United Parcel Service, Inc. (UPS) ist ein weltweit tätiges Paketzustellunternehmen, das sich darauf vorbereitet, die Gewinne vor der Eröffnung am Mittwoch, dem 24. Juli, zu melden. Der Börsenhandel notiert knapp unter seinem historischen Innertageshoch von 135, 54 USD, das im Januar 2018 festgelegt wurde.
Die UPS Aktie schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 103, 27 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Ab dem ersten Halbjahr verbleibt ein jährliches Risiko von 124, 81 USD. Das Risiko für das zweite Halbjahr 2019 liegt bei 116, 12 USD. Der Pivot für Juli beträgt 103, 65 USD. Der Pivot für das dritte Quartal beträgt 123, 20 USD.
Der Tages-Chart zeigt ein "Todeskreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 102, 17 USD schloss. Grundsätzlich ist UPS mit einem KGV von 14, 57 und einer günstigen Dividendenrendite von 3, 72% laut Macrotrends fair bewertet.
Analysten gehen davon aus, dass UPS einen Gewinn je Aktie von 1, 93 US-Dollar ausweisen wird, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 24. Juli, veröffentlicht werden. Einige an der Wall Street erwarten enttäuschende Ergebnisse aufgrund eines schleppenden Umsatzwachstums und höherer Kosten. Dies beinhaltet ein langsameres globales Wachstum, insbesondere aufgrund des Engagements in China. Andere sagen, dass die Aktie Wert hat und für die solide Dividende gekauft werden sollte.
Das Tageschart für UPS
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für UPS zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 28. November, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen 200-Tage-Durchschnitt abfiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem 24. Dezember Tief von 88, 89 $.
Bei einer negativen Reaktion auf das Ergebnis am 24. Oktober war die Preislücke geringer. Bei einer positiven Reaktion auf das Ergebnis war die Preislücke am 31. Januar höher. Der am 25. April gemeldete Gewinnverlust hatte eine enorme Preislücke zur Folge, die das potenzielle "goldene Kreuz" schnell verhinderte. Dies führte zum Setzen des Tiefs von 2019 von 92, 65 USD am 31. Mai.
Der Schlusskurs von 103, 27 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Die Aktie notiert zwischen ihrem monatlichen Pivot für Juli bei 103, 65 USD und ihrem vierteljährlichen Pivot bei 107, 79 USD. Halbjährliches und jährliches Risiko bei 116, 12 USD bzw. 124, 81 USD. Die Aktie notiert zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt bei 100, 37 USD bzw. 105, 83 USD.
Das Wochenchart für UPS
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für UPS ist positiv. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 103, 04 USD. Die Aktie liegt bei 108, 91 USD unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Mittelwert". Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 53, 93 ansteigen, nach 46, 34 am 19. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie UPS-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen 50-Tage-Durchschnitts bei 100, 37 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf ein vierteljährliches, halbjährliches und jährliches Risiko bei 107, 79 USD, 116, 12 USD bzw. 124, 81 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
