Der Finanzsektor wird in der Regel von Anlegern und aktiven Händlern gleichermaßen als Favorit angesehen, da die zugrunde liegenden Unternehmen aufgrund des zahlungsmittelgenerierenden Charakters des Geschäfts in der Regel über äußerst solide Fundamentaldaten verfügen, die meisten relativ hohe Dividendenrenditen ausschütten und der Konzern häufig innerhalb von Geschäften handelt klar festgelegte Trends für längere Zeiträume. Sehen wir uns die Charts der drei wichtigsten Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Finanzsektor an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum jetzt der ideale Zeitpunkt für den Kauf sein könnte. (Zur schnellen Auffrischung lesen Sie: Bulls Take Aim at Financials .)
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)
Einer der beliebtesten börsengehandelten Fonds, der für das Engagement im Finanzsektor eingesetzt wird, ist der Financial Select Sector SPDR Fund. Wie der Name schon sagt, umfasst dieser Fonds Unternehmen aus dem gesamten Finanzsektor. Im Einzelnen ist der Fonds bestrebt, ein genaues Engagement in Unternehmen aus den Bereichen diversifizierte Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte, Immobilieninvestmentfonds, Konsumentenfinanzierung und Hypothekenfinanzierung zu erzielen.
Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der Fonds in der Nähe der kombinierten Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und einer langfristig aufsteigenden Trendlinie handelt. Diese Unterstützungsniveaus haben den Preis bei jedem versuchten Ausverkauf seit 2016 beständig angehoben, und Händler würden erwarten, dass sich dieses Verhalten in Zukunft fortsetzt. Die unmittelbare Nähe zu den großen Unterstützungsniveaus bietet derzeit lukrative Risiko-Ertrags-Szenarien, die seit Anfang September 2017 nicht mehr möglich waren. Händler dürften auf eine Erholung in Richtung der Höchststände von 2018 achten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter 26, 60 USD einstellen Fall eines fortgesetzten Ausverkaufs. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 4 größten Finanz-ETFs .)
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Angesichts der Bekanntheit des Gründers Warren Buffett hat sich Berkshire Hathaway zu einem der größten und bekanntesten Unternehmen im Finanzsektor entwickelt. Bei solch großen Beständen in den Bereichen Versicherungen und Banken ist es interessant zu sehen, wie das oben gezeigte Chartmuster dem des XLF-Fonds entspricht. Beachten Sie, wie die Aktie entlang eines klar definierten Aufwärtstrends gehandelt wurde und wie jeder Pullback den Händlern einen idealen Einstiegspunkt geboten hat. Wie oben erläutert, werden Händler wahrscheinlich die Nähe zu den wichtigsten langfristigen Unterstützungsniveaus als Kaufgrund verwenden. (Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Tabellen. Es ist an der Zeit, Finanzwerte zu kaufen .)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Wenn es um Unternehmen im Finanzsektor geht, gibt es nur wenige mit den Skaleneffekten, die JPMorgan Chase bietet. Mit einer so langen und geschichtsträchtigen Geschichte gibt es nur wenige Unternehmen, die im Wettbewerb bestehen können, und angesichts des starken Aufwärtstrends ist es klar, dass die Anleger dasselbe denken. Aus Sicht der technischen Analyse deutet der jüngste Rückgang in Richtung der langfristigen Unterstützung der aufsteigenden Trendlinie darauf hin, dass die Händler in Erwartung einer Erholung kaufen werden. Stop-Loss-Orders werden je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont wahrscheinlich unter der Trendlinie oder dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt platziert. (Weitere Informationen finden Sie unter: Aktive Trader geben den Finanzmärkten einen Aufwärtstrend .)
Die Quintessenz
In Zeiten der Unsicherheit und Volatilität tendiert das Kapital dazu, in relativ stabile Sektoren wie die Finanzbranche zu strömen. Basierend auf den oben gezeigten Diagrammen deutet der Rückzug in Richtung wichtiger langfristiger Unterstützungsniveaus bei extrem starken langfristigen Aufwärtstrends darauf hin, dass es jetzt an der Zeit sein könnte, zu kaufen.
