Der Einstieg in den Forex-Markt führt oft zu einem Lebenszyklus, in dem man mit dem Kopf voran taucht, aufgibt oder einen Schritt zurück macht, um mehr Forschung zu betreiben und ein Demo-Konto für die Praxis zu eröffnen. Von dort aus können neue Trader sicherer sein, ein anderes Live-Konto zu eröffnen, mehr Erfolg zu erzielen und die Gewinnschwelle zu erreichen oder Gewinne zu erzielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Rahmen für den Handel auf den Devisenmärkten zu schaffen, den wir nachfolgend skizzieren.
Warum sollten wir uns auf den mittelfristigen Devisenhandel konzentrieren?
Warum konzentrieren wir uns eher auf den mittelfristigen Devisenhandel als auf langfristige oder kurzfristige Strategien? Schauen wir uns zur Beantwortung dieser Frage die folgende Vergleichstabelle an:
| Art des Händlers | Definition | Gute Argumente | Schlechte Punkte |
| Kurzfristig (Scalper) | Ein Trader, der versucht, einen Trade innerhalb weniger Minuten zu eröffnen und zu schließen und dabei oftmals kleine Kursbewegungen mit einem hohen Hebel ausnutzt | Schnelle Realisierung von Gewinnen oder Verlusten aufgrund der Schnelligkeit dieser Handelsform | Hohe Kapital- und / oder Risikoanforderungen aufgrund der großen Hebelwirkung, die erforderlich ist, um von derart geringen Bewegungen zu profitieren |
| Mittelfristig | Ein Trader, der normalerweise versucht, Positionen für einen oder mehrere Tage zu halten und dabei häufig opportunistische technische Situationen ausnutzt | Niedrigste Kapitalanforderungen der drei, da Hebel nur zur Steigerung der Gewinne erforderlich sind | Weniger Möglichkeiten, da diese Arten von Trades schwieriger zu finden und auszuführen sind |
| Langfristig | Ein Trader, der Positionen über Monate oder Jahre halten möchte und Entscheidungen häufig auf langfristigen fundamentalen Faktoren basiert | Zuverlässigere langfristige Gewinne, da dies von zuverlässigen fundamentalen Faktoren abhängt | Hohe Kapitalanforderungen zur Abdeckung volatiler Bewegungen gegen jede offene Position |
Jetzt werden Sie feststellen, dass sowohl kurzfristige als auch langfristige Trader eine große Menge an Kapital benötigen - der erste Typ benötigt es, um eine ausreichende Hebelwirkung zu erzielen, und der andere, um die Volatilität zu decken. Obwohl diese beiden Arten von Händlern auf dem Markt existieren, setzen sich diese aus vermögenden Privatpersonen, Vermögensverwaltern oder größeren institutionellen Anlegern zusammen. Aus diesen Gründen ist es für Einzelhändler am wahrscheinlichsten, mittelfristig erfolgreich zu sein.
Das grundlegende Forex Trading Framework
Der behandelte Rahmen konzentriert sich auf ein zentrales Konzept: den Handel mit den Gewinnchancen. Zu diesem Zweck werden wir in mehreren Zeitrahmen verschiedene Techniken untersuchen, um festzustellen, ob es sich lohnt, einen bestimmten Trade abzuschließen. Beachten Sie jedoch, dass dies kein mechanisches / automatisches Handelssystem ist. Vielmehr handelt es sich um ein System, mit dem Sie technische Informationen erhalten und eine Entscheidung treffen können. Der Schlüssel liegt darin, Situationen zu finden, in denen alle (oder die meisten) technischen Signale in dieselbe Richtung weisen. Diese Handelssituationen mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wiederum im Allgemeinen rentabel sein.
Wie man ein erfolgreicher Forex Trader wird
Erstellung und Aufschlag von Forex-Diagrammen
Wir werden ein kostenloses Programm namens MetaTrader verwenden, um diese Handelsstrategie zu veranschaulichen. Es können jedoch auch viele andere ähnliche Programme verwendet werden, die die gleichen Ergebnisse erzielen. Es gibt zwei grundlegende Handelsprogrammanforderungen:
- Die Möglichkeit, drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig anzuzeigenDie Möglichkeit, technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (EMA und SMA), relativen Stärkeindex (RSI), Stochastik und gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) aufzuzeichnen
Nun schauen wir uns an, wie Sie diese Strategie in Ihrem gewählten Handelsprogramm einrichten. Wir werden auch eine Sammlung von technischen Indikatoren mit zugehörigen Regeln definieren. Diese technischen Indikatoren dienen als Filter für Ihre Trades.
- Kerzen-Chart Minute für MinuteRSI (15) Stochastik (15, 3, 3) MACD (Standard) Stunden-Kerzen-ChartEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (Standard) Täglicher Kerzen-ChartSMA (100)
Nun möchten Sie die Verwendung einiger der subjektiveren Kriterien einbeziehen, z. B. der folgenden:
- Wichtige Trendlinien, die Sie in einem der Zeitrahmen sehenFibonacci-Retracements, -Bögen oder -Fans, die Sie in den Stunden- oder Tages-Charts sehenUnterstützung oder Widerstand, die Sie in einem der Zeitrahmen sehenPivot-Punkte, berechnet vom Vortag bis zu den Stunden- und Minuten-ChartsChart-Mustern, die Sie sehen in einem der Zeitrahmen
Am Ende sollte Ihr Bildschirm ungefähr so aussehen:
Abbildung 1: Ein Bildschirm mit einem Forex-Handelsprogramm
Forex Trading Einstiegs- und Ausstiegspunkte finden
Der Schlüssel zum Auffinden von Einstiegspunkten besteht darin, nach Zeiten zu suchen, in denen alle Indikatoren in dieselbe Richtung weisen. Die Signale jedes Zeitrahmens sollten den Zeitpunkt und die Richtung des Handels unterstützen. Es gibt einige besondere bullische und bärische Einstiegspunkte:
- Bullish Candlestick Engulfing oder andere FormationenTrendline / Channel Breakouts aufwärtsPositive Divergenzen bei RSI, Stochastik und MACDMoving Average Crossovers (kürzere Überkreuzung über längere) Starke, enge Unterstützung und schwacher, entfernter Widerstand
- Bärisches Candlestick-Engulfing oder andere FormationenTrendline / Channel-Ausbrüche abwärts
Es ist auch eine gute Idee, Ausstiegspunkte (sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Punkte) zu platzieren, bevor der Trade überhaupt platziert wird. Diese Punkte sollten auf Schlüsselebenen platziert und nur dann geändert werden, wenn sich die Prämisse für Ihren Handel ändert (häufig aufgrund von Fundamentaldaten). Sie können diese Ausstiegspunkte auf Schlüsselebenen platzieren, einschließlich:
- Kurz vor Bereichen mit starker Unterstützung oder starkem WiderstandBei wichtigen Fibonacci-Levels (Retracements, Fans oder Bögen) Nur innerhalb von wichtigen Trendlinien oder Kanälen
Schauen wir uns einige Beispiele für einzelne Diagramme an, die eine Kombination von Indikatoren verwenden, um bestimmte Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu lokalisieren. Stellen Sie erneut sicher, dass alle Trades, die Sie platzieren möchten, in allen drei Zeitrahmen unterstützt werden.
Abbildung 2: Ein Bildschirm mit mehreren Indikatoren, die in dieselbe Richtung zeigen
In Abbildung 2 oben sehen wir, dass eine Vielzahl von Indikatoren in die gleiche Richtung weisen. Es gibt ein rückläufiges Kopf-Schulter-Muster, einen MACD, einen Fibonacci-Widerstand und eine rückläufige EMA-Frequenzweiche (fünf- und zehn Tage). Wir sehen auch, dass die Fibonacci-Unterstützung einen schönen Ausgangspunkt bietet. Dieser Trade ist für 50 Pips gut und findet in weniger als zwei Tagen statt.
Abbildung 3: Ein Bildschirm mit Indikatoren, die in eine lange Richtung zeigen
In Abbildung 3 oben sehen wir viele Indikatoren, die auf eine Long-Position hindeuten. Wir haben einen bullischen Engulfing, Fibonacci-Support und einen 100-Tage-SMA-Support. Auch hier sehen wir ein Fibonacci-Widerstandsniveau, das einen ausgezeichneten Austrittspunkt bietet. Dieser Trade ist für fast 200 Pips in nur wenigen Wochen gut. Beachten Sie, dass wir diesen Trade auf dem Stunden-Chart in kleinere Trades aufteilen könnten.
Geldmanagement und Risiko an Devisenmärkten
Geldmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg auf jedem Markt, insbesondere aber auf dem volatilen Devisenmarkt. Oftmals können fundamentale Faktoren die Wechselkurse in eine Richtung schwingen lassen - nur damit die Wechselkurse in nur wenigen Minuten in eine andere Richtung peitschen. Daher ist es wichtig, Ihre Nachteile zu begrenzen, indem Sie immer Stop-Loss-Punkte verwenden und nur dann handeln, wenn Ihre Indikatoren auf gute Gelegenheiten hindeuten.
Hier sind einige konkrete Möglichkeiten, wie Sie das Risiko begrenzen können:
- Erhöhen Sie die Anzahl der verwendeten Indikatoren. Dies führt zu einem schärferen Filter, durch den Ihre Trades überprüft werden. Beachten Sie, dass dies zu weniger Chancen führt. Platzieren Sie Stop-Loss-Punkte auf den nächstgelegenen Widerstandsstufen. Beachten Sie, dass dies zu verfallen Gewinnen führen kann. Verwenden Sie Trailing-Stop-Verluste, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen, wenn Ihr Trade günstig wird. Dies kann auch zu Gewinneinbußen führen.
Die Quintessenz
Jeder kann Geld auf dem Forex-Markt verdienen, aber es erfordert Geduld und eine klar definierte Strategie. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich zunächst dem Forex-Handel mit einer vorsichtigen, mittelfristigen Strategie zu nähern, damit Sie größeren Spielern aus dem Weg gehen und ein Opfer dieses Marktes werden. (Für verwandte Lektüre siehe Die berühmtesten Devisenhändler aller Zeiten.)
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