Ein Plus von 43, 49% im Jahr 2019 für Aktien von DR Horton, Inc. (DHI) spricht für eine große Nachfrage. Diese Nachfrage ist sehr ungewöhnlich und war im Jahr 2019 sehr konstant. Es ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 verzeichnete DR Horton eine Monsternachfrage.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die DR Horton im vergangenen Jahr gesetzt hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Wir wollen einen Vorteil. Die Lagerbestände bewegen sich je nach Angebot und Nachfrage. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
www.mapsignals.com
Bislang verzeichnete DR Horton im Jahr 2019 17 ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf einen Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Diese Forderung kann Aktien leise anheben. Es ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Lagerbeständen steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Wir suchen großes Geld. Großes Geld bewegt Aktien. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen DR Horton im bisherigen Jahresverlauf (YTD) unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 27, 18% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Finanz-ETF: + 31, 74% gegenüber dem Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Aktuelle Kaufsignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die DR Horton-Aktie Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was in der folgenden Grafik deutlich wird, ist, wie die Aktie kürzlich als hoch genug eingestuft wurde, um in unsere Top 20-Kaufliste aufgenommen zu werden. Nachfolgend sehen Sie die Grafik aller DR Horton Kaufsignale seit 2018:
www.mapsignals.com
Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete DR Hortons jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Wachstumsrate des Nettoverkaufswerts im dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 8% Wachstumsrate des Nettoverkaufswerts pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 7%
DR Horton-Aktien erreichen mit großer Nachfrage Höchststände. Dem Unternehmen geht es technisch und grundlegend gut. Es scheint, dass großes Geld zur Kenntnis genommen wird.
Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. DR Horton geht davon aus, dass die Zinsen niedrig sind und Hauskäufer davon profitieren können. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die eine große Kaufaktivität in der Aktie aufweisen. Andere Eigenheimbauer zeigen ebenfalls diese Art von Aktivität. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Aktie von DR Horton bricht leise aus. Unser großer Kaufindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des Kursanstiegs, der großen Kaufnachfrage und gesunder Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
