In diesem Jahr übertrafen zyklische Konsumgüteraktien den breiteren S & P 500 und stiegen um ca. 6, 6% gegenüber 2, 9% im Index, wobei der iShare zyklische Konsumgüter-ETF (XLY) als Proxy diente. Aber nicht alle Aktien haben sich gut entwickelt und eine technische Analyse von vier Verbraucheraktien - Target Corp. (TGT), Home Depot Inc. (HD), Ross Stores Inc. (ROST) und Best Buy Co. Inc. (BBY) - schlagen vor, dass die Anteile von jedem um 10% oder mehr vom gegenwärtigen Niveau fallen könnten.
Es war bereits ein schwieriges Jahr für die vier Aktien, wobei drei der Aktien eine Underperformance gegenüber dem breiteren Sektor aufwiesen. Nur Target hat eine Outperformance erzielt, aber selbst die Aktien dieses Einzelhändlers haben sich nun entscheidend rückläufig entwickelt.
Ziel
Das Ziel meldete Anfang März Ergebnisse für das vierte Quartal, die Bullen in Bären verwandelten, als sich die Befürchtungen über eine mögliche Verschlechterung der Margen einschlichen.
Das Kursziel ist für eine Aktie mit einem Umsatzwachstum von etwa 1–2% in den nächsten drei Jahren grundsätzlich teuer, während die Gewinne 2018 voraussichtlich nur um etwa 3% und 2019 um 2% steigen werden. Es gibt der Aktie eine Eins -Jahresgewinnmultiplikator von 13-fachen Schätzungen für 2019 von 5, 43 USD je Aktie, aber wachstumsbereinigt steigt die PEG auf extrem hohe vier. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Target Corp. senkt die Gewinnprognose für das vierte Quartal .)
Die Zielaktien tendieren seit April 2016 niedriger, und es zeigte sich, dass Aktien aus einem Abwärtstrend ausbrachen. Der Widerstand gegen diesen Punkt hat sich jedoch als zu hart erwiesen, als dass die Aktie über 79, 25 USD steigen könnte. Mit einem relativen Stärkeindex von rund 45 würde dies darauf hindeuten, dass die Aktie weiter fallen muss, bevor sie überverkauft wird. Sollte die Aktie von Target unter 68 USD fallen, deutet dies darauf hin, dass die Aktie auf 63, 25 USD fallen könnte, was einem Rückgang von etwa 11% gegenüber dem Schlusskurs am 16. März von 70, 99 USD entspricht.
Ross Stores
Nach dem Höchststand Ende Januar fielen die Aktien von Ross Stores mit dem breiteren Markt und haben sich noch nicht erholt. Seit Veröffentlichung der Prognose für das Gesamtjahr 2018, die unter den Erwartungen liegt, haben sich die Aktien weiter geschwächt. Technisch gesehen liegt die Aktie mit 74, 20 USD knapp über einem kritischen Unterstützungsniveau. Sollte die Aktie unter die technische Unterstützung fallen, könnte sie auf 66, 25 USD fallen, was einem Rückgang von rund 13, 6% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
Best Buy
Best Buy erreichte Ende Januar ebenfalls einen Höchststand und hatte trotz der Veröffentlichung starker Quartalsergebnisse im März Schwierigkeiten. Die Aktie befindet sich derzeit im technischen Support bei rund 68, 95 US-Dollar. Sollte die Aktie die Unterstützung deutlich unterschreiten, könnte dies zu einem Rückgang der Aktien um 11% auf 62, 00 US-Dollar führen.
Heimdepot
In einem Investopedia-Artikel vom 8. März wurde darauf hingewiesen, dass Home Depot in Richtung 160 USD fallen könnte, und obwohl die Aktie weiterhin knapp über einem technischen Support-Niveau von 177 USD liegt, ist die Aktie immer noch nicht aus dem Wald. Sollte die Aktie unter die Unterstützung von 177 USD fallen, könnte sie in Richtung 160 USD tendieren - ein Rückgang von 11% gegenüber dem aktuellen Kurs von 179 USD.
Derzeit weisen alle vier Aktien Anzeichen für Aktien auf, die das Potenzial für einen weiteren Rückgang aufweisen. Sollten sie jedoch in der Lage sein, das derzeitige Unterstützungsniveau beizubehalten, könnte dies darauf hindeuten, dass eine höhere Kurve bevorsteht.
