Es gibt keine einheitliche Erfolgsformel für den Handel an den Finanzmärkten. Stellen Sie sich die Märkte wie den Ozean vor und den Händler wie einen Surfer. Surfen erfordert Talent, Ausgeglichenheit, Geduld, richtige Ausrüstung und Achtsamkeit für Ihre Umgebung. Würdest du in Gewässer gehen, die gefährliche Fluten hatten oder von Haien befallen waren? Hoffentlich nicht. (Siehe auch "Die 3 zeitlosesten Anlagegrundsätze".)
Die Haltung zum Handel in den Forex-Märkten ist nicht anders. Indem Sie eine gute Analyse mit einer effektiven Implementierung verbinden, wird sich Ihre Erfolgsquote dramatisch verbessern, und wie bei vielen Fähigkeiten beruht auch ein guter Handel auf einer Kombination aus Talent und harter Arbeit. Hier sind die vier Strategien, mit denen Sie in allen Märkten gute Dienste leisten können. Wir konzentrieren uns jedoch auf die Forex-Märkte.
Annäherung an den Forex-Handel
Erkennen Sie den Wert der richtigen Vorbereitung, bevor Sie handeln. Es ist wichtig, Ihre persönlichen Ziele und Ihr Temperament mit zuordenbaren Instrumenten und Märkten in Einklang zu bringen. Wenn Sie beispielsweise die Einzelhandelsmärkte verstehen, ist es sinnvoll, eher mit Einzelhandelsaktien als mit Öl-Futures zu handeln, über die Sie möglicherweise nichts wissen. Es ist auch hilfreich, zunächst die folgenden drei Komponenten zu bewerten:
Aufgrund seiner geringen Provisionen und Gebühren ist der Forex-Markt für Privatanleger sehr gut zugänglich. Vergewissern Sie sich jedoch, bevor Sie handeln, dass Sie ein solides Verständnis dafür haben, was der Forex-Markt ist und wie Sie sich auf intelligente Weise darin zurechtfinden. Lernen Sie die Grundlagen kennen und sehen Sie sich in Echtzeit Beispiele der Ansätze und Strategien an, die im Kurs Forex Trading for Beginners der Investopedia Academy beschrieben werden.
Zeitrahmen
Der Zeitrahmen gibt die Art des Handels an, die für Ihr Temperament geeignet ist. Das Aushandeln eines Fünf-Minuten-Charts zeigt, dass Sie sich wohler fühlen, wenn Sie eine Position einnehmen, ohne dem Risiko über Nacht ausgesetzt zu sein. Auf der anderen Seite zeigt die Auswahl von Wochencharts Komfort mit Übernachtungsrisiko und die Bereitschaft, zu sehen, dass einige Tage Ihrer Position widersprechen.
Entscheiden Sie außerdem, ob Sie die Zeit und die Bereitschaft haben, den ganzen Tag vor einem Bildschirm zu sitzen, oder ob Sie lieber über das Wochenende recherchieren und dann basierend auf Ihrer Analyse eine Handelsentscheidung für die kommende Woche treffen möchten. Denken Sie daran, dass die Möglichkeit, beträchtliches Geld auf den Forex-Märkten zu verdienen, Zeit erfordert. Kurzfristiges Scalping bedeutet per Definition kleine Gewinne oder Verluste. In diesem Fall müssen Sie häufiger handeln.
Methodik
Wenn Sie einen Zeitrahmen ausgewählt haben, sollten Sie eine konsistente Methodik finden. Zum Beispiel kaufen einige Händler gerne Unterstützung und verkaufen Widerstand. Andere bevorzugen den Kauf oder Verkauf von Ausbrüchen. Einige handeln gerne mit Indikatoren wie MACD (Moving Average Convergence Divergence) und Crossovers.
Wenn Sie ein System oder eine Methode ausgewählt haben, testen Sie es, um festzustellen, ob es auf einer konsistenten Basis funktioniert und einen Vorteil bietet. Wenn Ihr System in mehr als 50% der Fälle zuverlässig ist, sollten Sie dies als Vorteil betrachten, auch wenn es sich um ein kleines System handelt. Testen Sie einige Strategien, und wenn Sie eine finden, die durchweg positive Ergebnisse liefert, bleiben Sie dabei und testen Sie sie mit einer Vielzahl von Instrumenten und verschiedenen Zeitrahmen.
Markt (Instrument)
Sie werden feststellen, dass bestimmte Instrumente viel ordentlicher handeln als andere. Fehlerhafte Handelsinstrumente erschweren die Herstellung eines Gewinnsystems. Daher ist es notwendig, Ihr System auf mehreren Instrumenten zu testen, um festzustellen, ob die "Persönlichkeit" Ihres Systems mit dem gehandelten Instrument übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise das Währungspaar USD / JPY auf dem Forex-Markt gehandelt haben, sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Fibonacci möglicherweise zuverlässiger.
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Ihre Forex Trading Haltung
Verhalten ist ein wesentlicher Bestandteil des Handelsprozesses, und daher sollte Ihre Haltung und Denkweise die folgenden vier Attribute widerspiegeln:
Die Geduld
Wenn Sie wissen, was Sie von Ihrem System erwarten können, warten Sie mit der Geduld, bis der Preis die von Ihrem System für den Einstiegs- oder Ausstiegspunkt angegebenen Werte erreicht. Wenn Ihr System einen Eintrag auf einer bestimmten Ebene anzeigt, der Markt ihn jedoch nie erreicht, fahren Sie mit der nächsten Gelegenheit fort. Es wird immer einen anderen Handel geben.
Disziplin
Disziplin ist die Fähigkeit, geduldig zu sein - auf Ihren Händen zu sitzen, bis Ihr System einen Aktionspunkt auslöst. Manchmal erreicht die Preisaktion Ihren erwarteten Preispunkt nicht. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Disziplin haben, an Ihr System zu glauben und es nicht zu überdenken. Disziplin ist auch die Fähigkeit, den Abzug zu betätigen, wenn Ihr System dies anzeigt. Dies gilt insbesondere für Stoppverluste.
Objektivität
Objektivität oder "emotionale Loslösung" hängt auch von der Zuverlässigkeit Ihres Systems oder Ihrer Methodik ab. Wenn Sie ein System haben, das Ein- und Ausstiegsstufen bietet, die Sie für zuverlässig halten, müssen Sie nicht emotional werden oder sich von der Meinung von Experten beeinflussen lassen. Ihr System sollte zuverlässig genug sein, damit Sie sicher sein können, auf seine Signale zu reagieren.
Realistische Erwartungen
Auch wenn der Markt manchmal viel größere Bewegungen als erwartet ausführen kann, bedeutet realistisch zu sein, dass Sie nicht erwarten können, 250 USD in Ihr Handelskonto zu investieren und 1.000 USD pro Trade zu verdienen. Obwohl es keinen "sicheren" Handelszeitrahmen gibt, kann eine kurzfristige Denkweise mit geringeren Risiken verbunden sein, wenn der Händler bei der Auswahl von Geschäften Disziplin ausübt. Dies wird auch als Kompromiss zwischen Risiko und Ertrag bezeichnet.
Motivierende Forex-Handelsfaktoren
Die Instrumente werden je nach Hauptakteur und Absicht unterschiedlich gehandelt. Beispielsweise unterscheiden sich Hedgefonds in ihrer Strategie und sind anders motiviert als Investmentfonds. Große Banken, die auf den Kassamärkten handeln, verfolgen normalerweise ein anderes Ziel als Devisenhändler, die Terminkontrakte kaufen oder verkaufen. Wenn Sie feststellen können, was die großen Spieler motiviert, können Sie dieses Wissen häufig zu Ihrem Vorteil ausrichten.
Ausrichtung
Wählen Sie einige Währungen, Aktien oder Rohstoffe aus und stellen Sie sie alle in einer Vielzahl von Zeitrahmen dar. Wenden Sie dann Ihre spezielle Methodik auf alle an und sehen Sie, welcher Zeitrahmen und welches Instrument auf Ihr System abgestimmt sind. Auf diese Weise entdecken Sie die Ausrichtung in Ihrem System. Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
Implementierung einer Forex Trading Strategie
Es gibt nicht nur profitable Trades, so wie kein System eine 100% sichere Sache ist. Selbst ein profitables System, beispielsweise mit einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 65%, verliert immer noch 35% an Trades. Daher liegt die Kunst der Rentabilität in der Verwaltung und Ausführung des Handels.
Risikokontrolle
Letztendlich dreht sich beim erfolgreichen Handel alles um Risikokontrolle. Versuchen Sie, Ihren Handel direkt aus dem Tor in die richtige Richtung zu bringen. Bewerten Sie Ihr Handelssystem, nehmen Sie Anpassungen vor und versuchen Sie es erneut. Oft ist es beim zweiten oder dritten Versuch, dass sich Ihr Trade in die richtige Richtung bewegt. Diese Praxis erfordert Geduld und Disziplin, um Erfolg zu haben. (Für verwandte Lektüre, siehe "Die berühmtesten Devisenhändler aller Zeiten".)
Die Quintessenz
Der Handel ist nuanciert und erfordert ebenso viel Kunst wie Wissenschaft, um erfolgreich zu sein, was bedeutet, dass es nur einen gewinnbringenden oder einen verlustbringenden Handel gibt. Warren Buffet sagte, dass es zwei Regeln für den Handel gibt: Regel 1: Verliere niemals Geld. Regel 2: Erinnern Sie sich an Regel 1. Kleben Sie eine Notiz auf Ihren Computer, die Sie daran erinnert, häufig und schnell kleine Verluste zu erleiden, anstatt auf große Verluste zu warten.
Weitere Informationen finden Sie unter "9 Tricks des erfolgreichen Devisenhändlers".
