Als Trader haben Sie wahrscheinlich das alte Sprichwort gehört, dass es am besten ist, "mit dem Trend zu handeln". Der Trend, sagen alle Experten, ist dein Freund. Dies ist ein guter Rat, solange Sie wissen und akzeptieren können, dass der Trend enden kann. Und dann ist der Trend nicht dein Freund.
Wie können wir also die Richtung des Trends bestimmen? Wir glauben an die KISS-Regel, die besagt: "Mach es einfach, dumm!" Hier finden Sie eine Methode zum Bestimmen des Trends und eine einfache Methode zum Vorwegnehmen des Trendendes.
Bevor wir beginnen, möchten wir die Bedeutung von Zeitrahmen für die Bestimmung des Trends erwähnen. Wenn wir langfristige Investitionen analysieren, dominiert normalerweise der langfristige Zeitrahmen die kürzeren Zeitrahmen. Für Intraday-Zwecke könnte der kürzere Zeitrahmen jedoch von größerem Wert sein. Trades können in drei Klassen von Handelsstilen oder -segmenten unterteilt werden: Intra-Day-, Swing- und Positions-Trade.
Große gewerbliche Händler, wie zum Beispiel Unternehmen, die im Ausland produzieren, sind möglicherweise über einen langen Zeitraum von Monaten oder Jahren am Schicksal der Währung interessiert. Für Spekulanten kann ein Wochenchart als "langfristig" akzeptiert werden.
Durchschnitte, die sich paarweise bewegen
Mit einem Wochenchart als anfänglicher Referenz können wir dann den langfristigen Trend für einen spekulativen Trader bestimmen. Dazu greifen wir auf zwei sehr nützliche Tools zurück, mit denen wir den Trend bestimmen können. Diese beiden Werkzeuge sind der einfache gleitende Durchschnitt und der exponentielle gleitende Durchschnitt.
Im obigen Wochen-Chart können Sie sehen, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt des blauen 20-Intervall-Zeitraums für den Zeitraum von Mai 2006 bis Juli 2008 über dem einfachen gleitenden Durchschnitt von Rot 55 liegt und beide nach oben abfallen. Dies deutet darauf hin, dass der Trend einen Anstieg des Euro und damit eine Abschwächung des Dollars anzeigt.
Im August 2008 fiel der kurzfristige gleitende Durchschnitt (blau) in der folgenden Grafik nach unten, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet, obwohl der langfristige Durchschnitt (rot) dies noch nicht getan hatte.
Den Trendwechsel finden
Im Oktober überschritt der gleitende 20-Tage-Durchschnitt den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt. Beide fielen abwärts. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Trend nach unten gewandelt und Short-Positionen gegenüber dem Euro wären erfolgreich.
Schaut man noch einmal auf Abbildung 2, stellt man fest, dass der kurzfristige gleitende Durchschnitt im Dezember 2008 relativ flach ist und allmählich ansteigt, was auf eine mögliche Trendwende nach oben hindeutet. Ein genauerer Blick auf den 55-Tage-Durchschnitt (Stand Dezember 2008) zeigt jedoch, dass der langfristige gleitende Durchschnitt weiterhin nach unten tendiert.
Wenn Sie Diagramm 2 überprüfen, können Sie sehen, dass der erste Pfeil von links anzeigt, dass der langfristige gleitende Durchschnitt gesunken ist, was darauf hinweist, dass der wöchentliche oder längerfristige Trend für EUR / USD jetzt gesunken ist. Der zweite Pfeil zeigt an, wo eine neue Short-Position erfolgreich eingegangen werden konnte, nachdem der Kurs wieder auf den fallenden gleitenden Durchschnitt gefallen war.
Das Ziel hierbei ist es, die Trendrichtung zu bestimmen und nicht, wann ein Trade ein- oder ausgehen soll. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es in den kürzeren Zeiträumen wie den Tages- und Stundencharts keine Handelsmöglichkeiten gab. Aber für diejenigen Trader, die mit dem Trend handeln möchten, anstatt mit der Korrektur zu handeln, könnte man warten, bis der Trend wieder aufgenommen wird, und erneut in Richtung des Trends handeln.
Doppelbodenanzeige
Wechseln wir zu Diagramm 3 und sehen, was passiert, wenn der exponentielle gleitende 20-Tage-Durchschnitt auf einen doppelten Boden fällt. Angesichts der Tatsache, dass ein doppelter Boden auf einem Chart auf eine Unterstützung am Boden hindeutet, können wir die Preisentwicklung täglich beobachten, um uns einen Vorschuss zu geben. Der Pfeil zeigt an, wo der kurzfristige gleitende Durchschnitt steigt. Auch hier werden die gleitenden Durchschnitte nicht als Handelssignale verwendet, sondern nur für Trendrichtungszwecke. (Erfahren Sie, wie diese einflussreichen Ebenen die Rollen wechseln können, siehe Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)
Eine Welle erwischen
Indem ein kurzfristiger exponentieller gleitender Durchschnitt und ein längerfristiger einfacher gleitender Durchschnitt auf einem Wochen- und einem Tages-Chart festgelegt werden, ist es möglich, die Richtung des Trends einzuschätzen. Den Trend zu kennen, hilft zwar, Positionen zu beziehen, bedenkt jedoch, dass sich die Märkte in Wellen bewegen. Diese Wellen werden als Impulswellen in Richtung des Trends und als Korrekturwellen im Gegensatz zum Trend bezeichnet.
Durch Zählen der Wellen oder Pivots in jeder Welle kann versucht werden, vorherzusagen, ob eine Handelsmöglichkeit gegen den Trend oder mit dem Trend ist. Nach der Elliot-Wellentheorie besteht eine Impulswelle normalerweise aus fünf Schwingungen und eine Korrekturwelle normalerweise aus drei Schwingungen. Eine volle Wellenbewegung würde aus fünf Schwüngen bestehen, wobei zwei der Schwünge gegen den Trend sind.
Das Bild oben zeigt ein Beispiel für eine Elliot-Welle. Da die Elliot-Wellentheorie sehr subjektiv sein kann, ziehen wir es vor, eine Pivot-Zählung zu verwenden, um die Wellenerschöpfung zu bestimmen. Dies entspricht in der Regel einem Minimum von sieben Pivots, gefolgt von fünf Pivots während einer Korrektur. Manchmal wird der Markt nicht mit diesen technischen Annahmen zusammenarbeiten, aber es kann oft genug vorkommen, um einige sehr lukrative Handelsmöglichkeiten zu bieten. Unten sehen Sie ein Beispiel für die Welle in Aktion (blaue Pfeile markieren die Richtung).
Die Quintessenz
Durch die Kombination der Diagnose des gleitenden Durchschnitts mit der Anzahl der Pivots und die anschließende Feinabstimmung der Analyse mit der Beobachtung von Kerzenmustern kann ein Händler die Chancen für einen erfolgreichen Handel zu seinen Gunsten einräumen. Denken Sie daran, dass das Handeln ein Handwerk ist, was bedeutet, dass es sowohl Kunst als auch Wissenschaft ist und Übung erfordert, um Beständigkeit und Rentabilität zu entwickeln.
