Trotz der Erdgasvorräte in den USA, die unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt lagen, blieb der Rohstoffpreis in den Wintermonaten aufgrund der gestiegenen Produktion und der überregionalen Ströme, die zu weniger als normalen Entnahmen aus dem Speicher führten, um den Wärmebedarf der Saison zu decken, gedrückt. Analysten gehen davon aus, dass die Speicherkapazitäten bis Ende Mai groß bleiben werden, und rechnen erst mit einem Rückgang des Angebots, wenn die Sommerhitze einsetzt.
"Wir sehen dies erst nach einigen weiteren Wochen und zwingen die Märkte, sehr große Gilden geduldig abzuwarten. Laut unseren Daten werden die nächsten vier von fünf Gilden wahrscheinlich mehr als 100 Milliarden Kubikfuß Erdgas fördern (Bcf) ", sagte NatGasWeather per fxexpire.com.
Obwohl der Markt mittelfristig gut versorgt zu sein scheint, stiegen die Erdgas-Futures in der Handelssitzung am Mittwoch, da die kurzfristigen Aussichten für überdurchschnittlich heiße Wetterbedingungen im Süden des Landes mit einer Prognose für kühlere Temperaturen im Norden einhergingen Regionen, um den Käufern eine Entschuldigung zu geben, von der Seitenlinie zurückzukehren, in der Hoffnung, dass das Doppelte den Stromverbrauch erhöht.
Darüber hinaus deutet ein Ausbruch über einem fallenden Keilmuster in mehreren börsengehandelten Erdgasfonds (ETFs) darauf hin, dass das institutionelle Geld die jüngsten Projektionen zum Speicheraufbau bereits in den Rohstoffpreis einbezogen hat. Wer gegen steigende Erdgaspreise ankämpfen will, sollte sich diese drei Swing-Trading-Ideen genauer ansehen.
VelocityShares 3x Long Erdgas ETN (UGAZ)
Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 340, 23 Mio. USD strebt das VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) die dreifache tägliche Wertentwicklung des S & P GSCI Natural Gas Index an. Die Benchmark bildet die Erdgas-Futures des Vormonats ab. Mit einem durchschnittlichen Spread von 0, 08% und über drei Millionen täglich wechselnden Aktien ermöglicht der Fonds den Händlern eine kurzfristige Aufwärtsbewegung der Erdgaspreise. Da der ETF das Gleichgewicht täglich neu festlegt, kann die Haltedauer von mehr als einem Tag aufgrund des Compoundierungseffekts erheblich von der dreifachen Headline-Exposition abweichen. Seit dem 2. Mai 2019 ist die UGAZ seit Jahresbeginn um fast 40% gesunken. Der Fonds ist mit seiner Verwaltungsgebühr von 1, 65% auf lange Sicht nicht billig zu halten.
Die UGAZ-Aktien haben in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 einen fallenden Keil gebildet, wobei der größte Teil des Verkaufsvolumens im Januar und Februar zu verzeichnen war. Der Ausbruch über der oberen Widerstandslinie des Musters in der Handelssitzung am Mittwoch bietet eine bullische Tendenz und eine hervorragende Chance für den Risiko- / Ertragshandel. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten erwägen, eine Take-Profit-Order in der Nähe von 65 USD zu platzieren, bei der sich der ETF-Preis um das Januar-Swing-Hoch und den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) konsolidieren könnte. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie einen Stopp unter dem Tief vom April bei 21, 92 USD festlegen.
ProShares Ultra Bloomberg Erdgas (BOIL)
Der ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) wurde 2011 auf den Markt gebracht und soll die doppelte tägliche Rendite des Bloomberg Natural Gas Subindex bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die Anlage in Erdgas-Terminkontrakte zu erreichen. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen kann es auch vorkommen, dass er Swaps einsetzt. Die Spreads können manchmal etwas breit sein, aber das durchschnittliche tägliche Dollar-Volumen des ETF von 1, 55 Mio. USD erleichtert es den Händlern, Positionen einzugehen und zu verlassen. Obwohl die Kostenquote des Fonds im Vergleich zur UGAZ niedriger ist, liegt seine Gebühr von 1, 31% immer noch über dem Kategoriedurchschnitt von 0, 98%. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von 20, 9 Mio. USD und weist in diesem Jahr ab dem 2. Mai 2019 eine negative Performance von 29, 47% auf.
Abgesehen von einer kurzlebigen Erholung in der ersten Januarhälfte haben Erdgasbären seit Ende November die vollständige Kontrolle über den BOIL-Aktienkurs. Die gestrige Pause über dem fallenden Keil deutet darauf hin, dass Käufer den Preis für unsichtbare Waren in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise nach oben treiben möchten. Händler, die den Breakout kaufen, sollten nach einem Test des 200-Tage-SMA suchen. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order direkt unter der unteren Unterstützungslinie des Musters positionieren und auf den Breakeven-Punkt verschieben, wenn der Preis über dem 50-Tage-SMA liegt.
Erdgasfonds der Vereinigten Staaten, LP (UNG)
Der Erdgasfonds der Vereinigten Staaten, LP (UNG), hält in der Nähe des Monats Erdgas-Terminkontrakte und / oder -Swaps, um die tägliche prozentuale Änderung des Erdgaspreises am Henry Hub in Louisiana widerzuspiegeln. Der durchschnittliche Spread des Fonds von 0, 04% und die hohe Liquidität halten die Handelskosten niedrig. Die Verwaltungsgebühr von 1, 30% des ETF ist zwar nicht gerade niedrig, aber für den Zugang zum Erdgas-Terminmarkt weiterhin angemessen. Seit dem 2. Mai 2019 weist UNG eine jährliche Rendite von -9, 63% auf.
Wie die beiden anderen Erdgas-ETFs hat UNG einen fallenden Keil auf seinem Chart. Der Preis ist seit dem Aufdruck eines bullischen Candlestick-Musters am 25. April weiter gestiegen und liegt knapp über der oberen Widerstandslinie des Musters. Der Fonds hat viel Spielraum, um einen Anstieg zu erzielen und einen Short Squeeze auszulösen, wobei der relative Stärkeindex (RSI) einen Wert unter 50, 0 ergibt. Händler, die hier eintreten, könnten die Hälfte der Position bei der 200-Tage-SMA reduzieren und die verbleibende Hälfte in der Nähe des Januar-Swing-Hochs bei 30, 33 USD verlassen.
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