Facebook, Inc. (FB) wird die Gewinne nach der Schlussglocke am Mittwoch, dem 24. April, melden. Die Aktie erholt sich immer noch von einem enormen Kursrückgang, der am 26. Juli aufgrund eines Gewinnausfalls eingetreten ist. Dies war das Ergebnis der Datenschutzskandale des Social-Media-Riesen.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 23. April, mit 183, 78 USD um 40, 2% und notierte im Bullenmarktgebiet 49, 4% über dem 24. Dezember-Tief von 123, 02 USD. Die Aktie befindet sich jedoch immer noch im Korrekturbereich und liegt 15, 9% unter ihrem Allzeithoch im Innertagesbereich von 218, 62 USD, das am 25. Juli 2018 festgesetzt wurde. Meiner Analyse nach liegt die Facebook-Aktie mit einem vierteljährlichen und halbjährlichen Risikopotenzial von 181, 70 USD über ihrem jährlichen Pivot bei 187, 17 USD und 189, 47 USD im Vergleich zu dem am 7. August 2018 festgelegten Erholungshoch von 188, 30 USD. Dies wäre ein angemessener Bereich, um Aktien nach Kräften zu verkaufen.
Analysten gehen davon aus, dass Facebook einen Gewinn pro Aktie von 1, 65 bis 1, 74 US-Dollar in seinem bevorstehenden Beichtstuhl ausweisen wird. Die Aktie ist kein Value Play, da das KGV laut Macrotrends bei 23, 97 ohne Dividende angehoben wird. Der S & P 500 hat ein Vielfaches von 17, 6.
Trotz Skandalen und Kongressaussagen sollte das Ergebnis solide bleiben. Facebook ist nach wie vor die führende Social-Media-Plattform der Welt. Das Unternehmen ist mehr als nur Facebook - seine anderen Plattformen sind Instagram, WhatsApp und Messenger. Diese Kombination dürfte auch in den kommenden Quartalen einen bedeutenden Teil des digitalen Werbemarktes erobern.
Das Tageschart für Facebook
ReFinitiv XENITH
Der Tageschart für Facebook zeigt, dass sich die Aktie seit dem 3. April über einem "goldenen Kreuz" befindet, als ihr einfacher gleitender 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Kurse folgen würden. Heutzutage betragen die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte für einfache Bewegungen 169, 80 USD bzw. 162, 30 USD. Beachten Sie die enorme Preislücke, die am 26. Juli aufgetreten ist, und das am 7. August festgelegte Erholungshoch von 188, 30 USD.
Am 29. März schloss die Aktie bei 166, 69 USD, was ein wichtiger Input für meine Analysen war. Dies führte zu einem monatlichen Wert, der mit 144, 13 USD weit unter dem Markt lag. Außerdem haben wir heute ein vierteljährliches Risikopotenzial von 187, 14 USD.
Das Wochenchart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Facebook ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert bei 172, 59 USD über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt und bei 142, 68 USD über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Aktie befindet sich seit dem Handelsschluss am 4. Januar über ihrer "Umkehrung zum Mittel". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich diese Woche bei 90, 64 enden und sich über die Schwelle von 90, 00 als "aufblasender Parabolwert" bewegen Blase." Dies ist eine technische Warnung zum Abbau von Beständen.
Handelsstrategie: Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das vierteljährliche und halbjährliche Risikopotenzial bei 187, 14 USD bzw. 189, 47 USD oder bei einem Bruch unter dem jährlichen Pivot bei 181, 70 USD. Kaufen Sie Facebook-Aktien aufgrund der Schwäche des 200-Tage-Durchschnitts bei 162, 30 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
