Durch jahrelange Beobachtung bemerkte der erfahrene Trader Larry Pesavento, dass der erste Trade des Tages häufig als Unterstützung oder Widerstand für die gesamte Sitzung dient. In seinem 2000 erschienenen Buch "Opening Price Principle: Best Kept Secret an der Wall Street" erklärt er eine leistungsstarke Technik zum Lesen von Bändern. Das Eröffnungskursprinzip hat viele Anwendungsmöglichkeiten, egal ob Sie Aktien oder Futures spielen.
Welche Märkte funktionieren am besten?
Pesavento konzentriert sich in seiner Studie auf S & P 500-Index-Futures. Die meisten liquiden Märkte profitieren jedoch von der Analyse, insbesondere wenn Intraday-Bereiche festgelegt wurden. Es ist ein härterer Prozess mit Währungen, da Forex den Handel über 24-Stunden-Zyklen durchläuft und keine allgemein vereinbarten Eröffnungs- oder Schlusskurse vorliegen. Trotzdem kann der erste Forex-Druck der Woche - am Sonntagabend in den USA und am Montag an einem anderen Ort - effektiv für denselben Zweck verwendet werden.
Das Prinzip funktioniert in vielerlei Hinsicht, zeigt aber seinen größten Wert, wenn der Preis zurückkehrt, um den Eröffnungsdruck von oben oder unten zu testen, nachdem er einen Morgenhandelsbereich festgelegt hat. Dieser Vorgang kann je nach Volatilität zwischen 30 Minuten und zwei Stunden dauern. Zeichnen Sie nach dem Einsetzen drei Linien über 5- oder 15-Minuten-Diagramme, und zwar in den Bereichen Hoch, Niedrig und Anfangsdruck. Die relative Positionierung zwischen diesen Ebenen liefert alle Arten von nützlichen Informationen und Handelssignalen.
Die einfachste Anwendung kommt, wenn der Preis während der Intraday-Sitzung auf diese Niveaus zurückgeht. Achten Sie genau auf kleine Ausbrüche, Zusammenbrüche, Umkehrungen und Ausfälle, indem Sie diese Schaukeln als kurzfristige Ein- und Ausgangssignale verwenden. Es ist einfacher, als es sich anhört, da Sie nach der gleichen Art von Aktion suchen, die bei einer größeren Unterstützung oder einem größeren Widerstand zu erwarten ist, dh nach einer Preiserweiterung, wenn das Level bricht, oder nach einem Schub in die entgegengesetzte Richtung, wenn das Level hält. Die Bereiche hoch und niedrig kommen dann als Trade-Filter ins Spiel, abhängig von ihrer Position im Verhältnis zum Eröffnungs-Tick..
Mal sehen, wie das in zwei üblichen Intraday-Szenarien funktioniert.
Der Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) notiert am 13. Januar bei bis zu 102, 54 USD und erholt sich gegen 10:50 Uhr auf 103, 62 USD. Mit dieser Aktion wird eine Morgenspanne festgelegt, bei der das Swing-Tief zum gleichen Preis wie beim Eröffnungsdruck auftritt. Ein langsamer Rückgang setzt dann in Bewegung und löst einen Test beim Eröffnungsdruck in der Mitte der Mittagspause aus. Der Fonds springt für 30 Minuten auf und rollt um 13:20 Uhr. Der solide Abwärtstrend bestätigt einen Zusammenbruch, der einen heftigen Rückgang im Tagesverlauf zur Folge hat.
Der ausgefallene Sprung über die Mittagspause vervollständigt ein bärisches Cup- und Griffmuster, das Short-Positionen, die bei einem Preisverfall des Eröffnungsdrucks und eines niedrigen Bereichs eingegangen werden, eine höhere Zuverlässigkeit verleiht. Es ist wichtig zu beachten, dass Ausfälle, die zu beträchtlichen Innertagesausschlägen führen, häufig über mehrere Tage gehandelt werden können, da sie weiterhin als Widerstand wirken. Eine ähnliche Dynamik gilt für die Eröffnung von Preisausbrüchen.
Die Aktien von Gilead Sciences, Inc (GILD) sind am 9. Dezember gesunken, eröffnen bei 103, 50 USD und eröffnen eine Morgenspanne zwischen 102, 28 USD und 104, 47 USD. Beachten Sie, wie sich der Eröffnungsdruck zwischen dem ersten Hoch und Tief der Sitzung befindet, wodurch eine andere Banddynamik als im QQQ-Beispiel eingerichtet wird. In diesem Fall sollte eine Verletzung des ersten Ausdrucks weniger Auswirkungen haben, da die Hindernisse für die Bewegung höher und niedriger warten.
Der erste 5-Minuten-Balken legt den Morgenbereich fest. Dies ist jedoch erst dann ersichtlich, wenn der Test nach ca. 45 Minuten erfolgreich war (roter Kreis). Der nächste Aufschwung testet wiederum die Eröffnungsmarke und führt zu einem Ausbruch, der in den nächsten 10 Minuten mehr als 60 Cent einbringt. Price bleibt sofort am oberen Ende des Bereichs stehen, vervollständigt ein zinsbullisches Cup- und Griffmuster und bricht in einem starken Richtungsschub aus, der die Lücke füllt und weiter in die schließende Glocke hineinreicht.
Die drei Datenpunkte bringen Ordnung in das typische morgendliche Chaos und ermöglichen es Ihnen, erste Strategien in Gang zu setzen, während die Mehrheit Schwierigkeiten hat, den Marktton zu bewerten. Dieser zusätzliche Einblick generiert einen klar definierten Handelsvorteil, der in kürzester Zeit die Vorhersagekraft erhöht und Ihnen einen Schritt auf dem Weg zur Profitabilität ermöglicht.
Die Quintessenz
Der erste Handel des Tages in liquiden Märkten definiert ein enges Preisniveau, das als Unterstützung oder Widerstand für die gesamte Sitzung dienen kann. Dieses Eröffnungskursprinzip hat im Zusammenhang mit der Intraday-Handelsspanne zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. (Weitere Informationen finden Sie unter: So erstellen Sie profitable kurzfristige Gap-Strategien .)
