Cannabisaktien waren in den letzten sechs Monaten in Gefahr, da die Legalisierung und Akzeptanz für medizinische Zwecke und für den Freizeitgebrauch auf staatlicher Ebene in den USA zugenommen hat, Kanada vollständig legalisiert ist und ausgewählte Länder weltweit eine Änderung ihrer langjährigen Tradition in Betracht ziehen Richtlinien. Auch das relativ konservative Weltwirtschaftsforum in Davos war in diesem Jahr von Cannabis-Unternehmen besetzt.
Der potenzielle Wendepunkt für die Branche ist, wenn die USA auf Bundesebene legalisieren. Dieser Prozess könnte sich nun beschleunigen, da Cory Booker, der sich letzte Woche dem demokratischen Rennen um das Weiße Haus angeschlossen hat, ein Ende des Marihuana-Verbots fordert. Das Thema wird sicherlich Teil des aktuellen Zyklus der Präsidentschaftswahlen sein.
Führende Aktien des Sektors weisen gute Kursschwankungen auf und können sowohl für Trader als auch für aktive Anleger, die geduldig sind und auf die Entwicklung der richtigen Situation warten, attraktive Chancen auf der Long- und Short-Seite bieten. Natürlich erhöht die Volatilität sowohl das Risiko als auch die Chancen. Daher muss eine aktive Risikomanagementkomponente Teil eines jeden Engagementplans sein.
Im Folgenden werden drei führende Aktien und ein börsengehandelter Cannabis-Fonds (ETF) betrachtet. Derzeit wird in drei von vier Fällen die Sicherheit erweitert und es kann beobachtet werden, ob sich eine neue Einstiegssituation in Bezug auf Ihren persönlichen Ansatz und Ihr Risikomanagementsystem entwickelt. Die folgende Tabelle zeigt die Performance seit Jahresbeginn (YTD) zum Schluss der letzten Woche.
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Die relative YTD-Leistung ist auch in dieser nächsten Vergleichstabelle zu sehen.
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Diese nächste Grafik vergleicht die Leistung über ungefähr sechs Monate. Sie können sehen, wie sich Tilray, Inc. (TLRY) ab September wirklich von der Konkurrenz gelöst hat. Es ist seitdem wieder gesunken und in jüngerer Zeit zurückgeblieben, wie aus dem obigen YTD-Leistungsdiagramm hervorgeht.
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Die folgenden beiden Diagramme geben ein Beispiel für den Schwankungsgrad, der in den ausgewählten Cannabislisten angezeigt wird. Das erste ist ein Wochenchart für Canopy Growth Corporation (CGC). Diese Aktie ist seit Jahresbeginn um 22, 01 USD oder 81, 9% gestiegen und hat seit Januar 2018 Schwankungen von mehr als 33, 0% verzeichnet.
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Als nächstes folgt der Chart der Tilray-Aktie, der seit September ebenfalls einen Mindestschwung von 33% aufweist. Vorherige Schritte sind hier nicht enthalten, da das Unternehmen im Juli an der NASDAQ an die Börse ging. Vor kurzem wurde die Volatilität der Tilray-Aktie gedämpft, da sie sich mit einer Jahresperformance von nur 16, 1% konsolidiert. Wie im Folgenden erläutert, befindet sich Tilray derzeit in einer günstigeren Position für einen künftigen Aufschwung, da an dieser Stelle jede der drei anderen genannten Auflistungen erweitert wird.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Die Canopy Growth-Aktie liegt wieder über ihrem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA), nachdem sie Ende letzten Jahres und Anfang 2019 unter diesem Wert gehandelt wurde. Die 200-Tage-EMA-Aktie hat den größten Teil ihres langfristigen Aufwärtstrends unterstützt.
Die Canopy Growth-Aktien erreichten Ende Dezember ein Swing-Tief von 25, 26 USD und erreichten nach dem Hoch von 50, 99 USD in der vergangenen Woche eine Rallye von 101, 8%. Die Aktie ist auf Basis des 14-Tage-Momentum-Oszillators (RSI), der letzte Woche ein Hoch von 82, 90 erreichte, mittlerweile gut überkauft. Die Aktie hat auch das Fibonacci-Retracement-Niveau von 78, 6% (52, 04 USD) des jüngsten Rückgangs, bei dem möglicherweise ein gewisser Widerstand zu beobachten ist, knapp übertroffen. In jedem Fall sollte das Warten auf einen Pullback oder eine Konsolidierung zu diesem Zeitpunkt ein besseres Risiko / Gewinn bringen. Die Einnahmen von Canopy werden am 14. Februar erwartet.
Cronos Group Inc. (CRON)
Die Aktie von Cronos Group Inc. (CRON) ist im täglichen RSI ebenfalls stark überkauft, nachdem sie in der vergangenen Woche ein Hoch von 21, 79 USD erreicht und eine ABCD-Prognose von 161, 8% (21, 64 USD) abgeschlossen hatte. Außerdem wurde das ursprüngliche Messziel für ein großes symmetrisches Dreieck bei 21, 43 USD erreicht. Die Aktie der Cronos Group stieg gegenüber dem Hoch der letzten Woche um 126, 98%, gemessen nach dem Tiefststand von 9, 56 USD vor 26 Handelstagen. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 12. Februar ein Ergebnis erzielen.
Die Aktie der Cronos-Gruppe hat ihre 200-Tage-EMA für den größten Teil ihres langfristigen Aufwärtstrends unterstützt und liegt nun deutlich über diesem Niveau. Vor vier Wochen löste sich die Aktie von einem mehrmonatigen symmetrischen Dreieckskonsolidierungsmuster (Ausbruchsniveau von 13, 39 USD) und startete von dort aus. Ein Zurückverfolgen in Richtung des vorherigen Widerstands des Dreiecks (ungefähr 15, 30 bis 13, 95 US-Dollar) wäre gerechtfertigt, bevor eine Fortsetzung des Aufwärtstrends aufrechterhalten werden kann. Beachten Sie auch die Fibonacci-Preiszonen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, um potenzielle Unterstützung zu erhalten.
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Da der ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) ein ETF ist, bietet er ein breites Engagement in diesem Sektor. Daher würden Anleger erwarten, dass die Volatilität des Fonds im Allgemeinen geringer ist als bei Einzelkotierungen. Dies kann beim Hinzufügen von Engagements in Cannabisaktien zu einem Portfolio hilfreich sein und das Risikomanagement vereinfachen. Canopy, Cronos und Tilray gehören zu den fünf größten Positionen der ETF.
Letzte Woche beendete MJ ein 61, 8% Fibonacci-Retracement bei 36, 16 USD, als es ein Hoch von 36, 38 USD erreichte. Der ETF liegt nach einer Korrektur von 49, 3% gegenüber dem Rekordhoch von 45, 40 USD im September wieder über seinem 200-Tage-EMA und der 200-Tage-EMA hat wieder zugelegt. Sollte es in naher Zukunft zu einem Pullback kommen, sollten Sie darauf achten, dass die potenzielle Unterstützung rund um den 200-Tage-EMA stark anhält, der sich inzwischen mit dem erwarteten Mindest-Fibonacci-Retracement von 38, 2% bei 31, 27 USD verschmolzen hat.
Tilray, Inc. (TLRY)
Nach dem Börsengang bei 17 US-Dollar eröffnete Tilray am 19. Juli 2018 bei 23, 05 US-Dollar an der NASDAQ. Nur 43 Tage später stieg das Unternehmen auf ein Intraday-Hoch von 300 US-Dollar und verzeichnete damit einen Anstieg von 1.200%. In der Folge bewegte sich die Aktie in einem deutlichen Retracement, mit einem Tief von 64, 06 USD Mitte Dezember. Seitdem versucht die Tilray-Aktie einen Anstieg, wobei der erste höhere Swing-High eines potenziellen sich entwickelnden Aufwärtstrends vor zwei Wochen bei 70, 00 USD lag. Es blieb jedoch hinter der Gruppe zurück und liegt unter ihrer 200-Tage-EMA.
Ein Tagesschluss über dem Hoch der letzten Woche von 83, 40 USD könnte eine zinsbullische Fortsetzung signalisieren. Trotzdem werden die Gewinne voraussichtlich am 12. Februar veröffentlicht, und der Markt könnte bis dahin warten, bis sich diese Aktie wieder in Bewegung befindet.
Die Quintessenz
Die Volatilität von Cannabisaktien kann Chancen bieten, die derzeit in anderen Sektoren nicht so leicht zu finden sind. Für potenzielle Anleger ist es wichtig, geduldig zu sein, neue Schwünge zu verfolgen und sich darauf vorzubereiten. Einige der Listings in diesem Sektor sind verlängert und müssen nachverfolgt werden, während eines (Tilray) möglicherweise in Kürze zum Umzug bereit ist.
