Amazon.com, Inc. (AMZN) meldet nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 25. Juli, einen Gewinn für das zweite Quartal, wobei die Aktie aufgrund einer positiven Reaktion auf diesen Bericht ihr bisheriges Intraday-Hoch von 2.050, 50 USD voraussichtlich übertreffen wird. Das Aufwärtspotential liegt auf dem halbjährlichen und vierteljährlichen Risiko-Niveau bei 2.068, 88 USD bzw. 2.221, 10 USD.
Grundsätzlich ist die Amazon-Aktie mit einem KGV von 83, 28 überbewertet und bietet laut Macrotrends keine Dividende. Ich betrachte die Aktie weiterhin als die "Vereinigten Staaten von Amazonien", da ein längerfristiges Wachstum weiterhin sehr wahrscheinlich ist. Das Wochen-Chart zeigt eine steigende Dynamik, was ein positives Merkmal für eine FAANG-Aktie ist.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 24. Juli, mit 2.000, 81 USD, ein Plus von 33, 2% im laufenden Jahr und im Bullenmarkt mit 53, 1% über dem 24. Dezember-Tief von 1.307, 00 USD. Die Aktie verzeichnete am 4. September ein Allzeithoch im Innertagesbereich von 2.050, 50 USD und am 11. Juli ein Hoch von 2.035, 80 USD im Jahr 2019.
Analysten gehen davon aus, dass Amazon einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5, 29 bis 5, 70 USD ausweisen wird, wenn die Ergebnisse nach dem Handelsschluss am Donnerstag, dem 25. Juli, veröffentlicht werden. Die Amazon Prime-Mitgliedschaften werden voraussichtlich weiter wachsen. Der Online-Einzelhändler hat in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen eine Siegesserie erzielt, was die Gewinnschätzungen für das Ergebnis je Aktie angeht. Die Credit Suisse erhöhte ihr Kursziel von 2.000 USD auf 2.500 USD, da erwartet wurde, dass Amazon Prime um weitere Produkte erweitert wird.
Das Tageschart für Amazon
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Amazon zeigt, dass die Aktie seit dem 26. April über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) über den 200-Tage-SMA stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie rutschte am 3. Juni bei 1.753, 20 USD als Kaufgelegenheit auf einen 200-Tage-SMA-Test.
Der Schlusskurs von 1.893, 63 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselwerten. Ein monatlicher Wert von 1.917, 61 USD dürfte im Juli ein Magnet sein. Das halbjährliche und vierteljährliche Risiko liegt bei 2.069, 88 USD bzw. 2.221, 10 USD. Diese Niveaus liegen über dem Chart, was ein potenzielles neues Allzeithoch darstellt.
Das Wochenchart für Amazon
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Amazon ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 1.932, 22 USD liegt. Die Aktie liegt mit 1.172, 59 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 83, 51 ansteigen, nach 81, 27 am 19. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Amazon-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen Wertes bei 1.917, 61 USD und reduzieren Sie die Bestände an Aktien auf das halbjährliche und vierteljährliche Risiko bei 2.069, 88 USD bzw. 2.221, 10 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
