Facebook, Inc. (FB) hat im Jahr 2019 Datenschutzskandale und den Gegenwind der Regierung abgeschüttelt und nur geringfügige Auswirkungen auf das Benutzerwachstum und die Werbeeinnahmen gemeldet. Die stabilen Kennzahlen untermauerten die soliden Erholungsbemühungen, nachdem die 40% im Jahr 2018 auf ein Zweijahrestief gefallen waren und der Social-Media-Riese 10 Punkte hinter dem Allzeithoch vom Juli 2018 zurückblieb. Die Aktie versucht nun, das Hoch vom Juli 2019 zu übertreffen bei $ 210 und schließen Sie den Abstand zu diesem Peak, indem Sie einen Schlüsseltest für den Widerstand durchführen.
Der Vorfall von Cambridge Analytica verursachte am 26. Juli 2018 eine Lücke von 42 Punkten, während der Großteil der Preisaktionen von 2019 versuchte, das große Loch zu füllen. Die Aktie hat nun einen großen Teil dieses rückläufigen Angebots absorbiert und die Akkumulationswerte wieder auf ein Niveau angehoben, das mit einem gesunden Aufwärtstrend vereinbar ist. Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten könnten es jedoch schwieriger machen, die Käufer zu finden, die für die Durchführung der Rundreise benötigt werden. Daher ist ein vorsichtiger Ansatz zumindest kurzfristig sinnvoll.
FB Langzeit-Chart (2012 - 2020)
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Ein mit Spannung erwarteter Börsengang im Mai 2012 fiel flach und eröffnete bei 42, 05 USD. Er fiel wie ein Stein auf das Allzeittief im September bei 17, 55 USD. Dies war eine historische Kaufgelegenheit vor einer Erholungswelle, die im September 2013 den ersten Druck des Börsengangs erreichte. Ein Ausbruch stieß auf ein gesundes Kaufinteresse und sorgte für einen stetigen Aufwärtstrend, der im März 2014 über 70 USD lag.
Ein Ausverkauf in den Mai 2014 stieß auf reges Kaufinteresse und löste einige Monate später eine Erholungswelle aus, die sich auf einen breiten Aufwärtstrend auswirkte. Der Aufwärtstrend blieb länger als vier Jahre in diesem Muster verankert, was auf ein substanzielles institutionelles Sponsoring hindeutete und schließlich die Kanalunterstützung nach der rückläufigen Lücke vom Juli 2018 durchbrach. Der Rückgang lag knapp über dem Tief von 2016 bei 115 USD im Dezember und bereitete die Grundlage für eine starke Erholungswelle von 2019.
Die wöchentlichen und monatlichen stochastischen Oszillatoren haben jetzt ihre überkauften Zonen erreicht, zeigen jedoch auch keine Anzeichen für eine Überkreuzung, sodass keine langfristigen Warnsignale vorhanden sind. In den Jahren 2019 und 2020 sind drei Versuche, den unterbrochenen Anstiegskanal trotz zweier kurzfristiger Ausbrüche erneut zu überwinden, gescheitert. Dies wiederum zeigt den Anlegern, dass der verborgene Widerstand trotz erheblicher Aufwärtsbewegungen in den letzten 12 Monaten die Kontrolle behält.
FB-Kurzzeit-Chart (2017 - 2020)
TradingView.com
Der Indikator für die Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) trat nach der Wahl 2016 in eine anhaltende Akkumulationsphase ein und erreichte mit dem Preis im Juli 2018 ein Allzeithoch. Der anschließende Verkaufsdruck verringerte den OBV um etwa zwei Drittel gegenüber dem vorherigen Tief im Dezember vor dem erneuten Kaufdruck, der Mitte 2019 nachließ. Die Käufer kehrten im vierten Quartal in Kraft zurück und hoben den Indikator nur einen Steinwurf vor dem Höhepunkt 2018 an.
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Rückgang von 2018 erstreckte, unterstreicht die Preisbewegung in der Nähe des Ausverkaufs-Retracement-Niveaus von 0, 86, das eng mit dem psychologischen 200-Dollar-Niveau und dem durchbrochenen Anstiegskanal auf dem langfristigen Chart übereinstimmt. Die Aktie kehrte im April 2019 zunächst an dieser beträchtlichen Barriere um, bevor im Juli und Dezember Impulse auftraten, die Peitschenschläge auslösten. Trotz dieser zweiseitigen Aktion scheint es der Schwerkraft zu entkommen und in das Allzeithoch bei 219 USD zu stürzen.
Trotzdem muss sich die allgemeine Stimmung in diesem Januar verbessern, um die für den Angriff auf den Widerstand von 2018 erforderliche Feuerkraft anzuziehen. Ein starker Gewinnbericht am 20. Januar könnte das Problem lösen, aber es ist auch ein Abbau der Spannungen im Nahen Osten erforderlich, und das scheint in den kommenden Wochen unwahrscheinlich. In der Zwischenzeit wird jedes Anzeichen dafür, dass die Marktaktivität zu "Business as usual" zurückgekehrt ist, für Facebook und seine Bemühungen, neue Höchststände zu erreichen, optimistisch sein.
Die Quintessenz
Facebook hat sich von den Datenschutzskandalen von 2018 erholt, und die Aktie notiert nahe am Bullenmarkthoch, aber makroökonomische Gegenwinde könnten einen größeren Ausbruch verzögern oder verweigern.
