wer nach wie vor Probleme mit dem Überangebot hat, sollte diese drei unabhängigen Öl- und Gasaktien auf seine Beobachtungsliste setzen. Lassen Sie uns die Kennzahlen der einzelnen Unternehmen detaillierter diskutieren und einige interessante Handelsideen näher erläutern.
Apache Corporation (APA)
Die Apache Corporation (APA) ist eines der größten unabhängigen Explorations- und Produktionsunternehmen der Welt. Bis Dezember 2018 hatte das in Houston ansässige Unternehmen geschätzte Reserven von insgesamt 581 Millionen Barrel Rohöl, 234 Millionen Barrel Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und 2, 5 Billionen Kubikfuß Erdgas. Der Upstream-Explorer steigerte seine US-Produktion, die 58% der Gesamtproduktion ausmacht, im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 25%. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 34, 84 USD festgelegt, was einem Aufschlag von 21% auf den Schlusskurs von 27, 47 USD am Mittwoch entspricht. Die Aktien des Unternehmens haben eine Marktkapitalisierung von 10, 33 Mrd. USD, bieten eine Dividendenrendite von 3, 67% und werden seit dem 11. Juli 2019 um 6, 55% höher gehandelt.
Die Apache-Aktien bewegten sich zwischen April und Juni in einem steilen Abwärtskanal. Der Preis lag Ende letzten Monats über dem Muster und ist seitdem auf die obere Trendlinie des Senders Anfang Juli zurückgekehrt, die jetzt eine wichtige Unterstützung bei 26 USD bietet. Diejenigen, die einen Trade eingehen, sollten darauf abzielen, Gewinne auf dem Niveau von 38 USD zu verbuchen, wo frühere Kursbewegungen auf einen Overhead-Widerstand hindeuten können. Steuern Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 9. Juli positionieren und auf den Breakeven-Punkt korrigieren, wenn die Aktie über den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) steigt.
Marathon Oil Corporation (MRO)
Mit einer Marktkapitalisierung von 11, 37 Milliarden US-Dollar befasst sich die Marathon Oil Corporation (MRO) mit der Exploration, Produktion und Vermarktung von Rohöl, NGL und Erdgas und verfügt über Vermögenswerte in den USA, in Äquatorialguinea, im Vereinigten Königreich und in Libyen. Ende 2018 verfügte das Unternehmen über nachgewiesene Reserven von 1, 3 Milliarden Barrel Öläquivalent und produzierte rund 420.000 Barrel Öläquivalent. Das bereinigte operative Ergebnis des Unternehmens belief sich im ersten Quartal auf 31 Cent pro Aktie und lag damit deutlich über den Schätzungen der Street von 6 Cent pro Aktie. Marathon berief sich auf die robuste Leistung seines US-Explorations- und Produktionssegments sowie auf geringere Aufwendungen für das positive Ergebnis. Ab dem 11. Juli 2019 zahlt die Marathon Oil-Aktie eine Dividendenrendite von 1, 45% und ist seit Jahresbeginn um 2, 37% gefallen.
Der Kurs der Marathon-Aktie setzte Mitte Juni einen Ausbruch über einem fallenden Keil und hat sich in den letzten Handelssitzungen in Richtung der obersten Trendlinie des Musters zurückgezogen. Die Mittwochsrallye von 2, 66% deutet darauf hin, dass Käufer möglicherweise vorhaben, den Kurs wieder nach oben zu treiben. Trader, die hier eintreten, sollten eine Take-Profit-Order zwischen 16, 50 und 17 US-Dollar festlegen - ein Bereich, in dem der Kurs auf Widerstand seitens der 200-Tage-SMA stößt und eine Abwärtstrendlinie besteht, die bis Oktober 2018 zurückreicht Tief bei 13, 20 $.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) sucht, entwickelt und fördert weltweit nach Erdöl, Erdgas und NGL. Ende 2018 meldete das 10, 67-Milliarden-Dollar-Unternehmen nachgewiesene Nettoreserven von 1, 9 Milliarden Barrel Öläquivalent und eine Produktionsrate von ungefähr 350.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Der globale Energiekonzern verzeichnete gemischte Ergebnisse für das erste Quartal - fehlende Gewinnschätzungen der Analysten um 12, 5%, die Umsatzprognosen jedoch um 4, 79% übertroffen. Dies war das vierte Quartal in Folge, in dem das 87-jährige Unternehmen die Umsatzprognosen übertroffen hat. Mit einem Kurs von 22, 32 USD und einer Dividendenrendite von 2, 17% erzielte die Aktie eine Rendite von 20, 20% seit Jahresbeginn und übertraf damit sowohl den Branchendurchschnitt als auch den S & P 500-Index zum 11. Juli 2019 um 13, 49% bzw. 0, 8%.
Wie Marathon Oil wurden auch die Noble Energy-Aktien innerhalb eines engen, zwei Monate fallenden Zeitfensters gehandelt, bis Mitte Juni ein Aufwärtstrend die Grundstimmung veränderte. In jüngerer Zeit hat der Preis ein enges Flaggenmuster überschritten, was auf eine zusätzliche kurzfristige Aufwärtsbewegung hindeutet. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten ihre Gewinne auf 28 USD setzen, wo der Preis möglicherweise auf Widerstand von einer horizontalen Linie stößt, die sich über die letzten 12 Monate erstreckt. Denken Sie darüber nach, einen Stopp unter dem Tief vom 9. Juli bei 21, 07 USD einzulegen, um das Handelskapital zu schützen. Der Trade bietet ein verlockendes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1: 4, 51 (Stop-Loss-Kurs von 1, 26 USD / Gewinnziel von 5, 68 USD), vorausgesetzt, er wird zum gestrigen Schlusskurs gefüllt.
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