Ein Anstieg der Aktien der NVIDIA Corporation (NVDA) um ca. 45% im Jahr 2018 wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ohne die institutionelle Nachfrage nach der Aktie zu erhöhen. Tatsächlich ist NVIDIA ein bekannter Name für Macro Analytics for Professionals (MAP), und ich habe die Aktie bereits im Februar in einem Post als Kaufgelegenheit vorgeschlagen. Seit ich diesen Artikel am 15. Februar 2018 geschrieben habe, haben die NVIDIA-Aktien 17, 59% zugelegt. Die Sache, die mich damals auf NVIDIA aufmerksam gemacht hat, geschieht jetzt… ungewöhnliche Handelsaktivität.
Es ist keine Überraschung, dass künstliche Intelligenz, Spiele, selbstfahrende Autos und professionelle Visualisierung weltweit rasant zugenommen haben. Diese Märkte werden von NVIDIA dominiert, aber selbst bei einem hervorragenden fundamentalen Bild (ich werde später darauf eingehen) liegt das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie in der Handelsaktivität. An vielen Punkten im Jahr 2018 sind die Kurse der NVIDIA-Aktie gestiegen, und das Volumen hat zugenommen. Dies kann auf Smart Money-thesaurierende Anteile hinweisen. Das Fazit ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie oft mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam macht, als nur die Finanzen eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Kaufs in den Aktien ermittelt. Im Jahr 2018 hat NVIDIA 13 dieser seltenen Signale aufgezeichnet (siehe Grafik). Wir erwarten eine anhaltende Aufwärtsbewegung der Aktie und solide Fundamentaldaten für die Zukunft, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien im Laufe der Zeit steigen sollte.
In der folgenden Grafik erreichte die NVIDIA-Aktie kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch bei großem Volumen. Aktien sollten langfristig höher bleiben:
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige davon für NVIDIA lauten wie folgt:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 35, 45% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 27, 31% gegenüber dem Technology Select-Sektor SPDR ETF (XLK) Bullische ungewöhnliche Handelssignale
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie unser ungewöhnliches Handelsaktivitätssignal aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle UI-Signale, die die NVIDIA-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat:
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die diese Aktivität aufweisen. Unten sehen Sie die historischen Zeiten, in denen NVIDIA seit 2015 Kaufsignale für MAP generiert hat. Dies sind die Signale mit den höchsten Bewertungen in unserem Aktienuniversum:
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist NVIDIA solide Umsatz- und EPS-Wachstumsraten auf:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 40% Gewinnwachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr: + 91% Kapitalrendite im ersten Halbjahr 2019: 837 Mio. USD
NVIDIA prüft, ob gute technische Daten und Fundamentaldaten vorliegen, und zeigt 2018 eine zinsbullische institutionelle Dynamik. Wir sind der Ansicht, dass das derzeitige Aktienniveau für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.
Die Quintessenz
Die NVIDIA-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des soliden Umsatzwachstums, des Gewinnwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulierungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
