Die Aktien von Darden Restaurants, Inc. (DRI) notierten am 13. September auf ihrem historischen Innertageshoch von 128, 41 USD. Die Muttergesellschaft von Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddars Scratch Kitchen und Bahama Breeze wurde für eine neue Aktie gegründet Hoch, als das Unternehmen am Donnerstag, dem 19. September, einen Gewinn vor der Eröffnungsglocke meldete.
Die Aktie schloss am Freitag, dem 20. September, mit 119, 80 USD um 20% und lag im Bullenmarktgebiet um 25% über dem Tief vom 27. Dezember bei 95, 83 USD. Die Aktie liegt 6, 7% unter ihrem Allzeithoch. Darden-Aktien sind laut Macrotrends mit einem KGV von 20, 44 und einer Dividendenrendite von 2, 94% leicht überbewertet.
Darden ist der weltweit größte Full-Service-Restaurantbetreiber mit 1.500 Standorten und 150.000 Mitarbeitern. Grund für den Bestandsrückgang waren schwache Umsätze im gleichen Geschäft. Es scheint, als hätten Olive Garden und LongHorn Steakhouse Zuwächse erzielt, aber die meisten anderen Namen zeigten dies nicht.
Das Tageschart für Darden Restaurants
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Darden zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 11. März, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie war an diesem Tag ein Kaufpreis von 107, 41 USD, der mit dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zusammenfiel.
Der Schlusskurs von 99, 86 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Dies führte zu einem jährlichen Wert von 94, 96 USD, der unter dem Diagramm liegt. Der Schlusskurs von 121, 73 USD am 28. Juni war ein weiterer Input für meine Analysen. Der halbjährliche Pivot von 122, 25 USD in der zweiten Jahreshälfte ist seit dem 1. Juli ein Magnet. Der vierteljährliche Pivot von 119, 14 USD ist seit dem 5. August ein Magnet negative Reaktion auf Ergebnis am 18. September.
Das Wochenchart für Darden Restaurants
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Darden ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt bei 121, 89 USD liegt. Die Aktie liegt mit 89, 32 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 pro Woche von 69, 13 am 20. September auf 64, 69 in dieser Woche sinkt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Darden Restaurants-Aktie bei Schwäche auf ihren 200-Tage-Durchschnitt bei 115, 67 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das monatliche Risiko bei 125, 18 USD. Der halbjährliche Pivot bleibt ein Magnet bei 122, 25 $.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
