Der amerikanische Einzelhändler für Gepäck und Handtaschen, Vera Bradley, Inc. (VRA), verfehlte die Schätzungen des Gewinns je Aktie, als er am 4. September Quartalsergebnisse meldete. Die Aktie lag unter ihren einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerten und warnte. Darüber hinaus war das Wochenchart negativ.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 8, 85 USD und lag damit 3, 3% über dem Stand von 2019 (14, 51 USD). Die Aktie befindet sich weiterhin im Erholungsmodus und lag 11, 5% über dem Tief vom 27. Dezember (7, 94 USD). Längerfristig befindet sich die Vera Bradley-Aktie in einem steileren Bärenmarkt, da im Mai 2011 ihr bisheriges Intraday-Hoch von 52, 36 USD festgelegt wurde.
Vera Bradley-Aktien sind mit einem KGV von 16, 09 angemessen bewertet, bieten aber laut Macrotrends keine Dividende. Das Unternehmen berichtete, dass der Gesamtumsatz leicht unter den Erwartungen lag, da die Bruttomargen durch steigende Zölle und höhere Versandkosten unter Druck geraten.
Das Tageschart für Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Vera Bradley zeigt, dass die Aktie seit ihrem Hoch von 14, 51 USD im Jahr 2019 am 15. März ihre 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte gesenkt hat. Interessant ist, dass während dieser Schwäche ein "Tod" zu verzeichnen ist Kreuz "wurde nicht bestätigt, aber es könnte diese Woche sein. Ein "Todeskreuz" liegt vor, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise bevorstehen. Wir hatten bereits niedrigere Niveaus und die Aktie liegt mit 13, 22 USD, 13, 63 USD bzw. 13, 94 USD unter ihrem halbjährlichen, monatlichen und vierteljährlichen Risiko.
Das Wochenchart für Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Vera Bradley ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 10, 18 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 12, 08 USD liegt. Beachten Sie, dass der Einzelhändler seit der 28. Juniwoche unter seiner "Umkehrung zum Mittelwert" liegt. Der langsame stochastische 12 x 3 x 3-Wochenwert soll diese Woche von 25, 34 am 6. September auf 24, 18 in dieser Woche sinken Beim Tief vom 27. Dezember von 7, 94 USD lag dieser Wert unter 10, 00, was die Aktie technisch "zu billig zum Ignorieren" machte.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Vera Bradley-Aktien aufgrund der Schwäche bis zum Tief vom 27. Dezember von 7, 94 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf die einfachen gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte bei 10, 79 USD bzw. 12, 08 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
