Lassen Sie uns einen Ausflug abseits der ausgetretenen Pfade machen. Wir verabreichen einem verehrten technischen Indikator, der Moving Average Convergence Divergence (MACD), die notwendige Medizin. Es wurden genug Artikel über den MACD geschrieben, um die Hälfte der Wälder der Welt zu entvölkern, aber es wurde wenig über die Nachteile der Verwendung dieses sehr beliebten Tools gesagt. Kurz gesagt, der MACD funktioniert nicht so gut wie es manche behaupten. Es ist ein verherrlichter gleitender Durchschnitt, und es ist schwach bei der Vorhersage der Preisrichtung. Wir werden die kontroverse Perspektive derer behandeln, die die Verwendung dieses vorherrschenden Indikators ablehnen und was an seiner Stelle verwendet werden kann.
Die Verführung des MACD
Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum wirken die von einem bestimmten gleitenden Durchschnitt erzeugten Signale oft sehr zufällig, ein gleitender Durchschnitt kann jedoch ein verlockender Indikator sein. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist gerade so weit fortgeschritten, dass er technisch denkende Menschen anlockt, ist aber nicht so geheimnisvoll, dass er den Rest von uns verwirrt.
Der wahre Reiz des MACD besteht jedoch darin, dass es einer Interpretation bedarf, insbesondere im Hinblick auf die Konvergenz oder die Abweichung von der Preisbewegung im oberen Bereich. Nach Ansicht von MACD-Kritikern hat dies allein die dauerhafte Platzierung im Pantheon der Handelsstudien garantiert - wenn eine Idee einmal interpretiert werden kann, kann sie zu einem mystischen Status erhoben werden.
Die gute Seite des MACD
Befürworter des MACD argumentieren, dass es unzählige Male gab, in denen das ehrwürdige Arbeitstier einen profitablen Schritt voraussagte. Sie würden auch argumentieren, dass der MACD ein Instrument ist, mit dem sich die kurzfristige Richtung der Dynamik eines Vermögenswerts schnell abschätzen lässt, ohne dass die Fähigkeiten eines professionellen Händlers erforderlich sind. Werte über 0 zeigen an, dass sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt schneller beschleunigt als der längerfristige gleitende Durchschnitt, was die meisten Händler als Zeichen dafür ansehen würden, dass die kurzfristige Aufwärtsdynamik zunimmt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die MACD-Werte unter 0 liegen. Ein Ausblick auf die künftige Dynamik, wie vom MACD vorhergesagt, gibt den Händlern ein größeres Vertrauen, wann sie in ein bestimmtes Geschäft eintreten, da die zugrunde liegende Dynamik zu ihren Gunsten wirkt.
Die hässliche Seite des MACD
Es ist jedoch möglich, dass der Erfolg des MACD zufällig ist - schließlich ist sogar eine angehaltene Uhr jedes Jahr 730 Mal korrekt. Wenn der MACD als Einstiegssignal in die üppige, mit Pip gefüllte Welt verwendet wird, die direkt hinter dem rechten Rand unseres Computerbildschirms lauert, versagt er immer wieder - genau das, was wir von einer mathematisch gemittelten Glättung vergangener Kursbewegungen erwarten sollten. Wenn wir nur umgekehrt handeln könnten!
Diejenigen, die zählen möchten, wie viele Pips auf den Kopf einer Stecknadel passen, möchten ihren MACD vielleicht optimieren, um ihn noch prädiktiver zu machen. Dies ist ein bisschen wie das Füttern einer Schnecke mit einer Vielzahl von leistungssteigernden Medikamenten und das Beobachten, ob sich ihr mäandrierender Weg ein wenig mehr nach unserem Geschmack biegt. Aber würde es uns helfen zu wissen, wohin die Schnecke als nächstes geht? Nein, wir werden keine Ahnung haben, und die Schnecke wird es wahrscheinlich auch nicht.
Der MACD verwendet 26 Perioden als den am weitesten rückwärts gerichteten Wert. Auf einem 15-Minuten-Chart summieren sich 26 Perioden auf sechs Stunden und 30 Minuten. Eine Viertelstunde vergeht ziemlich schnell. Es gibt 96 solcher Perioden an einem 24-Stunden-Tag - 480 an einer fünftägigen Handelswoche. Daher ist nach dem großen Schema der Dinge eine einzige Zeitspanne von 15 Minuten wirklich nur Lärm.
Nehmen wir an, es ist 8 Uhr New Yorker Zeit und Bob schaut sich die 15-Minuten-Tabelle an. Was macht der MACD? Achten Sie immer noch darauf, was damals um 1:30 Uhr geschah, als die New Yorker Händler schliefen. Trotzdem sitzt Bob da und versucht Pips zu bekommen, je nachdem, wo er denkt, dass der Markt in den nächsten 15 oder 30 Minuten ist. Er will jetzt Pips. Was kümmert es ihn, wo der Preis vor 6, 5 Stunden war? Sein Lieblingspaar hat möglicherweise während der Asien-Session über dem täglichen Pivot gehandelt, sich beim Londoner Open von einem langfristigen Widerstand erholt und ist wie ein Stein direkt in die New Yorker Session gefallen.
Bob versucht zu erraten, was die Big Boys in den nächsten 15 bis 30 Minuten wahrscheinlich tun werden, was bedeutet, dass er verstehen muss, was sie vor 15 oder 30 Minuten gedacht haben, nicht mitten in der letzten Nacht!
Letztendlich wird die Leistung von gleitenden Durchschnitten und Indikatoren, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, immer durchschnittlich sein. Also lasst uns weitermachen.
Die Werkzeuge des Handels
Womit können wir sagen, wohin der Preis als nächstes geht? Die Antwort lautet: nichts. Es gibt nichts, was uns sagen könnte, wohin der Preis geht. Es gibt jedoch ein paar einfache Tools, die uns Aufschluss darüber geben, wohin der Preis voraussichtlich als nächstes gehen wird - vielleicht sogar in 80% der Fälle.
Diese Tools umfassen:
1. Die vertrauenswürdige Trendlinie
2. Der zuverlässige Drehpunkt
3. Der gemeinsame Kerzenhalter
Diese Tools sind nicht anspruchsvoll und erfordern keinen fortgeschrittenen Grad an Interpretation. Tatsächlich unterliegen sie keiner Interpretation. Lasst uns genauer hinschauen. Bei Verwendung eines Demokontos werden alle Indikatoren mit Ausnahme von Unterstützungs- und Widerstandslinien (Trendlinien), Pivots und Kerzen entfernt.
Hier ist eine kurze Liste von Dingen, die Sie nicht benötigen, wenn Sie folgendermaßen investieren:
1. gleitende Durchschnitte
2. MACD
3. Stochastik
4. Parabolische SARs
5. Bollinger Bands
Der Kerzenhalter wird Ihren Weg erhellen
Lernen Sie in erster Linie, die Kerzenaktion zu erkennen. Erfahren Sie alles über den Hammer, den Stern - den Turm der Stärke. Sie sind sogar noch besser, wenn sie an Drehpunkten oder Trendlinien angezeigt werden (für zusätzliche Offenbarung stellen Sie sich Trendlinien als geneigte Drehpunkte vor). Lernen Sie zu erkennen, dass der Preis eine launische Sache ist, die ihre Meinung schneller ändern kann, als Hollywood-Schauspieler ihre Beziehung ändern. Der Preis bewegt sich wie die Leute, die ihn bewegen.
Wenn Candlestick-Umkehrungen an Orten auftreten, an denen zuvor Angst und Gier aufgetreten sind (geneigte Unterstützung oder Widerstand = Trendlinien), oder bei erwarteten Preisniveaus (horizontale Unterstützung oder Widerstand = Drehpunkte), haben wir einen Handel mit außerordentlich hoher Wahrscheinlichkeit.
Preis zigs. Ein Hammer auf Schlüsselunterstützung! Preis zags. Ein Abendstern nach einer Doppelspitze am Schlüsselwiderstand! Und wo ist der MACD? Es schlängelt sich immer noch wie ein malerischer Gebirgsbach durch die Karten.
Die Quintessenz
In der Zeit, die ein MACD-Anhänger benötigt, um seinen oder ihren Kompass und Winkelmesser herauszuholen und zu erkennen, wohin der Preis als nächstes führt, könnten Sie bereits in einem oder zwei profitablen Geschäften sein. Es kann gegen die akzeptierte Norm verstoßen, aber wenn Sie es versuchen, befinden Sie sich möglicherweise auf einem besseren Weg, um davon zu profitieren.
