Die Aktie von Roku Inc. (ROKU) ist 2018 zum größten Teil gestiegen und stieg bis Anfang Oktober um fast 50%. Aber die Dinge können sich schnell ändern - seit dem Erreichen eines Intraday-Hochs von ungefähr 77, 50 USD am 1. Oktober ist die Aktie um fast 30% gefallen. Die schlechte Nachricht ist, dass der Aktienkurs aufgrund technischer Analysen möglicherweise um weitere 12% fallen wird.
Der Optionsmarkt deutet auf eine Phase massiver Volatilität hin. Das liegt daran, dass das Unternehmen am 7. November Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen wird und Analysten ein starkes Umsatzwachstum des Streaming-Media-Geräte-Unternehmens erwarten.
ROKU-Daten von YCharts
Schwaches Diagramm
Die Aktie nähert sich jetzt dem technischen Support bei 52, 75 USD. Sollte dieser Wert unterschritten werden, dürfte die Aktie auf 48, 20 USD fallen. Darüber hinaus entsteht mit 48, 20 USD eine massive Lücke, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das zweite Quartal gemeldet hat. Die Aktie scheint sich nach unten zu bewegen, um die Lücke wieder zu schließen, was ein weiterer bärischer Hinweis ist.
Aufwärtstrend beim Verlassen
Der Relative Strength Index (RSI) tendiert seit Ende September niedriger, was darauf hindeutet, dass das Momentum die Aktie verlässt. Darüber hinaus verzeichnete der RSI keine neuen Höchststände, obwohl der Aktienkurs im August und September weiter anstieg, was ein weiterer bärischer technischer Indikator ist.
Unsicherheit voraus
Der Optionsmarkt kalkuliert eine große Volatilität für die Aktie ein, bevor die Ergebnisse des dritten Quartals erreicht werden. Die Optionen, die am 16. November auslaufen, deuten unter Verwendung der Long-Straddle-Optionsstrategie darauf hin, dass der Aktienkurs gegenüber dem Ausübungspreis von 55 USD um bis zu 20% steigen oder fallen könnte.
Analysten sind bullisch
Analysten gehen hingegen davon aus, dass die Aktien von Roku um 22% auf ein durchschnittliches Kursziel von 66, 55 USD steigen. Dieses Ziel wurde seit Juli von 44, 22 USD nach oben korrigiert. Von den 12 Analysten, die sich mit der Aktie befassen, bewerten nur 58% sie als Kauf oder Outperformance, während 42% sie als Halten einstufen.
ROKU Annual EPS schätzt Daten von YCharts
Der Gewinn für das dritte Quartal wird auf einen Verlust von 0, 11 USD je Aktie geschätzt, während der Umsatz voraussichtlich um 37% auf 170, 7 Mio. USD gestiegen ist. Die gute Nachricht ist, dass Analysten ihre Umsatzschätzungen für das Gesamtjahr 2018 angehoben haben und nun einen Umsatzanstieg von 41% gegenüber 36% im Juli verzeichnen. Analysten gehen jetzt davon aus, dass das Unternehmen 0, 14 USD pro Aktie verliert, was besser ist als die vorherigen Schätzungen für einen Verlust von 0, 28 USD.
Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen 2019 fast ausgeglichen ist und 2020 einen Gewinn von 0, 46 USD je Aktie erwirtschaftet. Doch auch wenn das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität ist, bleibt der Aktienhandel bei einer sehr hohen Bewertung und die Aktie ist anfällig für weitere Kursverluste.
