Constellation Brands, Inc. (STZ) meldet am Mittwoch, dem 9. Januar, ein Ergebnis mit einem mittelmäßigen KGV von 18, 58 und einer geringen Dividendenrendite von 1, 78%. Der Wochenchart für die Aktie ist negativ, aber überverkauft.
Constellation Brands besitzt viele Marken von Bier, Wein und Spirituosen, darunter die beliebten Corona- und Modelo-Biermarken. Die Aktie schloss am Montag, dem 7. Januar, mit 170, 12 USD und legte bis jetzt 5, 8% zu, lag aber im Bärenmarktbereich um 28, 1% unter dem Höchststand vom 30. April von 236, 62 USD. Die Aktie notiert 8, 9% über dem Tief vom 24. Dezember von 156, 25 USD, sodass die Bärenmarktrallye an Fahrt gewinnt.
Analysten gehen davon aus, dass Constellation Brands einen Gewinn je Aktie von 2, 04 US-Dollar ausweisen wird, wenn das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 9. Januar, veröffentlicht. Constellation Brands besitzt eine beträchtliche Beteiligung an der Canopy Growth Corporation (CGC), die die Aktie zu einem Spiel für Cannabis macht Industrie. Die bekannten Biermarken Modelo und Corona gehören weiterhin zu den beliebtesten, daher wird die Anleitung für diese Segmente wichtig sein. Währenddessen geht der Verkauf von Wein und Spirituosen weiter zurück.
Das Tageschart für Constellation Brands
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Constellation Brands befindet sich seit dem 8. August unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie von 214, 41 $ an diesem Tag bis zu ihrem 24. Dezember Tief von 156, 25 $. Es gibt drei horizontale Linien auf dem Chart - mein wöchentlicher Wert bei 155, 38 USD, ein monatlicher Pivot bei 165, 22 USD und mein jährliches Risiko bei 215, 75 USD.
Der Schlusskurs von 160, 82 USD am 31. Dezember führte zu einem monatlichen Risiko von 165, 22 USD, das anhand der letzten neun Monatsabschlüsse berechnet wird. Da die Aktie letzte Woche über 165, 22 USD endete, wird dieses Niveau zu einem monatlichen Pivot. Ein Suttmeier-Pivot hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, während seines Zeithorizonts erneut als Magnet getestet zu werden, und in diesem Fall im Januar. Ein monatlicher Wert aus meiner firmeneigenen Analyse basiert auf den Abschlüssen der letzten neun Monate.
Das Wochenchart für Constellation Brands
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Der Wochenchart für Constellation Brands endete in der vergangenen Woche negativ, war aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 178, 70 USD lag. Die Aktie liegt auch unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt von 173, 22 USD, was ich als "Umkehrung zum Mittelwert" betrachte. Die Bedeutung davon ist, dass die Aktie seit der Woche des 19. August 2011 über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt lag. Nachdem die Aktie im Juni 2012 den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 17, 67 USD gehalten hatte, verzeichnete die Aktie bis 2012 einen astronomischen Gewinn im April 2018 mit einem Allzeithoch von 236, 62 USD.
Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 10, 40 ansteigen, ein leichter Anstieg von 8, 44 am 4. Januar. Die Aktie liegt somit unter der überverkauften Schwelle von 20, 00, lag aber beim Weihnachtstief unter 10, 00 die Aktie "zu billig zu ignorieren." Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen ist das Maß für den Impuls, das ich nach Monaten intensiven Rückversuchs nach dem Crash von 1987 als am genauesten wähle. Die Stochastik wird auf einer Skala von 00.00 bis 100.00 gemessen, wobei der Messwert über 80.00 liegt ist überkauft und ein Wert unter 20.00 ist überverkauft. Die diesjährige Abwärtsvolatilität ließ den Wert unter 10, 00 sinken, was bedeutet, dass die Aktie "zu billig ist, um ignoriert zu werden".
12 x 3 x 3 stellt die Berechnungen dar, die die Hochs, Tiefs und Schlüsse der letzten 12 Wochen verwenden. Die 3 x 3 sind die geänderten gleitenden Durchschnitte, die zu zwei Zeilen führen. Ich konzentriere mich auf und zeige nur das langsamere der beiden. Die Theorie besagt, dass mit steigendem Ticker der stochastische Messwert steigt, wenn die Woche näher am Wochenhoch endet. Wenn dies divergiert und der Schlusskurs weiter unterhalb des Wochenhochs liegt, wird der stochastische Messwert verschoben, bevor der Ticker eine Warnmeldung zum Abbau von Beständen ausgibt. In einem rückläufigen Markt ist das Gegenteil der Fall.
Angesichts dieser Diagramme und Analysen sollten Anleger Aktien von Constellation Brands kaufen, wenn mein monatlicher Pivot bei 165, 22 USD und dann mein wöchentlicher Wert bei 155, 38 USD nachlassen. Meine Strategie sieht vor, den Bestand an starken Titeln auf mein jährliches Risiko von 215, 75 USD zu reduzieren.
