Die Aktien von Apple Inc. (AAPL) sind im vergangenen Jahr um fast 20% gestiegen und haben die Rendite des S & P 500 von 13, 5% leicht übertroffen. Optionshändler rechnen mit einem weiteren Anstieg der Aktie in den Sommermonaten von bis zu 9% bis Mitte September. In diesem Monat kündigt Apple in der Regel auch sein neues iPhone an. Gerüchte besagen, dass in diesem Jahr bis zu vier neue Telefone hinzukommen könnten.
Die Aktie von Apple ist um rund 10% auf ein Allzeithoch gestiegen, seit sie am 1. Mai über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres erzielte. Das Quartalsergebnis lag bei 2, 73 USD je Aktie und damit über 2% über den Schätzungen. Der Umsatz überstieg die Schätzungen um rund 40 Basispunkte und belief sich auf 61, 14 Milliarden US-Dollar. Die besser als erwarteten Ergebnisse beruhigten die Nerven der Anleger angesichts der schwachen iPhone-Verkäufe, was die Aktie zu einer Erleichterungsrally veranlasste.
Optionen Bullen
Die Long-Straddle-Options-Strategie, die am 21. September ausläuft, geht von einem Anstieg oder Abfall von etwa 10% gegenüber dem Ausübungspreis von 185 USD aus. Es platziert die Aktie in einem Bereich von 166, 50 $ und 203, 50 $. Die Anzahl der Calls überwiegt die Puts im Verhältnis von etwa 4 zu 1 mit 10.300 offenen Call-Verträgen auf nur 3.300 offenen Put-Verträgen.
Die 200-Dollar-Strike-Price-Calls haben ein Open Interest von ca. 42.000 Kontrakten und einen Preis pro Kontrakt von ca. 4 US-Dollar. Die Aktie müsste auf 204 USD steigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Es ist eine große Wette mit einem Wert von fast 17 Millionen US-Dollar. Seit dem 2. Mai ist die Zahl der offenen Kontrakte zu diesem Ausübungspreis von nur 25.000 um fast 68% gestiegen.
Technischer Ausbruch
Die Apple-Aktie ist seit ihrem Gewinnbericht auch technisch ausgebrochen und hat ein All-Time-Intraday-Hoch von rund 190 US-Dollar erreicht. Die Aktie verfügt nun über ein beachtliches Unterstützungsniveau von rund 180 USD, das als Basis für die weitere Entwicklung der Aktie dient. Der Aufwärtstrend der Apple-Aktie ist über ein Jahr alt und hat sich auch im Test als solide Unterstützung erwiesen. Der relative Stärkeindex deutet darauf hin, dass die Aktien von Apple möglicherweise etwas über sich selbst liegen, wobei ein Wert bei einem überkauften Niveau über 70 liegt und möglicherweise auf einen kurzfristigen Pullback hindeutet.
Analysten sind zögernder
Analysten sind nicht so optimistisch wie die Trader, mit einem durchschnittlichen Kursziel von nur 196 USD, das etwa 6% über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Analysten haben ihre Schätzungen für das Gesamtjahr relativ unverändert gelassen und den Gewinn um weniger als 1% auf 11, 55 USD je Aktie gesteigert, was einem Wachstum von 25, 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsatzschätzungen wurden jedoch um rund 10 Basispunkte auf 261, 12 Mrd. USD gesenkt, was einem Unternehmenswachstum von rund 13, 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Moment sind die Optionshändler optimistisch, dass sich die jüngste Rally der Aktie in der Hitze der Sommermonate fortsetzen wird: Das heißt, bis die nächste Welle von iPhone-Sorgen wieder auf den Markt kommt.
