Der weltgrößte Medizingerätehersteller Medtronic PLC (MDT) meldete vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, den 20. August, ein besseres Ergebnis als erwartet, und die Aktie stieg auf ein neues Allzeithoch im Innertagesbereich von 109, 70 USD. Das technische Setup war positiv, wobei die Aktie auf ihrem Tages-Chart über einem "goldenen Kreuz" lag und auf dem Wochen-Chart positiv, aber überkauft war.
Die Medtronic-Aktie schloss am Dienstag mit 106, 91 USD und lag damit 17, 5% über dem 52-Wochen-Tief von 81, 67 USD, das am 8. Januar festgesetzt worden war befürwortete einen Aufwärtstrend.
Medtronic überlebte Währungsschwankungen, als sie die Gewinnschätzungen übertraf. Die Diabetes-Gruppe des Unternehmens verzeichnete ein starkes Wachstum, ebenso wie die Gruppe für restaurative und minimal invasive Therapien. Die kardiovaskuläre Gruppe verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang.
Das Tageschart für Medtronic
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart von Medtronic zeigt die Aktie über einem "goldenen Kreuz" seit dem 28. Juni, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um anzuzeigen, dass höhere Kurse folgen würden. Am 31. Dezember schloss die Aktie bei 90, 96 USD, ein Input für meine firmeneigenen Analysen. Dies führte zu einem jährlichen Pivot von 100, 62 USD, der zwischen dem 17. Juli und dem 15. August einen Anziehungspunkt darstellte, da das Unternehmen auf die am 20. August gemeldeten Gewinne positiv reagierte. Die Aktie liegt deutlich über dem Halbjahres-, Monats- und Quartalsniveau Wertebenen bei 98, 29 USD, 89, 93 USD bzw. 88, 93 USD.
Das Wochenchart für Medtronic
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Medtronic ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 101, 52 USD. Die Aktie liegt mit 84, 69 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Die "Umkehrung zum Mittelwert" wurde zuletzt als Kaufgelegenheit zwischen dem 11. Januar und dem 19. April getestet, als der Durchschnitt 82, 60 USD betrug. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll diese Woche bei 89, 40 enden und von 90, 45 am 16. August abrutschen. Ein Wert über 90, 00 zeigt an, dass die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase" geworden ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Medtronic-Aktien aufgrund der Schwäche des jährlichen Pivots bei 100, 62 USD und reduzieren Sie die Bestände angesichts des jüngsten stochastischen Werts über 90, 00 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
