Applied Materials, Inc. (AMAT) ist ein Halbleiterausrüstungs- und Softwareanbieter. Es stellt Computerchips für elektronische Geräte wie Flachbildfernseher, Smartphones und Solarprodukte her. Das Unternehmen wird nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 15. August, einen Gewinn ausweisen, wobei die Aktie über ihrem monatlichen Wert bei 46, 33 USD liegt.
Die Aktie verzeichnete im Jahr 2019 eine solide Wertentwicklung, stieg seit Jahresbeginn um 42, 7% und lag im Bullenmarktbereich mit 62, 2% über dem Tief vom 26. Dezember von 28, 79 USD. Längerfristig konsolidiert Applied Materials einen Bärenmarktrückgang von 53, 8% von seinem historischen Innertageshoch von 62, 40 USD in der Woche vom 16. März 2018 bis zu seinem Tief vom 26. Dezember. Die Aktie erreichte am 24. Juli ihr Hoch von 2019 von 52, 42 USD und befindet sich im Korrekturbereich bei 10, 9% unter diesem Niveau.
Applied Materials meldet am Donnerstagnachmittag Quartalsergebnisse. Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 70 Cent bis 72 Cent. Die Aktie hat ein günstiges KGV von 12, 63 und bietet laut Macrotrends eine Dividendenrendite von 1, 81%. Die Wall Street gibt an, dass das Unternehmen mit seinen Initiativen in den Bereichen Big Data und künstliche Intelligenz in der Lage ist, von der nächsten Technologiewelle zu profitieren. Das Unternehmen hat in 15 aufeinanderfolgenden Quartalen die Gewinnserie übertroffen.
Das Tageschart für Angewandte Materialien
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Angewandte Materialien zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 4. April, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) über den 200-Tage-SMA anstieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses zinsbullische Signal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Hoch vom 24. Juli bei 52, 42 USD. Vor dieser Stärke hätten Anleger die Aktie aufgrund der Schwäche des 200-Tage-SMA am 13. Mai bei 38, 81 USD kaufen können.
Als die Aktie am 26. Dezember so niedrig wie 28, 79 USD handelte, wurde dieser Tag zu einer "Schlüsselumkehr", da die Aktie diese Handelssitzung bei 30, 64 USD schloss und damit über dem Hoch vom 24. Dezember von 30, 32 USD lag. Der Schlusskurs von 32, 74 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und der jährliche Wert bleibt bei 37, 57 USD. Die Aktie hätte zwischen dem 24. Januar und dem 8. März auf diesem Niveau gekauft werden können. Der Schlusskurs von 44, 91 USD am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Dies führte zu einem vierteljährlichen Pivot bei 48, 89 USD und einem halbjährlichen Risiko bei 55, 47 USD. Der Schlusskurs von 49, 37 USD am 31. Juli war eine weitere Eingabe, die zu einem monatlichen Pivot für August bei 46, 33 USD führte, was ein Magnet war.
Das Wochenchart für Angewandte Materialien
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Angewandte Materialien wäre negativ, wenn er diese Woche unter seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 46, 36 USD liegen würde. Die 200-Wochen-SMA oder "Umkehrung zum Mittelwert" bei 37, 94 USD ist ein Kauflevel. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich diese Woche von 76, 10 am 9. August auf 71, 78 sinken. Beachten Sie, dass die "Umkehrung zum Mittelwert" ein Kauflevel zwischen den Wochen vom 12. Oktober und dem 12. Januar war 25.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Applied Materials-Aktien aufgrund der Schwäche des 200-Tage-SMA und des 200-Wochen-SMA bei 39, 95 USD bzw. 37, 94 USD, und reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf ihren vierteljährlichen Pivot bei 48, 89 USD und auf ihr halbjährliches Risikopotenzial bei 55, 47 USD. Der monatliche Pivot bei 46, 33 USD bleibt ein Magnet.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
