Überprüfen Sie dieses heraus: Forscher unterrichteten Ratten, wie man spielt. Diese Ratten haben gelernt, auf Nummer sicher zu gehen, und sie haben ihre Gewinne maximiert. Sie waren fokussierte Siegerratten. Ratet mal, was passiert ist, als Forscher blinkende Lichter und Geräusche einführten? Die Ratten wechselten. Sie gaben ihre konservative Logik auf und entschieden sich stattdessen für ein hohes Risiko und eine hohe Belohnung. Das können Sie hier nachlesen.
Der erste Gedanke, der mir einfiel, war nicht Vegas, sondern der Markt. Sie wissen, dass ich CNBC gewöhnlich in den Papierkorb lege, und ich werde es jetzt wieder tun. Vor Jahren sahen die Finanznachrichten langweilig und stickig aus, mit alten Typen, die manchmal Fliege trugen. Heutzutage sieht es eher wie ein Casino aus: Blinklichter, Knöpfe, laute Geräusche und manchmal völliger Unsinn.
Investieren ist wie eine strategische Ratte. Aber Medien, Makler und Tippgeber bevorzugen es wie ein Casino. Sie wollen, dass jeder die Logik aufgibt und "es tut!" Es ist besser fürs Geschäft. Das Fernsehen braucht Zuschauer, um ihre Werbung zu sehen. Werbetreibende bezahlen die Netzwerke basierend auf den Zuschauern, und langweilig ist es nicht. Makler brauchen Sie zum Handeln. Sie brauchen Ihre Provisionen. Auch bei den gebührenfreien Brokern müssen Sie handeln, um Ihren Orderflow an den Höchstbietenden zu verkaufen. Je mehr Sie handeln, desto besser fühlen sie sich. Sie brauchen riskante Händlerratten.
Ich weiß, ich bin ein gebrochener Rekord, aber ich glaube, dass die Wahrheit in den Daten liegt. Ich messe den Markt anhand des großen Geldes, das beim Ein- und Aussteigen anfällt. Die größten Investoren, die große Aktienmengen kaufen und verkaufen, bestimmen nicht nur, wo der Markt ist, sondern auch, wohin er geht. Das ist der Grund, warum mein Tag nicht mit Fernsehern, Tickerbändern, Blinklichtern und Summern gefüllt ist. Das habe ich vor Jahren aufgegeben. Und ich war seitdem viel fokussierter.
Was die Daten jetzt aussagen, ist, dass Käufer Risiken eingehen. Sie kaufen Aktien in einem aufregenden Tempo. Letzte Woche war eine normalerweise langsame Ferienwoche - an der Oberfläche war es so. In der Realität gab es jedoch enorme Einkäufe. In den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Immobilien und Basiskonsumgüter war eine starke Zunahme zu verzeichnen. Tech sah auch schöne Einkäufe zusammen mit Industriewerten.
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Das Gesundheitswesen ist derzeit nach wie vor der heißeste Sektor. Ich habe diesen Aufwärtstrend beim Einkauf im Gesundheitswesen Ende Oktober bemerkt und seitdem ist er umgekippt. Schauen Sie sich diese Grafik an, in der der ausgewählte SPDR-Fonds (XLV) des Gesundheitswesens mit den Nettokauf- und -verkaufssignalen von Mapsignals verglichen wird. Mehr Kauf an einem Tag bedeutet grüne Balken. Mehr verkaufen bedeutet rote Balken. XLV legte um mehr als 8% zu, seit der Anstieg zu verzeichnen war.
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In der vergangenen Woche wurden weiterhin Einkäufe im Gesundheitswesen getätigt. Wir haben 118 Kaufsignale gesehen. Interessant ist, dass der Großteil dieses Kaufs (89 Signale) in der Biotechnologie erfolgte. Das war das Thema der Gesundheitsfürsorge im vergangenen Monat: Großes Geld liebt Biotechnologie.
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Tech und Finanzen haben letzte Woche ebenfalls kräftig zugelegt. Diese Sektoren sind weiter auf dem Vormarsch:
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Aber die wahre Geschichte liegt unter der Oberfläche. Wie Sie in der kleinen Tabelle oben sehen, hat die Software 55 Kaufsignale gesehen. Dieser Kauf war wirklich zwischen Technologie und Finanzen aufgeteilt. Software-Aktien werden seit Ende September mit Stil gekauft. Die folgende Grafik zeigt, wann längere Zeiträume für den Kauf von Software verstrichen sind. Das Grün ist beim Kauf mehr als das 1, 5-fache des üblichen Niveaus. Dies bedeutet normalerweise höhere Preise im Voraus. Dies ist auf den iShares Expanded Tech-Software-Sektor-ETF (IGV) abgebildet.
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Als die Experten in der Fernsehdebatte die Amtsenthebung, die nordkoreanischen Raketenabschüsse, Ebola und die endlose Liste demokratischer Kandidaten anstreben, malen sie einen Unterton der Angst. Sie befeuern die bärische Sicht auf den Markt. Die Daten sind ganz anders - es heißt, dass Investoren Aktien wollen. Sie wollen sie dringend.
Das sind die guten Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass so ein Kauf nicht für immer passieren kann. Der Mapsignals Big Money Index (BMI) stieg auf 74, 6%. Dies bedeutet, dass in den letzten 25 Tagen 74, 6% aller Signale gekauft wurden. Das ist ein Kuss weg von "überhitzt" bei 75%. Dann ist die Nadel im gelben Bereich. Ein BMI-Niveau von 80% ist überkauft, und das hat eine starke Geschichte in der Vorhersage von Rückschlägen auf dem Markt.
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Alles was dies wirklich bedeutet, ist mit Vorsicht vorzugehen. Dies ist nicht die Zeit, in Inbrunst zu geraten und einzuspringen. Das bedeutet: Lassen Sie sich nicht von Lärm und Licht betrinken. Das wird zu einer riskanten Angelegenheit. Die Zeit zu kaufen war Wochen her.
Das heißt, wenn Sie lang sind, bleiben Sie so und suchen Sie vielleicht nach Bereichen, in denen Sie das Risiko in den kommenden Wochen verringern können. Sie können einen Gewinn erzielen, den Sie anstreben, oder einen Trade, der wieder flach ist. Wenn der Markt überkauft ist, ist es an der Zeit, das Risiko so zu reduzieren, aber ich würde gerade kein neues Risiko hinzufügen. Der Markt wird sich wahrscheinlich zurückziehen und einen besseren Einstieg bieten.
Machen Sie aber keinen Fehler: Ich bin immer noch optimistisch in Bezug auf Aktien. Die Zinsen sind niedrig, die Einnahmen sind großartig, die Gewinne sind hoch und es gibt immer noch jede Menge Bargeld.
Seien Sie eine kluge Ratte: Maximieren Sie Ihre Gewinne. Denn wie WC Fields sagt: "Die clevere Katze isst Käse und atmet Rattenlöcher mit angehaltenem Atem aus."
Die Quintessenz
Wir (Mapsignals) bleiben auf lange Sicht optimistisch gegenüber US-Aktien und sehen jeden Pullback als Kaufgelegenheit. Schwache Märkte können Verkäufe auf Aktien anbieten, wenn ein Investor geduldig ist.
