Der globale Energiemarkt ist für mindestens 10% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Welt verantwortlich. Erfahren Sie mehr über drei der dividendenstärksten, auf Energie ausgerichteten Investmentfonds, mit denen keine Vertriebslast verbunden ist: die Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), den Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) und den Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Alle hier gemachten Angaben waren zum 14. Oktober 2018 korrekt.
Anlegeranteile des Vanguard Energy Fund
Bei den Vanguard Energy Fund Investor Shares handelt es sich um einen aktiv verwalteten Investmentfonds, der Anlegern ein kostengünstiges Engagement in US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen bietet, die in verschiedenen Aspekten des Energiegeschäfts tätig sind. Während viele Energiefonds in ein breites Spektrum von Unternehmen investieren, die verschiedene Arten von Energie erforschen, produzieren und vertreiben, konzentriert sich der Vanguard Energy Fund ausschließlich auf Kohle, Erdgas und Öl. Der Fonds kann auch bis zu 100% seines Vermögens in ausländische Beteiligungen investieren.
Der Vanguard Energy Fund investiert in 125 verschiedene Positionen und eine mittlere Marktkapitalisierung von 52, 30 Mrd. USD. Der Fonds hält 32, 4% seines Vermögens in ausländischen Wertpapieren. Der am stärksten in den Fonds investierte Sektor ist mit 40, 70% integriertes Öl und Gas, und der am zweithöchsten gewichtete Sektor im Portfolio ist die Exploration und Förderung von Öl und Gas mit 33, 80%. Der Investmentfonds weist eine Aufwandsquote von 0, 38% auf, was 72% unter der durchschnittlichen Aufwandsquote von Fonds mit ähnlichen Beständen liegt. Die Mindestanlage für diesen Fonds beträgt 3.000 USD.
Fidelity Select-Erdgasportfolio
Das Fidelity Select-Erdgasportfolio ist ein Investmentfonds für Aktienenergie, der Kapitalzuwachs anstrebt, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den folgenden Bereichen der Erdgasindustrie tätig sind: Verteilung, Exploration, Produktion und Übertragung. Der Fonds investiert auch in Unternehmen, die Erdgaserzeuger, Raffinerien, KWK-Anlagen, Konverter und Händler mit Dienstleistungen und Ausrüstungen beliefern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Stammaktien dieser Art von Unternehmen.
Die Vermögensallokation des Fonds setzt sich wie folgt zusammen: Exploration und Förderung von Öl und Gas zu 46, 11%, Dienstleistungen für Öl und Gas zu 17, 78%, Lagerung und Transport von Öl und Gas zu 16, 25%, Gasversorgungsunternehmen zu 6, 58%, integriertes Öl und Gas zu 5, 81%. Öl- und Gasbohrungen bei 4, 62% und Multi-Utilities bei 2, 70%. Das Portfolio ist zu 83, 55% an Unternehmen in den USA ausgerichtet, während der Rest in internationalen Aktien investiert ist. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von 268, 78 Mio. USD und eine Kostenquote von 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Der Guinness Atkinson Global Energy Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in der Exploration, Förderung und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Eine gründliche Analyse der Wirtschaftsindikatoren sowie der allgemeinen Markt- und Rohstoffpreise bestimmt die Sektorallokation des Fonds. Ein Screening-Tool priorisiert die Auswahl der einzelnen Unternehmen, indem es nach Bewertung, Qualität, Stimmung und Dynamik filtert.
Der Guinness Atkinson Global Energy Fund hat 47, 39% seines Vermögens in den USA angelegt, während der Rest des Portfolios auf Unternehmen in China, Kanada, Großbritannien, Österreich, Norwegen, Frankreich, Russland und Italien entfällt. Gegenüber dem MSCI World Energy Index weist der Fonds einen Aufwärtstrend von 114, 77% auf. Die Kostenquote des Fonds beträgt 1, 45% und die Mindestanlage variiert je nach Art des Kontos, auf dem er geführt wird.
