Die Microsoft Corporation (MSFT) -Aktien beendeten das erste Halbjahr 2019 bei 133, 96 USD, was für meine firmeneigenen Analysen von entscheidender Bedeutung war. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist das jährliche Wertniveau von 92, 72 USD, das weit unter dem Marktpreis liegt. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 7. Juni positiv, als die Aktie bei 131, 40 USD schloss.
Grundsätzlich ist Microsoft laut Macrotrends mit einem erhöhten KGV von 30, 39 und einer Dividendenrendite von 1, 34% überbewertet. Der Technologieriese bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an: Betriebssysteme für PCs, Server, Telefone, Software in der Cloud, Videospiele und Online-Werbung. Microsoft besitzt auch die Social-Media-Plattform LinkedIn. Das Unternehmen meldet den Gewinn am 18. Juli mit einer Gewinnserie von zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen in Form eines Gewinns je Aktie (EPS).
Microsoft meldete am 24. April starke Gewinne, und die Aktie reagierte mit einem Kurs von 131, 37 USD. Die Aktien fielen am 3. Juni auf 119, 01 USD und erholten sich dann vom Markt, um am 24. Juni ein Allzeithoch von 138, 40 USD im Tagesverlauf zu erreichen Hausse 45, 8% seit dem Tief vom 26. Dezember von 93, 96 USD.
Microsoft ist das größte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion USD. Dies ist eine Wachstumsaktie, die einfach weiter wächst.
Das Tages-Chart für Microsoft
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Microsoft zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 12. März, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Als die Aktie auf das 26. Dezember-Tief von 93, 96 USD notierte und an diesem Tag bei 100, 56 USD schloss, kam es zu einer "Schlüsselumkehr", da dieser Schlusskurs über dem 24. Dezember-Hoch von 97, 97 USD lag.
Das jährliche Wertniveau bleibt für das gesamte Jahr 2019 bei 92, 72 USD. Der Schlusskurs von 133, 96 USD am 28. Juni wurde für meine Analysen herangezogen, und neue monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus sind im Spiel. Die halbjährlichen und monatlichen Wertniveaus betragen 131, 71 USD bzw. 130, 76 USD, wobei das vierteljährliche Risiko über dem Chart bei 144, 26 USD liegt.
Das Wochendiagramm für Microsoft
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Microsoft ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 132, 48 USD. Die Aktie liegt mit 80, 33 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt".
Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich bei 87, 47 enden und damit deutlich über der überkauften Schwelle von 80, 00 liegen. Wenn dieser Wert über 90, 00 steigt, befindet sich die Aktie in einer "aufblasenden Parabelblase", was eine Warnung vor einer möglichen Korrektur von 10% bis 20% unter dem Allzeithoch darstellt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Microsoft-Aktien bei Schwäche des halbjährlichen und monatlichen Kursniveaus bei 131, 71 USD bzw. 130, 76 USD und reduzieren Sie den Aktienbestand auf das vierteljährlich riskante Niveau bei 144, 26 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
