Dow-Komponente Die Walt Disney Company (DIS) meldet ihre Gewinne am Dienstagabend. Die höchste Volatilität seit fast drei Jahren wird die Preisentwicklung nach den Nachrichten beeinflussen. Das Setup bietet möglicherweise eine hervorragende Kaufgelegenheit oder gute Gründe, um auf unseren Händen zu sitzen und darauf zu warten, dass sich das breite Band beruhigt und ein Parkett gefunden wird. Trotzdem kann eine hohe Volatilität herausragende Einstiegspunkte generieren, sodass sich die vorherige Kenntnis wichtiger Preisniveaus auszahlen könnte.
Der Unterhaltungsriese steckt seit mehr als zwei Jahren in einer Handelsspanne, die von einer hochprofitablen Filmbibliothek gestützt wird, während die Broadcast-Sparte unter dem Ausstieg aus dem traditionellen Kabel- und Satellitenrundfunk in alle Arten von Streaming-Diensten zu leiden hat. Disney wird 2019 diesem exklusiven Club beitreten und einen eigenen Webdienst eröffnen, um mit Netflix, Inc. (NFLX), privatem Hulu und Amazon.com, Inc. (AMZN) Prime zu konkurrieren.
DIS Langzeit-Chart (1985 - 2018)
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre beschleunigte sich ein langfristiger Aufwärtstrend, der 1989 bei 11, 34 USD ins Stocken geriet und in einen aufstrebenden Kanal abfiel, der die meiste Zeit der neunziger Jahre anhielt. Die Aktie notierte 1998 bei 42, 75 USD und fiel in eine breite Handelsspanne. Mitte der 20er Jahre fand sie Unterstützung und testete das Rallye-Hoch im ersten Quartal 2000. Aggressive Verkäufer kehrten auf diesem Niveau zurück und beendeten die letzte Stufe eines Doppelpacks Top-Aufschlüsselung, die im August 2002 ein Siebenjahrestief in der Mitte des Teenagers erreichte.
Die Aktie gewann in der Mitte des Jahrzehnts nur schleppend an Boden, als sie im Mai 2007 beim Fibonacci-Bärenmarkt von 0, 86 ins Stocken geriet. Sie fiel in der zweiten Jahreshälfte 2008 weiter ab und stürzte mit weniger als zwei Weltmärkten ins Stocken Punkte über dem Tief von 2002. Dies war eine historische Kaufgelegenheit. Die anschließende Erholungswelle erreichte 2011 den Jahrtausendgipfel, bevor es 2012 zu einem Ausbruch kam, der hervorragende Renditen für das Jahr 2015 erzielte.
Der Trendanstieg stagnierte im August 2015 über 122 USD, was einer unruhigen Handelsspanne Platz machte, die den Umriss eines symmetrischen Dreiecks mit einem Widerstand von 114 USD und einer Unterstützung von 97 USD aufweist. Während die breite Konsolidierung nach fast vier Jahren guter Geschäftsentwicklung technisch sinnvoll ist, mussten die Aktionäre die Rallye des Dow Jones Industrial Average im selben Zeitraum über 8.000 Punkte beobachten.
Der monatliche Stochastik-Oszillator beendete im Oktober 2017 einen siebenmonatigen Verkaufszyklus, während der nachfolgende Kaufzyklus noch nicht das überkaufte Niveau erreicht hat. Dies ist ein gutes Zeichen für einen möglichen Ausbruch und eine Rallye, die als gemessenes Bewegungsziel über 200 USD liegen könnte. Es ist jedoch sinnvoll, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben, da dieses Dreiecksmuster zwischen bullischen und bärischen Ergebnissen gleichermaßen gewichtet ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Walt Disney: Wie aus Unterhaltung ein Imperium wurde .)
DIS-Kurzfristchart (2015 - 2018)
Ein Fibonacci-Raster zwischen dem Hoch von 2015 und dem Tief von 2016 unterstreicht die starke Tendenz zum Zentrum, wobei die Kursbewegungen Monate zwischen den Retracement-Niveaus von 0, 382 und 0, 618 liegen. Eine Rallye oberhalb des Retracement-Niveaus von 0, 786 bei 115 USD würde diese Pattsituation aufheben und einen raschen Aufstieg in die 120 USD begünstigen. Umgekehrt werden Bären einen großen Vorteil haben, wenn die Aktie zweistellig fällt, was die Chancen für einen weltlichen Abwärtstrend erhöht, der schließlich die 60-Dollar-Marke erreichen könnte.
Der On Balance Volume (OBV) -Indikator bietet Verkäufern einen bescheidenen Vorteil: Er stieg 2015 mit dem Preis an und fiel in der zweiten Jahreshälfte 2016 auf ein Mehrjahrestief. Die Kaufkraft ist seitdem in der unteren Hälfte des Vorjahres ins Stocken geraten breites Spektrum, was darauf hindeutet, dass Institute und Value-Jäger zögerten, in einem der stärksten Bullenmärkte der Geschichte ein Engagement aufzubauen.
Die Quintessenz
Die Walt Disney-Aktie fiel während des allgemeinen Marktrückgangs durch die Mitte eines mehrjährigen symmetrischen Dreiecks und erzielt Gewinne, die nur ein paar Punkte über der Trendlinie des Dreiecks liegen. Eine Aufteilung in zweistellige Zahlen könnte einen großen Abwärtstrend auslösen und den verbleibenden Bullen mitteilen, dass sie diese Unterstützungslinie um jeden Preis verstärken und verteidigen müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 5-Unternehmen von Disney .)
