Ein Plus von 27, 14% im Jahr 2019 für Aktien von Facebook, Inc. (FB) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. In meinem letzten Beitrag auf Facebook habe ich diskutiert, wie sich der institutionelle Verkauf von Facebook-Aktien verlangsamt. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie. Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
In der zweiten Jahreshälfte 2018 befand sich die Facebook-Aktie in einem stetigen Abwärtstrend. Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere Pullbacks, die wir als mechanisch betrachten.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die die Facebook-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 gab es eindeutig viele rote Zahlen. Die Facebook-Aktie geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen einen Rückgang verzeichnet und die Anleger auf einen Datenverstoß aufmerksam gemacht hatte. Die Wall Street hat diese Informationen eingepreist, und die Aktie spiegelte dies wider, indem sie bei großen Volumina nach unten ging. Die Botschaft ist klar: Aktien bewegen sich basierend auf Angebot und Nachfrage. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche:
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Die Facebook-Aktie verzeichnete 2019 drei ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie ab dem 31. Januar 2019 gekauft wurde (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Facebook auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Facebook-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 16, 29% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 15, 71% gegenüber Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2013, als Facebook den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Klar, wir haben in den letzten fünf Jahren den großen Aufschwung mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der neueste Gewinnbericht von Facebook ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 30% Gewinnwachstum im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 65%
Facebook-Aktie bricht mit anderen hochwertigen Tech-Namen aus. Wir glauben, dass der aktuelle Aktienkurs für weitere Aufwärtsbewegungen in Position ist. Die Erzählung für Facebook ist, dass das Unternehmen gestolpert ist und wieder aufsteigen wird. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die ihre Aktien wie gewohnt handeln. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Facebook-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
