Facebook, Inc. (FB) ist auf das Bullenmarkthoch vom Februar zurückgekehrt, nachdem ein Datenaustausch-Skandal im März den Social-Media-Riesen in weniger als zwei Wochen auf 36 Punkte gebracht hatte. Die Bullen hoffen nun auf einen Ausbruch, der die Tür zu viel höheren Kursen öffnet, die Bären jedoch den kurzfristigen Vorteil haben und ein großes Angebot an Aktionären mit schwachen Händen erschüttern könnten, bevor ein neuer Trend auf den Weg gebracht wird.
Die Aktie fiel in 36 Sessions von Hoch auf Tief, erreichte am 26. März den Tiefpunkt und stieg im Juni, wobei die Rückreise 48 Sessions dauerte. Das nach dieser bipolaren Aktion vorhandene V-Muster scheint instabil und benötigt ein höheres Tief, um einen gesunden Ausbruch über 200 USD zu unterstützen. Infolgedessen scheint ein Pullback, der die Lücke zwischen 169 und 170 USD am 26. April testet oder füllt, wahrscheinlich zu sein, wenn der exponentielle gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA) und ein Kopf-Schulter-Ausschnitt dieses Niveau durchschneiden.
Die kräftigen Erholungsbemühungen im Juni spiegeln jedoch eine beträchtliche Dynamik wider, die einen schnellen Anstieg des Kanalwiderstands auf 208 USD auslösen könnte, bevor die Bären die Oberhand gewinnen und eine mehrwöchige Trendumkehr auslösen. Trendfolger möchten in diesem Fall möglicherweise auf ihren Händen sitzen und auf eine vorteilhaftere Handelsabwicklung warten, die sich möglicherweise erst entfaltet, wenn das Unternehmen am 25. Juli einen Gewinn für das zweite Quartal meldet.
FB Langzeit-Chart (2012 - 2018)
Die Aktie verkaufte sich von 45 USD auf 17, 55 USD nach einem schlecht aufgenommenen Börsengang im Mai 2012, der im September seinen Tiefpunkt erreichte. Es dauerte viele Monate, um ein abgerundetes Basismuster aufzubauen, das sich im Juli 2013 endgültig erhöhte und beim IPO-Eröffnungsdruck im September einen Durchschlagswiderstand aufwies. Der Aufwärtstrend trug schnell zu den Gewinnen im März 2014 bei und ließ in eine flache Ausrichtung nach, die mehr als vier Jahre lang eine steigende Hochtrendlinie (rote Linie) verfolgte.
Mehrere Ausbruchsversuche schlugen fehl, während Ablehnungen bei oder in der Nähe der 50-wöchigen EMA Unterstützung fanden. Das im vierten Quartal 2016 verzeichnete höhere Tief signalisierte eine Veränderung des Charakters vor einer Rallye, die im April 2017 Widerstand leistete. Die Aktie testete drei Monate lang die neue Unterstützung und startete in einem neuen Aufwärtstrend, der einen vierjährigen Anstiegskanal vollendete (blaue Nuance) nach einem Allzeithoch von 195, 32 USD am ersten Handelstag im Februar.
Der Rückgang im April endete unmittelbar mit der Kanalunterstützung in der Nähe von 150 US-Dollar, was zu einem Aufwärtstrend führte, der sich auf dem gleichen Kurs entwickelte wie der vorherige Rückgang. Im Gegenzug hat diese Preisaktion ein V-förmiges Erholungsmuster abgeschlossen, das nur wenige Unterstützungsniveaus zwischen 150 und 195 US-Dollar aufweist. Infolgedessen markieren niedrigere Preise jetzt den Weg des geringsten Widerstands und schütteln Bullen aus, bis engagiertere Käufer einspringen, um einen anhaltenden Ausbruch zu unterstützen.
FB-Kurzzeit-Chart (2016 - 2018)
Preisaktion zwischen Oktober 2017 und März 2018 schnitzte einen Kopf und Schultern oben mit einem horizontalen Ausschnitt bei 169 $. Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Aufwärtstrend von 2016 bis 2018 erstreckt, liefert den Kontext für dieses rückläufige Muster, wobei die Aufschlüsselung von Kopf und Schultern das Retracement-Niveau von 0, 382 durchbricht, bevor Unterstützung beim Retracement von 0, 50 gefunden wird. Die Aktie notierte am 26. April wieder am Halsausschnitt und schloss Leerverkäufer in eine Lücke, die beim nächsten Pullback als magnetisches Ziel fungieren könnte.
Das bilanzielle Volumen (OBV) stieg im November 2017 nach einer flachen, aber anhaltenden Akkumulationswelle wieder an und sank bis März und blieb deutlich über den vorherigen Tiefstständen. Der Kaufdruck im Juni hob den Indikator auf ein Allzeithoch und löste eine zinsbullische Divergenz aus, die vorhersagt, dass der Preis irgendwann aufholen wird. Dies ist ein gutes Zeichen für einen Ausbruch, mindert jedoch nicht die Wahrscheinlichkeit eines zwischenzeitlichen Abschwungs in den nächsten Wochen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Facebook Bug Opened-Datenschutzeinstellungen für 14 Millionen Benutzer .)
Die Quintessenz
Die Facebook-Aktie brach im März von einem Kopf-an-Kopf-Topp-Muster ab, stieg jedoch im April wieder an den Ausschlag an, bevor die Erholungswelle das Hoch des Bullenmarkts im Februar erreichte. Dieses Niveau markiert den Widerstand und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Abschwung, der eine neue Unterstützung von rund 170 US-Dollar auf die Probe stellen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Gründe, warum Facebook ein Schnäppchen ist .)
