Die Aktie von Facebook, Inc. (FB) stieg am Donnerstag auf ein Dreimonatshoch, nachdem das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Es war jedoch eine gemischte Sitzung, da der Social-Media-Riese einige Minuten nach der Eröffnungsglocke aufholte und das Tageshoch veröffentlichte, bevor er sich den ganzen Tag zurückzog und nahe dem Intraday-Tief schloss. Die Umkehrung hob den versteckten Verkaufsdruck hervor und warnte neue Anleger, dass die Gewinne in den kommenden Wochen begrenzt sein könnten.
Technischer und politischer Gegenwind dürften die Preisbewegungen bis weit in das Jahr 2020 hinein vorantreiben, da nach dem 41-Punkte-Rückstand und dem Rückgang im Juli 2018 noch ein massives Overhead-Angebot von rund 200 USD besteht. Die Aktie verzeichnete in dieser Sitzung das höchste Verkaufsvolumen in den letzten sechs Jahren, wobei die Aktionäre die Seitenlinie betraten, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass Datenschutzprobleme nach dem Skandal von Cambridge Analytica die Benutzerinteraktion stark beeinträchtigten.
Dieser Vertrauensverlust hat im vergangenen Jahr zu einer Reihe internationaler Vorwürfe und Anhörungen des Kongresses geführt. Vielversprechende Initiativen wie die Einführung der Kryptowährung in der Waage waren davon eindeutig betroffen, und es ist unwahrscheinlich, dass die Aufsichtsbehörden der Bundesregierung die Fortsetzung des Programms zulassen. Noch wichtiger ist, dass wir in ein Präsidentschaftswahljahr gehen, in dem beide Parteien eine breit angelegte kartellrechtliche Maßnahme gegen "Too-big-to-fail" -Technologiegiganten vorschlagen.
FB Langzeit-Chart (2012 - 2019)
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Das Unternehmen kam im Mai 2012 in einem mit Spannung erwarteten Angebot an die Börse, das in der ersten Sitzung in den niedrigen 40er-Jahren eröffnet und in den oberen 30er-Jahren verkauft wurde höher, aber es dauerte ein weiteres Jahr, bis die Erholungswelle den IPO-Eröffnungsdruck erreichte. Ein sofortiger Ausbruch zog an und stieg in den nächsten sechs Monaten in die niedrigen 70er-Jahre.
Der Aufwärtstrend schwächte sich dann in einen aufsteigenden Kanal ab, der seit mehr als fünf Jahren Preisbewegungen beinhaltete. Die Rallye verzeichnete im Juli 2018 ein Allzeithoch, das einige Punkte unter dem Widerstand der Sender stand, und fiel aufgrund einer massiven Verkaufslücke mit hohem Volumen, die die Aktie in die Kanalunterstützung drückte, drastisch ab. Ein schwacher Aufschwung schlug im August fehl und löste einen Abwärtstrend aus, der im September die Unterstützung durchbrach und im Dezember einen steilen Rückgang auf ein Zweijahrestief bei 123 USD auslöste. Die große Lücke bleibt trotz eines starken Aufschwungs in den Sommer 2019 offen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist im Juni 2019 aus der überkauften Zone in einen langfristigen Verkaufszyklus eingetreten und prognostiziert eine relative Schwäche zum Jahresende. Er hat die überverkaufte Zone immer noch nicht erreicht. In der Zwischenzeit konnten sieben Monate lang Tests an der Unterseite des kaputten Kanals keinen Ausbruch auslösen. Zusammengenommen sind die Verkäufer in einer vorteilhaften Position, um eine Umkehrung und einen Rückgang herbeizuführen, die die Tiefststände von 2019 testen.
FB-Kurzzeit-Chart (2017 - 2019)
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Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanziellen Volumens (OBV) verzeichnete im Juli 2018 eine lange Reihe neuer Höchststände und ging mit dem Kurs in eine Verteilungsphase über, die im November endete, einen Monat bevor die Aktie ihren Tiefpunkt erreichte. Das nachfolgende Kaufinteresse sank im April 2019 und lag damit weit unter dem vorherigen Höchststand. Dies führte zu Seitwärtsbewegungen, die wachsende Vorsicht widerspiegeln. Die OBV hat sich seit dem Ergebnisbericht kaum verändert, was darauf hinweist, dass der positive Katalysator nicht ausreicht, um das Haltemuster zu durchbrechen.
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Ausverkauf von 2018 erstreckte, setzte das Hoch von April 2019 beim Retracement von 0, 786, während die Rallye im Juli harmonischen Widerstand leistete. Einige Wochen später scheiterte der Ausbruch und verstärkte den harten Widerstand, der perfekt auf das psychologische 200-Dollar-Niveau abgestimmt ist. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Barriere in den kommenden Wochen durchbrochen wird, da ungünstige relative Festigkeitszyklen und die nicht ausgefüllte Lücke einen stetigen Verkaufsdruck erzeugen.
Die Quintessenz
Es scheint, dass die kurzfristige Aufwärtsbewegung trotz der positiven Reaktion auf den Gewinnbericht von Facebook für das dritte Quartal begrenzt ist.
