Nachdem die Novaks buchstäblich Tausende von Stunden damit verbracht hatten, Aktienbewegungen zu beobachten, insbesondere auf Konfluenzniveau, bemerkten sie eine regelmäßige Preiskonfiguration. John nannte es das ABC-Muster, das er in einfachen Worten definiert: "Es ist ein Stop-Run des ersten Rückzugs nach einem aggressiven Aufwärtstrend, der mehr Potenzial in Richtung des größeren Zugs bedeutet."
Zu Beginn eines Aufwärtstrends würde sich die Aktie beispielsweise aggressiv auf einen extremen Drehpunkt (in Abbildung 2 mit "Ext" markiert) außerhalb ihres Trendkanals bewegen. Diese Art von Maßnahmen war oft ein Signal dafür, dass sich ein neuer kurzfristiger Trend abzeichnete. Nachdem ein extremer Pivotpunkt außerhalb der Trendbänder eingegeben wurde, ging der Preis ein wenig zurück und setzte einen Pivotpunkt ein, den er mit "A" bezeichnete. Oft setzte der Preis dann den ursprünglichen Aufwärtstrend fort, um einen weiteren extremen Drehpunkt außerhalb der Bänder zu setzen. Wiederum würde sich das Eigenkapital zurückziehen, um ein weiteres A zu setzen, bevor der Aufwärtstrend wieder einsetzte. Novak hat seine eigenen Trendbands entwickelt, aber auch Keltner Channel Bands funktionieren ganz gut.
Als Pivot A an oder in der Nähe einer Fibonacci-Konfluenz auftrat, die durch den T-3-Fibs-Protrader-Indikator generiert wurde, war dies ein guter Ort, um einen konservativen Long-Trade mit dem Trend durchzuführen (siehe Abbildung 2). Wenn das A auf einem Mitteltrendband-Unterstützungsniveau (Magenta-Linie) auftrat, war dies eine weitere Bestätigung. Die Position würde verlassen, wenn entweder ein weiterer extremer Pivot außerhalb der Trendbänder erscheint, ein weiterer Pivot innerhalb der Bänder gebildet wird oder der Preis durch die Unterstützung kollabiert und den Stop-Loss ausgelöst wird, der direkt unterhalb des Midtrend-Bands oder des Unterstützungs-Konfluenzniveaus festgelegt ist.
Solange der Trend anhält, wird jedes Mal ein konservativer Long-Trade platziert, wenn ein A und / oder C gebildet wird, insbesondere wenn sie auf oder in der Nähe eines Fib-Konfluenzniveaus auftreten. Auf der nächsten Pivot- oder Confluence-Ebene wird der Trade beendet und der Trader wartet, bis sich der nächste extreme Pivot bildet, um eine neue ABC-Sequenz zu beginnen. Stop-Losses in einem Aufwärtstrend würden an den Pivots A und C 1% bis 5% unter dem Unterstützungskonfluenzniveau festgelegt (abhängig vom gehandelten Eigenkapital und dem Handelsplan des jeweiligen Händlers).
Es gibt eine Reihe von Kombinationen und Permutationen des ABC-Musters. Eine andere Konfiguration ist in Abbildung 3 dargestellt. In diesem Fall wurde das Eigenkapital auf ein Extrem gesetzt, gefolgt von einem A, von dem aus ein konservativer Long-Trade (erster grüner Pfeil) hätte getätigt werden können. Bei B würde das Long verlassen und bei C erneut eingegeben (zweiter grüner Pfeil). In diesem Beispiel erreichte das Eigenkapital kein höheres Hoch als B, sodass das Muster fehlschlug. Der Handel wird sofort beendet, sobald ein ABC-Fehler auftritt.
Aggressivere Trader könnten Gegentrend-Trades eingehen, die von ihrer Erfahrung und Größe der Handelskonten bestimmt werden. Im obigen Beispiel würde ein Kurzschluss vom Pivot B (roter Pfeil) auf Fib-Konfluenzniveau als Gegentrend und daher als höheres Risiko angesehen.
Es ist relativ einfach, ein Handelsmuster zu erkennen, aber die Herausforderung besteht darin, den Prozess vollständig zu automatisieren. Nexgen übernahm die Aufgabe. Es mussten nicht nur ABCs und Extreme programmiert, sondern auch ein Trendbestätigungssignal integriert werden. Auf diese Weise war es unwahrscheinlich, dass ein Händler versehentlich in einen Gegentrend und damit in einen riskanteren Handel eintrat. Um diese Aufgabe zu erfüllen, wurde ein grüner vertikaler Balken unter dem Preisbalken angezeigt, sobald ein neuer Aufwärtstrend bestätigt wurde, und ein magentafarbener Balken über dem Preisbalken, wenn ein Abwärtstrend bestätigt wurde. Zur Verdeutlichung des Signals wurden Trend- und Gegentrend-Trades in der Grafik gekennzeichnet (siehe Abbildung 4).
"Eines der Dinge, die die meisten Trader nicht erkennen, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, nicht nur das gesamte ABC-Muster zu handeln, sondern die meiste Zeit auch profitabler zu sein, wenn Sie alle Kombinationen des A-Pivots handeln, der B-Pivot und der C-Pivot mit dem Gesamttrend ", sagt Novak.
Nr. 1 in Fig. 4 zeigt den vorherigen ABC-Musterfehler. Diejenigen, die kurz nach rechts in den Gegentrend C eingetreten sind, würden den Handel an diesem Punkt bei Nr. 1 verlassen. Nahe dem Zusammenfluss (horizontale weiße Linie) werden neue Extremformen und ein potenzielles Handelssignal A (Nr. 2) erzeugt. Dieser Trade würde beim nächsten B-Pivot auf Platz 3 beendet. Aggressive Trader, die diesen Gegentrendtrade eingenommen haben und nicht ausgestoppt wurden oder nicht ausgestiegen sind, hätten einen sehr profitablen Handel bis zum nächsten Extrempunkt genossen, an dem die nächste ABC-Sequenz begann. Der nächste C-Trade gegen den Trend wäre ebenfalls sehr profitabel gewesen (Nr. 4).
Novak ist möglicherweise nicht der erste, der bemerkt, dass der Handel mit einem ABC-Muster rentabel sein könnte. Andere haben diese Art von Handelsstrategie in der Literatur diskutiert. Was Novak zu einem echten Handelspionier macht, ist, dass er dieses Muster in Trendkanäle und automatisierte Fibonacci-Zusammenflusszonen integriert hat, um diese weitaus zuverlässiger und damit risikoärmer zu machen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Pioniere der technischen Analyse .)
Computergesteuertes KÜSSEN
Der Handel muss nicht kompliziert sein. Tatsächlich haben die besten Trader alle gelernt, wie man KISST - um es einfach und unkompliziert zu halten - bevor sie wirklich erfolgreich im Trading-Spiel sind.
Aber wer sagt, dass Händler keine effektiven (wenn auch komplizierten) Formeln verwenden können, wenn ihre Computer hinter den Kulissen die meiste Grunzarbeit für sie erledigen? Selbst wenn mit jeder neuen Kursbewegung Tausende oder sogar Hunderttausende von Berechnungen durchgeführt werden, sind die Signale für den Händler mit den richtigen Tools und dem richtigen Know-how so einfach wie ABC. (Weitere Informationen finden Sie unter: The Best Technical Analysis Trading Software .)
