Langfristige Anleger von Caterpillar Inc. (CAT) verzeichneten einen Anstieg des Bullenmarktes von 207% gegenüber dem Tief von 56, 36 USD im Januar 2016 auf das Allzeithoch von 173, 24 USD am 16. Januar 2018. Seitdem verzeichnete die Aktie einen Anstieg Rückgänge am Bärenmarkt sind in erster Linie auf die globalen Überlegungen eines Handelskrieges, Zölle, ein schwächeres weltweites Wirtschaftswachstum und ungünstige Währungsumrechnungen zurückzuführen.
Die Caterpillar-Aktie schloss am Donnerstag, 24. Januar, bei 132, 73 USD, was einem Anstieg von 4, 5% im Jahr 2019 und einem Anstieg von 18, 4% gegenüber dem Tief vom 29. Oktober von 112, 06 USD entspricht. Trotzdem bleibt die Aktie im Bärenmarktgebiet bei 23, 3% unter dem Höchststand von 173, 10 USD, der heute vor einem Jahr festgelegt wurde. Laut Macrotrends hat Caterpillar ein angemessenes KGV von 12, 19 und eine Dividendenrendite von 2, 61%.
Caterpillar gibt die Quartalsergebnisse vor der Eröffnungsglocke am 28. Januar bekannt. Analysten gehen davon aus, dass der Bau- und Erdbewegungsmaschinenhersteller einen Gewinn je Aktie von 2, 99 USD erzielen wird. Der Konsens ist, dass der Verkauf von Bergbau- und Baumaschinen einen weiteren Gewinnsprung bewirken sollte. Auch für Maschinen, Energie und Transportmittel wird ein solides Wachstum prognostiziert. Schaubilder scheinen darauf hinzudeuten, dass dieser Optimismus in die Aktie eingepreist ist.
Das Tageschart für Caterpillar
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Die Tageszeitung von Caterpillar zeigt, dass die Aktie am 17. Juli 2018 ein "Todeskreuz" bildete, als der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Kurse folgen würden. Anleger, die diesem Signal folgten, verkauften zwischen dem 19. September und dem 9. Oktober Stärke an den 200-Tage-Durchschnitt bei 149, 29 USD, als dieser gleitende Durchschnitt nicht hielt.
Die Aktie schloss 2018 bei 127, 07 USD, was den Input für meine firmeneigenen Analysen darstellte. Das Ergebnis sind die vier horizontalen Linien im Diagramm. Mein jährlicher Wert liegt bei 114, 11 USD, meine halbjährlichen und monatlichen Pivots bei 125, 40 USD bzw. 129, 83 USD und mein vierteljährliches Risiko bei 167, 75 USD.
Das Wochenchart für Caterpillar
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Der Wochenchart für Caterpillar ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 130, 52 USD liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 105, 47 USD, der zuletzt in der Woche vom 11. November 2016 getestet wurde, als der Durchschnitt 86, 07 USD betrug. Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 54, 40 ansteigen, nach 46, 58 am 18. Januar.
In Anbetracht dieser Grafiken und Analysen sollten Anleger Caterpillar kaufen, wenn mein monatlicher, halbjährlicher und jährlicher Wert bei 129, 83 USD, 125, 40 USD bzw. 114, 11 USD liegt, und den Bestand an Stärken auf mein vierteljährliches Risikopotenzial von 167, 75 USD reduzieren.
