Während andere Sektoren Anzeichen für eine Verlangsamung der Unternehmensgewinne aufweisen, legen die Industriewerte - trotz der Auswirkungen des anhaltenden Handelskrieges zwischen Washington und Peking - weiterhin schneller zu als der Markt. FactSet-Daten deuten darauf hin, dass der Industriesektor 2019 ein Gewinnwachstum von 8, 4% verzeichnete - über der prognostizierten Wachstumsrate von 3, 8% für das durchschnittliche S & P 500-Unternehmen.
"Industriewerte weisen zumindest ein überdurchschnittliches Wachstum auf", sagte John Davi, Chief Investment Officer bei Astoria Portfolio Advisors, gegenüber CNBC zu Beginn dieses Jahres. "Wir leben in einer Welt, in der das Wachstum rückläufig ist. Die Gewinne von S & P 500 nehmen ab. Wenn Sie also Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstum für den S & P erhalten, ist das wirklich attraktiv", fügte Davi hinzu.
Der Industriesektor ist weiterhin einer der Sektoren mit der besten Performance im S & P 500-Index. Seit Jahresbeginn (YTD) haben die Industriewerte den breiteren Markt zum 1. Juli 2019 um etwa 3% übertroffen. Die Bestände im Weltraum könnten diese Woche einen zusätzlichen Schub erhalten, wenn Präsident Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping am Samstag eine Einigung erzielen der Gipfel der Gruppe der 20 (G-20) in Osaka, Japan, um die Handelsgespräche wieder aufzunehmen und die Einführung neuer Zölle zu unterbrechen.
Diejenigen, die dem Sektor folgen, sollten diese drei Aktien auf ihre Beobachtungsliste setzen. Es wird prognostiziert, dass jedes Unternehmen ein robustes Gewinnwachstum für das Gesamtjahr 2019 verzeichnet und auf oder in der Nähe eines Allzeithochs notiert. Schauen wir uns die einzelnen Themen genauer an und gehen wir verschiedene Handelsideen durch.
AMETEK, Inc. (AME)
AMETEK, Inc. (AME) produziert und vertreibt elektronische Instrumente und elektromechanische Geräte. Das in Berwyn, Pennsylvania, ansässige Unternehmen erzielte im ersten Quartal (Q1) einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 1 USD, was einer Steigerung von 15% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. AMETEK revidierte auch seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3, 95 USD auf 4, 05 USD auf 3, 98 USD bis 4, 08 USD. Dies entspricht einem Wachstum von 9% bis 11% gegenüber 2018. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 94, 27 USD festgelegt, was einem Anstieg von 3, 8% gegenüber dem Schlusskurs von 90, 84 USD am Freitag entspricht. Am 1. Juli 2019 verfügte die AMETEK-Aktie über eine Marktkapitalisierung von 20, 70 Mrd. USD, eine Dividendenrendite von 0, 63% und einen beeindruckenden YTD-Gewinn von 34, 59%, der den Durchschnitt der diversifizierten Industrieindustrie und den S & P 500 um 12, 44% bzw. 17, 24% übertraf.
Abgesehen von einem Rückgang von 7% im Mai haben die AMETEK-Aktien den größten Teil des Jahres 2019 in einem beständigen Aufwärtstrend verbracht. Der Preis erreichte am Freitag, dem 28. Juni, ein Allzeithoch bei 90, 87 USD, begleitet von dem größten Volumen seit Anfang 2017. Momentum-Trader, die einen Folgekauf erwarten, sollten eine Stop-Loss-Order leicht unter der vorherigen Widerstandslinie von zwei Monaten setzen bei 88 $, die jetzt als entscheidende Unterstützung fungiert. Erwägen Sie die Verwendung eines schnellen gleitenden Durchschnitts, z. B. des einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitts (SMA), als Trailing Stop, um Gewinne laufen zu lassen.
Dover Corporation (DOV)
Die Dover Corporation (DOV) ist ein globaler Anbieter von Geräten und Komponenten, Spezialsystemen, Verbrauchsmaterialien, Software und digitalen Lösungen sowie Support-Dienstleistungen. Der 14, 56 Milliarden US-Dollar schwere Industrieausrüstungsriese erzielte im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1, 24 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 1, 12 US-Dollar je Aktie. Darüber hinaus wurden die Umsatzprognosen im Berichtszeitraum um 38 Mio. USD übertroffen. Analysten erwarten für 2019 ein Gewinnwachstum von 16, 90%. Die Aktie von Dover notiert bei 100, 20 USD und ist seit dem 1. Juli 2019 um fast 43% gestiegen. Anleger erhalten außerdem eine Dividendenrendite von 1, 92%.
Die Dover-Aktie verzeichnete zwischen Januar und April den größten Teil ihres Gewinns seit Jahresbeginn, bevor sie im Mai um 11% fiel und diese Verluste im Juni wieder aufholte. Der Kurs stieg auf ein neues Allzeithoch von 100, 43 USD bei einem überdurchschnittlichen Volumen in der Handelssitzung am Freitag und überschritt damit einen zweimonatigen Widerstand von 99 USD. Trader, die auf dem aktuellen Niveau eine Long-Position eröffnen, könnten ein Gewinnziel festlegen, indem sie die Rallye von Januar bis April messen und zum Breakout-Punkt addieren. Wenn Sie beispielsweise 29, 87 bis 99 US-Dollar addieren, ergibt sich ein Ziel von 128, 87 US-Dollar. Überlegen Sie, ob Sie einen Stopp unter der 50-Tage-SMA einlegen möchten, um sich vor einer möglichen Bullenfalle zu schützen.
Ingersoll-Rand Plc (IR)
Ingersoll-Rand Plc (IR) produziert und wartet HLK-Systeme und Transportkältelösungen sowie Kompressionssysteme, Fluidmanagementgeräte und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Swords, Irland, gab bekannt, dass es plant, sein Industriesegment im Jahr 2020 auszulagern und zusammenzuführen und als reines HLK- und Kältegeschäft zu operieren. Das Unternehmen übertraf die Umsatz- und Umsatzwachstumsprognosen von Street für das erste Quartal und prognostizierte für 2019 ein Gewinnwachstum von 13, 45%. Zum 1. Juli 2019 hatte die Ingersoll-Rand-Aktie einen Marktwert von 30, 55 Mrd. USD, gab eine Dividendenrendite von 1, 70% aus und legte gegenüber dem Vorjahr um 40% zu.
Der Aktienkurs des Kälteanbieters tendierte in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 deutlich höher und beschleunigte sich Ende April nach dem hervorragenden Quartalsergebnis des Unternehmens. Seitdem ist der Preis über dem 50-Tage-SMA geblieben, mit nur einem sehr geringen Retracement im Mai. Die Aktie schloss gegen Ende des Hochs am Freitag, um innerhalb eines halben Dollars ihres Allzeithochs am 10. Juni 2019 bei 127, 08 USD zu handeln. Diejenigen, die einen Trade eingehen, könnten einen Stopp unterhalb des Tiefs des Vortages einlegen, um die Dynamik so weit wie möglich zu steigern. Stellen Sie sich vor, Sie platzieren eine erste Stop-Order unterhalb der horizontalen Unterstützung bei 122, 50 USD.
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