Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) notiert in der Vor-Markt-Sitzung am Donnerstag um etwa 2% höher, nachdem sie die Gewinn- und Umsatzschätzungen des vierten Quartals bei guten Margen übertroffen hatte. Das Tech-Symbol meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3, 03 US-Dollar, weit über dem Konsens von 2, 83 US-Dollar, während der Umsatz von 64, 04 Milliarden US-Dollar die Schätzungen um 1, 20 Milliarden US-Dollar übertraf. Trotzdem stiegen die Umsätze im Jahresvergleich nur um 1, 8%. Dies zeigt, dass das ausgereifte Geschäft durch neue Einnahmequellen gestützt wurde.
Die iPhone-Umsätze gingen um 9% zurück, aber Analysten erwarten, dass neue Versionen und Preisindikatoren den Umsatz in den kommenden Quartalen verbessern werden. Wearable Items wuchsen aggressiv und stiegen gegenüber dem Vorjahr um 54% auf 6, 5 Milliarden US-Dollar. Das solide amerikanische Umsatzwachstum von 7% glich den Rückgang in China aus, wo der Umsatz um weitere 2% auf 11, 1 Mrd. USD sank. Achten Sie darauf, dass die Verkäufe an diesem Veranstaltungsort nachlassen, bis die USA ein Handelsabkommen schließen. Das Unternehmen hat die Prognosen für das erste Quartal von 86, 21 Mrd. USD auf 85, 5 Mrd. USD bis 89, 5 Mrd. USD angehoben und erwartet, dass die Bruttomarge für das Quartal und das Geschäftsjahr bei 38% bleibt.
Cowen erhöhte sein Kursziel in einer Notiz am Donnerstagmorgen von 250 auf 290 US-Dollar und freute sich, dass das iPhone und die Services im Quartal über den Erwartungen liegende Umsätze verbuchten. Das Analystenhaus ist besonders optimistisch, was das kostengünstige iPhone SE2 betrifft, das im ersten Halbjahr 2020 erscheinen soll, und sieht auch der Einführung von 5G im Laufe des Jahres erwartungsvoll entgegen. Es ist aufschlussreich zu bemerken, dass die Analystentische nach einer Apple-Veröffentlichung ruhiger sind als sonst, was möglicherweise auf einen Konsens hinweist, dass die Aktie voll bewertet ist.
Die Reaktion nach den Nachrichten stieg kurzzeitig auf das Allzeithoch am Dienstag bei 249, 75 USD und ging in Richtung 246 USD zurück, wodurch eine Linie im Sand für die reguläre Sitzung gebildet wurde. Die Aktie ist überkauft, nachdem sie im Oktober mehr als 30 Punkte gesammelt hatte und über dem Hoch von 2018 ausbrach, was Zweifel an einer Folgerallye nach den Messwerten der vergangenen Nacht aufkommen ließ. Ein negativer Ton in der Sitzung am Donnerstag könnte diese Bemühungen ebenfalls untergraben, aber angesichts der hervorragenden vierteljährlichen Leistung ist es schwierig, gegen das Unternehmen zu wetten.
AAPL-Kurzzeittabelle (2017 - 2019)
TradingView.Com
Die Aktie überstieg im Mai 2018 den Widerstand von sieben Monaten bei 195 USD und startete in einer starken Trendwelle, die im Oktober 233 USD erreichte. Er verkaufte sich Anfang Januar um mehr als 90 Punkte und stieg in einer Erholungswelle, die im Mai einen Aufwärtstrend auf 215 Dollar zur Folge hatte. Ein höheres Juni-Tief zog engagierte Käufer an, aber die anschließende Rallye erreichte nicht das vorherige Hoch. Ein dritter Versuch im September war erfolgreich und bereitete den Ausbruch über das Hoch von 2018 Mitte Oktober vor.
Die seit dem Tief vom Oktober durchgeführten Kursbewegungen haben ein kleines Elliott-Fünfwellen-Rallye-Muster geschaffen, das auf einen Zwischenhoch nahe 250 USD hindeutet. Die Theorie wird in der Sitzung am Donnerstag getestet, wobei ein Kaufanstieg über diesem Niveau die Voraussetzungen für zusätzliche Gewinne schafft. Auf der anderen Seite könnte der Verkaufsdruck nach einer Umkehrung an Fahrt gewinnen und auf einen Test der Breakout-Unterstützung über 230 USD sinken, wobei dieses Niveau eine risikoarme Kaufmöglichkeit bietet.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulationen auf das bilanzielle Volumen (OBV) warnt vor einem erhöhten Risiko, da die Oktober-Rallye nicht die Kaufkraft angezogen hat, die erforderlich ist, um die Höchststände von September 2018 und April 2019 oder darüber zu erreichen. Diese rückläufige Divergenz prognostiziert einen möglichen Abschwung, der die neue Unterstützung und den ansteigenden exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt (EMA) testet. Zusammen mit dem Elliot-Muster möchten notleidende Anleger ihr Pulver möglicherweise trocken halten, bis der Widerstand bei 250 USD erfolgreich ansteigt.
Die Quintessenz
Apple hat die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das vierte Quartal übertroffen und berichtet von rückläufigen iPhone-Verkäufen, aber soliden Ergebnissen in anderen Geschäftsbereichen. Die Aktie ist nach einer starken Rally und einem Ausbruch überkauft und weist die Marktteilnehmer an, Kursbewegungen in der Nähe von 250 USD zu verfolgen, da eine Umkehr möglich ist.
