GameStop Corp. (GME) meldete am 10. Dezember einen Quartalsgewinn und die Aktie fiel aufgrund eines erneuten Fehlens der Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) niedriger aus. Die Aktie notierte am 9. Dezember bei 6, 61 USD über ihrem 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und am 11. Dezember bei 5, 18 USD.
Der Einzelhändler für Videospiele, Unterhaltungselektronik und Spieleprodukte kämpft ums Überleben, während Spiele von Konsolen in die Cloud verlagert werden. Die EPS-Schätzungen wurden in den letzten 10 Quartalen übertroffen, aber die Aktie befindet sich im Erholungsmodus, seit sie am 15. August auf 3, 15 USD notierte.
Die GameStop-Aktie schloss am Donnerstag, dem 26. Dezember, mit 5, 40 USD und einem Rückgang von 57, 2% im bisherigen Jahresverlauf. Die Aktie notierte 68% unter dem Höchststand von 2019 von 16, 90 USD, der am 18. Januar festgelegt worden war Es ist ein Tief vom 15. August von 3, 15 $. Die GameStop-Aktie befindet sich im Crash-Modus, seit sie in der Woche vom 27. November 2015, als die 200-Wochen-SMA 35, 84 USD betrug, unter ihrer "Umkehrung zum Mittelwert" lag.
Die Aktie hat am 11. Juli die Schwelle von 5 USD je Aktie unterschritten, was zu einem Margin Call Selling führte, da die meisten Brokerfirmen es Anlegern nicht gestatten, Aktien zu besitzen, die unter 5 USD je Aktie pro Margin gehandelt werden. Die Aktie hatte dann laut Macrotrends am 15. August ein lächerlich niedriges KGV von 1, 89. Im ersten Quartal 2019 hat GameStop seine Dividende gestrichen, um Schulden abzubauen. Dies machte es schwierig, dass die Aktie wieder über die Schwelle von 5 USD je Aktie stieg.
Das Tageschart für GameStop
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für GameStop zeigt, dass sich am 6. Dezember 2018 ein "Todeskreuz" gebildet hat, als der 50-Tage-SMA unter den 200-Tage-SMA fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 15. August von 3, 15 USD. Das jüngste Scheitern des 200-Tage-SMA bei 6, 61 US-Dollar führte zu einem Rückgang auf 5, 18 US-Dollar als Reaktion auf den Ertragsverlust vom 10. Dezember. Die Aktie stabilisierte sich in der Weihnachtswoche um ihren wöchentlichen Pivot bei 5, 63 USD. Wenn sich diese Erholung fortsetzt, wird sich im Januar 2020 ein "goldenes Kreuz" bilden. Ziel ist ein halbjährliches Risikopotenzial von 7, 94 USD.
Das Wochenchart für GameStop
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für GameStop wird aufgrund eines Wochenabschlusses über seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 5, 90 USD auf neutral hochgestuft. Die Aktie liegt mit 17, 52 USD deutlich unter ihrem 200-Wochen-SMA ("Reversion to the Mean").
Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 wöchentlich von 73, 82 am 20. Dezember auf 64, 74 in dieser Woche sinkt Eine Aktie, die technisch "zu billig zum Ignorieren" war.
Handelsstrategie: Kaufen Sie GameStop-Aktien bei Schwäche auf das wöchentliche Wertniveau von 5, 63 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das halbjährlich riskante Niveau von 7, 94 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 29. November wurde das Monatsniveau für Dezember festgelegt.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
