Alphabet Inc. (togetL) könnte die letzte Etappe eines sechsmonatigen Breakout-Musters abschließen, das schließlich die Tür zu 1.500 USD und mehr öffnet. Engagierte Bullen müssen jedoch bald zulegen, um bärische Divergenzen zu beseitigen, die viele der jüngsten Rallyes von Big Tech auf neue Höchststände gebracht haben. Das wird eine Menge Feuerkraft in Form von Tagen mit hohem Kaufvolumen erfordern, die im breiteren Band seit vielen Monaten nicht mehr vorhanden sind.
Eine begrenzte Auswahl von Technologieführern, darunter Facebook, Inc. (FB) und Netflix, Inc. (NLFX), haben bis jetzt den Großteil der Kaufkraft von 2018 verbraucht, während die Alphabet-Aktie seit ihrem Höchststand von knapp 1.200 USD Ende Januar unter Druck geraten ist. Die hohen Investitionsprognosen des Unternehmens wurden für schwache Preisbewegungen verantwortlich gemacht, wobei in den wichtigsten Geschäftsbereichen aufgrund der Margenkompression geringere Gewinne im zweiten Halbjahr erwartet werden.
AcoL Langzeit-Chart (2004 - 2018)
Die Aktie notierte im August 2004 mit einem splitbereinigten Kurs von 42, 50 USD an der Börse und stieg einen Monat später, wobei ein starker Aufwärtstrend einsetzte, der im November 2004 bei 100 USD ins Stocken geriet. Sie konsolidierte die Gewinne für sechs Monate und brach erneut aus und erzielte damit einen starken Trendfortschritt beinahe vervierfachte sich der Aktienkurs im November 2017 auf 373, 62 USD. Der darauffolgende Rückzug beschleunigte sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 und gab drei Jahre Rendite auf, bevor die Talsohle bei 123 USD erreicht wurde.
Ein Aufschwung in das neue Jahrzehnt führte 2012 zu einer bewegungsgebundenen Aktion, die einen breiten Ausbruch des aufsteigenden Dreiecks vollendete. Bereits zwei Monate später erreichte sie den Widerstand von 2007 und brach erneut aus und erreichte im ersten Quartal eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs von 2014, als die Kaufkraft über 600 US-Dollar schwand. Eine Verkaufswelle im Jahr 2015 hat den ersten Abschnitt eines steigenden Keils (rote Linien) geprägt, der den Preis in den letzten vier Jahren innerhalb relativ enger Grenzen gehalten hat.
Der Aufwärtstrend eskalierte zu Beginn des Jahres 2018 und erreichte wenige Wochen später ein Allzeithoch von 1.198 US-Dollar. März- und Mai-Tests bei Keilunterstützung ergaben, dass Käufer bereit waren, während der Aufschwung im Juli unter dem Widerstand der Keile etwa 100 Punkte ins Stocken geriet. Der monatliche stochastische Oszillator trat im Februar 2018 in einen Verkaufszyklus ein, erreichte das überverkaufte Niveau und trat im Juni in einen Kaufzyklus ein. Dies ist ein gutes Zeichen für höhere Preise in den kommenden Monaten.
AcoL Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Ein Fibonacci-Raster, das sich über die Rallye-Welle bis 2018 erstreckt, organisiert unruhige Preisaktionen und hebt wiederholte Tests auf dem Rallye-Retracement-Niveau von 0, 618 nahe dem psychologischen 1.000-Dollar-Niveau hervor. Der Triple Bottom im Mai könnte nun das Ausbruchsmuster eines Bechers mit Henkel bilden, wobei sich der Henkel noch im 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) befindet. Eine Rallye auf 1.200 USD wird diese bullische Formation vervollständigen und die Bühne für eine Rallye bereiten, die vor einer großen Barriere für den Keilwiderstand steht.
Die 214-Punkte-Tiefe des Bechers erzeugt ein gemessenes Bewegungsziel bei 1.412 USD oder etwa 110 Punkten höher als der Keilwiderstand. Dies deutet wiederum auf eine Rallye hin, die schnell auf Widerstand stößt und in eine flache Flugbahn abfällt und schließlich das Kursziel erreicht. Ein 100- bis 200-Punkte-Vorschuss auf eine 1.200-Dollar-Aktie bringt keine überlegene Belohnung: Risiko, aber es ist möglich, dass der Aufwärtstrend den hartnäckigen Keil durchbricht und zu einem viel höheren Ziel führt.
Das On-Balance-Volumen (OBV) ist im Gegensatz zum bullischen Cup- und Griffmuster mit Vorsicht zu betrachten. Es kam im März 2018 zum Abschluss und trat in eine Verteilungswelle ein, die vor ungefähr zwei Wochen eine siebenmonatige Unterstützung (rote Linie) erreichte. Rallye-Tage erfordern ein überdurchschnittliches Einkaufsvolumen, um diese rückläufige Divergenz zu überwinden, die durch eine Reihe großer grüner Volumenbalken gekennzeichnet ist. Das kann bis zum 23. Juli Gewinnbericht des Unternehmens warten müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Alphabet zeigt das ABC des Kaufs bei einem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt .)
Die Quintessenz
Alphabet vervollständigt möglicherweise ein Muster mit Bechern und Henkeln und bricht bei einem Kurs über 1.400 USD aus, aber engagierte Käufer müssen bald aufsteigen oder eine günstige Gelegenheit verpassen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tech Big Shots , um eine Bewertung von 4 Billionen US-Dollar zu erzielen .)
