Was ist Stop Hunting?
Stop Hunting ist eine Strategie, mit der versucht wird, einige Marktteilnehmer aus ihren Positionen zu drängen, indem der Preis eines Vermögenswerts auf ein Niveau gebracht wird, auf das sich viele Einzelpersonen entschieden haben, ihre Stop-Loss-Orders festzulegen. Das Auslösen vieler Stop-Losses auf einmal führt im Allgemeinen zu einer hohen Volatilität und kann für Anleger, die in diesem Umfeld handeln möchten, eine einzigartige Chance darstellen.
Die Stop Loss Order
Stop Hunting verstehen
Die Tatsache, dass der Preis eines Vermögenswerts starke Bewegungen erfahren kann, wenn viele Stop-Losses ausgelöst werden, ist genau der Grund, warum Händler Stop-Hunting betreiben. Die Preisvolatilität ist für Händler nützlich, da sie potenzielle Handelsmöglichkeiten bietet.
Angenommen, die Aktie der ABC Company notiert bei 50, 36 US-Dollar und scheint niedriger zu sein. Es ist möglich, dass viele Trader ihre Stop-Losses knapp unter 50 US-Dollar bei 49, 99 US-Dollar platzieren, damit sie weiterhin an den Aktien festhalten und von einer Aufwärtsbewegung profitieren können, während sie gleichzeitig den Abwärtstrend begrenzen. Wenn der Preis unter 50 USD fällt, erwarten die Händler eine Flut von Verkaufsaufträgen, da viele Stop-Losses ausgelöst werden. Dies wird dann den Preis senken und einigen Händlern die Möglichkeit geben, von dem Rückgang zu profitieren und möglicherweise sogar eine bullische Position bei einer erwarteten Erholung in die vorherige Spanne zu eröffnen.
Die zentralen Thesen
- Stop Hunting bezieht sich auf Handelsaktionen, bei denen Volumen- und Preisaktionen die Stopps auf beiden Seiten der Unterstützung und des Widerstands auslösen können. Wenn Stopps ausgelöst werden, erfahren Preisaktionen eine größere Volatilität bei den zusätzlichen Aufträgen, die auf den Markt treffen. Die Volatilität bietet Händlern die Möglichkeit, eine Long-Position mit einem Abschlag zu eröffnen oder eine Short-Position anzuhäufen.
Stoppt die Jagd und Stop-Loss-Befehle
Stop-Loss-Orders sind Arten von Orders, die etwas komplizierter sind als herkömmliche Market Orders oder Limit Orders. Bei einer Stop-Loss-Order erteilt ein Anleger seinem Broker den Auftrag, ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht. Wenn Sie beispielsweise Aktien des Unternehmens XYZ Inc. besitzen, das derzeit bei 70 USD notiert, und sich gegen einen erheblichen Rückgang absichern möchten, besteht eine Option darin, eine Stop-Loss-Order einzugeben, um Ihre XYZ-Bestände bei 68 USD zu verkaufen.
Wenn XYZ unter 68 USD fällt, wird Ihre Stop-Loss-Order ausgelöst und in eine Market-Order umgewandelt. Ihre XYZ-Holds werden zum nächsten verfügbaren Preis aufgelöst. Stop-Loss-Orders sollen die Verluste von Anlegern bei einer Long-Position begrenzen. Eine Stop-Loss-Order kann auch eine Short-Position schützen.
Auffinden der Stop-Loss-Befehle während der Stoppjagd
Eines der interessanten Dinge beim Aufhören der Jagd ist, dass es relativ einfach zu tun ist. Jeder Vermögenswert mit einem ausreichenden Marktvolumen bewegt sich in einer mehr oder weniger definierten Handelszone mit Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Die Downside-Stop-Verluste tendieren dazu, sich in einem engen Band knapp unter dem Widerstand zu sammeln, während die Upside-Stop-Verluste knapp über der Unterstützung liegen. Größere Trader, die eine Position auf- oder abbauen möchten, können die Preisbewegung mit Volumen-Trades verschieben, die aufgrund ihrer Marktauswirkungen die Jagd einstellen.
Im Allgemeinen wird dies in den Charts durch Erhöhen der Lautstärke mit einem deutlichen Richtungsschub signalisiert. Beispielsweise könnte die Preisaktion bei steigendem Volumen zweimal von der Unterstützung abprallen, bevor sie durchbricht. Kleinere Trader nutzen dieses Stopp-Jagdverhalten, um Gewinne aus der kurzfristigen Volatilität zu erzielen. Abhängig von Ihrer Strategie und Ihren Indikatoren können Sie mit einer Short-Position an der Stop-Jagd nach unten teilnehmen oder eine Long-Position zu einem Preis eröffnen, der unter der jüngsten Handelsspanne liegt.
