Seit fast einem Jahrzehnt belohnt die Buy-and-Hold-Strategie die Anleger deutlich, da die Aktien im derzeit längsten Bullenmarkt der Geschichte gestiegen sind. Abgesehen von einigen geringfügigen Korrekturen seit der Großen Rezession sind die Aktienkurse aufgrund der rekordtiefen Zinssätze, quantitativer Lockerungsprogramme, Steuersenkungen und Unternehmensrückkäufe gestiegen.
All dies änderte sich Anfang Oktober, als die Anleger begannen, die Unternehmensgewinne in Frage zu stellen, insbesondere die der FAANG-Aktien - ein Barometer nicht nur für den Technologiesektor, sondern für die Gesamtwirtschaft. Die Anleger sind auch besorgt darüber, ob die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze schneller als erwartet anheben wird, und über die jüngste Umkehrung der Zinsstrukturkurve - ein Signal des Anleihemarkts, das auf eine bevorstehende wirtschaftliche Abkühlung hindeutet. "Leider ist der Markt, bis wir neue Nachrichten erhalten, weiterhin ein Grund zur Sorge der Anleger", sagte Art Hogan, Chefstratege von B. Riley FBR, gegenüber CNBC.
Trader, die in diesem neuen Marktumfeld bereichsgebundene Handelsstrategien umsetzen möchten, um Gewinne zu erzielen, werden in diesen oszillierenden Kreditdienstleistungsunternehmen möglicherweise interessante Handelsmöglichkeiten vorfinden. Lassen Sie uns jeden einzelnen genauer untersuchen.
Visa Inc. (V)
Visa betreibt ein weltweites Zahlungsnetzwerk in über 200 Ländern. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet Autorisierung, Clearing und Abwicklung von elektronischen Zahlungstransaktionen. Visa generiert Einnahmen, indem Gebühren nach Dollar und Transaktionsvolumen berechnet werden. Zum 12. Dezember 2018 hatte die Visa-Aktie eine Marktkapitalisierung von 312, 35 Milliarden US-Dollar, zahlt eine Termindividendenrendite von 0, 73% und ist seit Jahresbeginn um 21, 7% gestiegen, womit sie den S & P 500-Index im selben Zeitraum um über 20% übertraf.
Der Kurs der Visa-Aktie stieg zwischen Januar und Oktober stetig an. Seitdem schwankt die Aktie in einer Handelsspanne von etwa 20 Punkten, was es den Händlern ermöglicht, mithilfe von bereichsgebundenen Strategien Kapital zu schlagen. Erwägen Sie den Kauf von Visa bei Pullbacks auf 130 USD, wo der Preis am unteren Ende der Handelsspanne Unterstützung finden sollte. Schauen Sie sich auch die Leerverkäufe an, die mit 145 USD an die Spitze der Handelsspanne gelangen. Denken Sie an Buchungsgewinne, wenn der Preis ein Signal in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Händler sollten das Kapital schützen, indem sie eine Stop-Loss-Order direkt außerhalb der unteren Trendlinie des Handelsbereichs für einen Kauf oder der oberen Trendlinie für einen Verkauf platzieren.
Mastercard Incorporated (MA)
Mastercard mit einer Marktkapitalisierung von 204, 22 Mrd. USD bietet Transaktionsverarbeitungslösungen einschließlich Autorisierung, Clearing und Abwicklung sowie zugehörige Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen erhebt Gebühren für das Dollar-Volumen und die Kartenaktivität, um Einnahmen zu erzielen. Die Mastercard-Aktie hat eine beeindruckende Jahresrendite von 31, 51% und zahlt den Anlegern zum 12. Dezember 2018 eine bescheidene Dividendenrendite von 0, 67%.
Wie Visa machte auch Mastercard in den ersten neun Monaten des Jahres den größten Teil seiner YTD-Gewinne aus, wurde jedoch seit Oktober seitwärts gehandelt. Interessanterweise haben Volumen und Volatilität zugenommen, da die Preisbewegungen in Abhängigkeit von der Preisspanne fortgesetzt werden. Händler sollten versuchen, eine Long-Position bei Retracements am unteren Ende der Handelsspanne zwischen 180 und 185 USD zu eröffnen, während eine andere Strategie darin bestehen könnte, kurze Rallyes zum oberen Ende der Handelsspanne bei 210 USD durchzuführen. Momentumindikatoren wie der relative Stärkeindex (RSI) und der stochastische Oszillator können in Verbindung mit Kursbewegungen verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu bestätigen. Trader können dieselben Techniken wie oben beschrieben anwenden, um Stopps und Gewinnziele festzulegen.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
PayPal wurde 1998 gegründet und ist eine Plattform zur Zahlungsabwicklung, die Händler- und Verbrauchertransaktionen erleichtert. Die Zahlungslösungen umfassen PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom und Paydiant. Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen durch Transaktionsgebühren und bietet andere Finanzdienstleistungen wie Kredite an. Die Aktie von PayPal, die bei einem Marktkapital von 100, 76 Milliarden US-Dollar bei 85, 51 US-Dollar handelt, erzielte am 12. Dezember 2018 eine Rendite von 15, 36% im Jahresvergleich.
Der Aktienkurs von PayPal ähnelt den ersten beiden Aktien, die in den letzten zwei Monaten seitwärts gehandelt wurden. Händler sollten beachten, dass der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) kürzlich unter dem 200-Tage-SMA liegt. Technische Analysten bezeichnen dies als "Todeskreuz" - ein Ereignis, das auf eine Trendwende nach unten hindeutet. Diejenigen, die die aktuelle 13, 5-Punkte-Handelsspanne spielen möchten, sollten versuchen, zwischen 76 und 78 Dollar zu kaufen und zwischen 88 und 90 Dollar zu verkaufen.
Trader können den Trade-Management-Prozess mithilfe von bedingten Aufträgen automatisieren, z. B. einem Order Sends Order (OSO). Beispielsweise könnte ein Händler einer Limit-Order eine OSO hinzufügen, die eine One-Cancels-Other-Order (OCO) auslöst, sobald die Limit-Order ausgeführt wird. Die OCO-Order platziert gleichzeitig eine Stop-Loss- und eine Take-Profit-Order und storniert die gegnerische Seite, sobald sie gefüllt ist.
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