Starke Preisbewegungen in weiten Teilen des Energiesektors in den letzten Wochen haben die Aufmerksamkeit vieler Rohstoffhändler auf sich gezogen. Wir werden uns einige energiebezogene Diagramme ansehen, um herauszufinden, ob jetzt der beste Zeitpunkt für den Kauf ist oder ob es strategischer wäre, an der Seitenlinie auf einen besseren Einstiegspunkt zu warten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Öl-ETFs auf sinkende Energiepreise reagieren.)
Energy Select Sector SPDR-Fonds (XLE)
Einer der beliebtesten Exchange Traded Funds (ETFs), die von Einzelhändlern verwendet werden, die ein Engagement in Energie suchen, ist der Energy Select Sector SPDR Fund, der den S & P Energy Select Sector Index nachbildet. In der folgenden Grafik können Sie sehen, dass der Preis während des größten Teils des Jahres 2017 in einem definierten Abwärtstrendbereich gehandelt wurde, wie die zwei gepunkteten Trendlinien zeigen. Aktive Trader werden diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus wahrscheinlich nutzen, um die Position potenzieller Pivot-Punkte zu bestimmen, und der jüngste Schlusskurs nahe der Obergrenze legt nahe, dass der Fonds für einen Pullback bereit sein könnte. Insbesondere ist der kombinierte Widerstand der absteigenden Trendlinie und des langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts stark genug, um einen größeren Anstieg zu verhindern, und die meisten Händler werden sie wahrscheinlich als Leitfaden für die Platzierung von Short-Orders oder für die Platzierung von Stop-Losses verwenden ihre Short-Positionen. Basierend auf diesem Chart scheint es, dass zinsbullische Trader eine Weile an der Seitenlinie warten möchten, um zu sehen, ob der Preis in der Lage ist, über 69, 61 $ zu schließen. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: Was bestimmt den Ölpreis? )
Die beiden größten Positionen des Fonds sind Exxon Mobil (XOM) und Chevron Corporation (CVX) mit einer Gewichtung von 22, 4% bzw. 15, 8%. Aktien von Öl, Gas und verbrauchbaren Brennstoffen machen 84, 5% des Fonds aus.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Ein weiterer gebräuchlicher Name für Energie, der zwischen großen Unterstützungs- und Widerstandsebenen liegt, ist Exxon Mobil. Das technische Niveau, das angesichts der jüngsten Preisentwicklung von besonderem Interesse ist, sind derzeit die obere Trendlinie und der gleitende 200-Tage-Durchschnitt. Diese wichtigen langfristigen Widerstandsniveaus deuten darauf hin, dass das Momentum weiterhin zugunsten der Bären ist und der Preis sich auf eine weitere Abwärtsbewegung einstellen könnte. Das Kursziel dürfte zunächst nahe dem unteren Ende der Spanne bei 79, 26 USD liegen und dann erheblich niedriger sein, da die nächste wichtige Unterstützung in der Nähe der niedrigen 70er-Jahre zu liegen scheint. (Weitere Informationen finden Sie unter: In diese 5 Branchen investieren, wenn Öl günstig ist. )
Chevron Corporation (CVX)
Ein weiteres Energie-Diagramm, das einen genaueren Blick wert ist, gehört Chevron. Wie Sie feststellen werden, hat der Preis vor kurzem über dem Widerstand einer absteigenden Trendlinie gebrochen, sieht sich jedoch nun dem Widerstand seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gegenüber. Bärische Trader erwarten, dass der Preis von hier abbricht, und würden höchstwahrscheinlich Stop-Loss-Orders über dem Swing-Hoch von 108, 49 USD setzen, falls sich die jüngste Kaufdynamik fortsetzen könnte. Aktive Trader werden auch auf den rückläufigen Crossover zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt schauen, um zu bestätigen, dass der Preis bereit ist, höher zu steigen, und sie werden wahrscheinlich eine Short-Position eingehen, die so nahe wie möglich bei 106, 80 USD liegt, um das Risiko zu maximieren /Belohnung.
Die Quintessenz
Energieunternehmen und damit verbundene Vermögenswerte haben in den letzten Wochen ihren Weg auf die Beobachtungslisten vieler Rohstoffhändler gefunden. Basierend auf den oben diskutierten Chartmustern könnte es sich jedoch als strategisch für die Bullen herausstellen, vorsichtig zu bleiben, da sich signifikante Widerstandsniveaus schnell nähern und eine Abwärtsbewegung auslösen könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wenn das Öl sinkt, stuft Fitch Saudi-Arabien herab .)
