Seit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sind die Aktien der von Jack Dorsey geführten Square Inc. (SQ) gestiegen. Sie stiegen um rund 12% und notieren derzeit bei rund 54, 50 USD. Eine Analyse der technischen Charts und des Optionsmarkts deutet darauf hin, dass die Aktie bis Mitte Juni bis zu 61 USD oder fast 12% zulegen könnte.
In zwei Artikeln von Investopedia wurde bereits erwähnt, dass die Aktien des Zahlungsdienstleisters wahrscheinlich fallen würden, und obwohl die Aktie nicht bis auf 42 USD stieg, fielen sie auf rund 43, 70 USD. Jetzt dreht sich das Diagramm jedoch positiv, nachdem im ersten Quartal ein Gewinn ausgewiesen wurde, der die Schätzungen der Analysten um fast 12% bei 0, 06 USD je Aktie übertroffen hat, während der Umsatz mit 306, 82 Mio. USD um fast 5% übertroffen wurde.
Bullish Options-Wetten
Die Optionen, die am 15. Juni auslaufen sollten, waren am Donnerstag für den Ausübungspreis von 60 US-Dollar sehr aktiv. Die offenen Positionen für die Calls stiegen um fast 29.000 Kontrakte auf rund 37.500. Der Kauf der Calls kostet ungefähr 1 USD, was bedeutet, dass die Aktie auf über 61 USD steigen müsste, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Der Gesamt-Dollar-Wert der offenen Calls zum Ausübungspreis beträgt fast 4 Millionen US-Dollar.
Die Long-Straddle-Options-Strategie für das Juni-Verfallsdatum impliziert einen Anstieg oder Abfall des Square-Preises um etwas mehr als 10% gegenüber dem Ausübungspreis von 55 USD. Die Aktie wird bis zum Verfall in eine Handelsspanne zwischen 49, 50 und 60 US-Dollar gesetzt. Die Anrufe haben bei diesem Ablauf einen leichten Vorteil mit ungefähr 10.500 offenen Anrufen auf nur 8.300 offenen Puts.
Darüber hinaus gibt es rund 41.000 offene Put-Kontrakte zum Ausübungspreis von 45 USD. Diese offenen Positionen hatten sich jedoch seit dem 4. Mai nicht erhöht, als die Aktie näher an 48 USD notierte.
Positives technisches Setup
Das technische Diagramm legt auch nahe, dass die Aktien von Square in den nächsten Wochen auf eine Fläche von rund 61 USD steigen. Je nach Neigung des Trends vielleicht höher. Am 4. Mai brachen Aktien aus, die einen kritischen Abwärtstrend überschritten hatten und über ein Widerstandsniveau von etwa 52 USD stark angestiegen sind. Dieser Preis sollte nun technische Unterstützung bieten, sollte die Aktie nach unten fallen. Zusätzlich wird Square seit November in einem genau definierten Kanal gehandelt und sollte der Preis letztendlich weiter in die obere Spanne steigen, könnte er auf etwa 61 USD steigen.
Analysten bleiben skeptisch
Die Analysten sind auf Square nicht so optimistisch, obwohl sie ihre Umsatzschätzungen für das zweite Quartal in den letzten 30 Tagen um fast 8% angehoben haben. Für das zweite Quartal wird nun ein Umsatzwachstum von 50% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 359, 99 Mio. USD prognostiziert, während der Gewinn um 68% auf 0, 12 USD je Aktie steigen soll. Dennoch haben Analysten ein durchschnittliches Kursziel für die Aktie von 49, 61 USD, was fast 8, 9% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Derzeit scheinen die Optionen und der Chart auf einen Aktienkurs hinzudeuten, der kurzfristig voraussichtlich weiter steigen wird, während die Analysten in Bezug auf die längerfristigen Aussichten skeptischer erscheinen.
