Der Dow Jones Industrial Average ist im Jahresverlauf um 2% gefallen und liegt fast 9% unter seinen Höchstständen. 3M Co. (MMM), International Business Machines Corp. (IBM) und Caterpillar Inc. (CAT) zeigten jedoch eine dramatische Underperformance gegenüber dem Dow und mussten laut technischer Analyse sogar noch stärkere Rückgänge von 7% oder mehr hinnehmen. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Caterpillar-Aktie könnte Tiefststände von 2018 testen .)
Seit Mitte Januar liegt die Aktie von 3M fast 24% unter dem Höchststand von 2018, während Caterpillar um 21% und IBM um rund 18% zurückgegangen sind. Selbst mit den bereits bestehenden starken Rückgängen deuten die technischen Charts darauf hin, dass 3M um weitere 7% und Caterpillar um weitere 8% fallen könnte. Das ist, wie viel weiter jeder fallen muss, bevor er seine nächste Stufe des technischen Supports erreicht.
IBM Daten von YCharts
IBM steht vor einem steilen Rückgang
IBM ist jedoch mit den höchsten Verlusten konfrontiert und könnte um fast 12% oder mehr fallen. In diesem Fall würde die Aktie von IBM Anfang Januar fast 30% unter ihren Höchstständen liegen - ein massiver Rückgang. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: IBM Slow But Steady in 2017. )
Technische Schwäche
Die Aktie von IBM hat kürzlich mit 140 USD einen kritischen Stand der technischen Unterstützung überschritten und notiert derzeit bei 137, 50 USD. Die Aktie tendiert seit dem Höchststand Anfang Januar niedriger. Es entstand ein technisches Muster, das als absteigendes Dreieck bezeichnet wird, ein bärisches Fortsetzungsmuster, das darauf hindeutet, dass IBM weiter fallen wird. Die nächste bedeutende Stufe des technischen Supports kommt erst bei 121 USD, einem massiven Rückgang von 12%.
Schwache Aussichten
Ein möglicher Grund für die rückläufige Einschätzung sind die schwachen Gewinn- und Umsatzaussichten des Unternehmens. Die bevorstehenden Ergebnisse des zweiten Quartals sehen düster aus. Das Ergebnis wird voraussichtlich um 2, 6% steigen, und der Umsatz wird voraussichtlich um etwa 3, 5% steigen. Das Gesamtjahr sieht jedoch noch schlechter aus, da die Gewinne gegenüber 2017 voraussichtlich unverändert bleiben und der Umsatz nur um 2% steigen wird.
IBM Annual Revenue Estimates-Daten von YCharts
In den Jahren 2019 und 2020 ist das Umsatzwachstum nahezu rückläufig. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz in jedem dieser Jahre um weniger als 1% steigen wird.
Diese drei Aktien dürften kurzfristig weiter Probleme haben, es sei denn, ein positiver Katalysator könnte die Anleger erneut aufregen und die bärische Stimmung ändern.
