Lord, Abbett & Co., LLC wurde 1929 gegründet und ist eine private US-amerikanische Investment-Management-Firma mit Sitz in Jersey City, New Jersey. Sie bietet Privatanlegern und institutionellen Anlegern ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Aktien- und Renteninvestitionen. Lord Abbett verwaltete zum 30. September 2019 ein Vermögen von 194 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat 49 Partner und 796 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt auf langen und aktiv verwalteten Anlageportfolios. Lord Abbett bietet 57 Investmentfonds zu angemessenen Kosten an.
Die zentralen Thesen
- Lord Abbett ist eine 90-jährige private US-amerikanische Investment-Management-Firma mit Sitz in New Jersey. Lord Abbett verwaltet ein Vermögen von über 194 Milliarden US-Dollar und bietet 57 Investmentfonds an. Zu den herausragenden Fonds gehört der Growth Leaders Fund Class C, der hauptsächlich aus Fonds besteht Beteiligungspapiere und die High Yield Fund-Klasse A, bei der es sich hauptsächlich um hochverzinsliche Anleihen handelt. Außerdem die Multi-Asset Income Fund-Klasse A, ein Fonds anderer Lord Abbett-Fonds und der Intermediate Tax Free Fund-Klasse A, der in Investmentfonds investiert. erstklassige Kommunalanleihen, die von der Bundeseinkommensteuer befreit sind.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Klasse C
Assets under Management (AUM): 3, 9 Mrd. USD
Nettokostenquote: 1, 66%
Der Fonds weist eine 1-, 3- und 5-Jahresrendite von 21, 18%, 19, 58% bzw. 12, 65% auf.
Der Lord Abbett Growth Leaders Fund der Klasse C strebt Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen. Während der Fonds seine Bestände nicht durch die Marktkapitalisierung einschränkt, konzentriert er sich in der Regel auf Large-Cap-Aktien. Der Fonds konzentriert sich vorwiegend auf Aktien der Informationstechnologie, die zu etwa 32% im Portfolio des Fonds enthalten sind. Konsumgüter zyklische Aktien haben die zweitgrößte Position mit rund 16, 3% Allokation. Apple ist mit einer Allokation von 5, 7% die größte Position des Fonds. Die Top-10-Aktienpositionen machen rund 30% des Fondsportfolios aus.
Der Lord Abbett Growth Leaders Fund der Klasse C wurde von Morningstar für seine starken risikobereinigten Renditen mit insgesamt drei Sternen bewertet. Der Fonds hat eine Aufladegebühr von 1% und einen Mindestanlagebetrag von 1.500 USD.
Lord Abbett bietet seinen Anlegern ab 2019 57 Investmentfonds an.
Lord Abbett High Yield Fund Klasse A
AUM: 7, 03 Milliarden US-Dollar
Nettokostenquote: 0, 90%
Der Fonds weist eine 1-, 3- und 5-Jahresrendite von 9, 37%, 5, 67% bzw. 5, 24% auf.
Der Lord Abbett High Yield Fund der Klasse A strebt einen laufenden Ertrags- und Kapitalzuwachs an, indem er in Schuldtitel mit niedrigerem Rating wie Wandelanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in ausländische Anleihen und Kommunalanleihen investieren. Über 80% der Anleihenbestände des Fonds weisen einen Junk-Status auf, wobei sich die durchschnittlichen Ratings auf der oberen Ebene des High-Yield-Spektrums konzentrieren. Etwa 80% des Fondsvermögens werden in hochverzinslichen Anleihen gehalten, während sich der Rest auf Beteiligungen, Bankdarlehen und Anleihen mit Investment-Grade-Rating verteilt. Zum 29. November 2019 hatte der Fonds eine durchschnittliche Duration von 3, 79 Jahren und eine 30-tägige SEC-Rendite von 6, 23%.
Der Lord Abbett High Yield Fund der Klasse A konnte die meisten seiner Mitbewerber in der Kategorie Hochzinsanleihen schlagen und wurde von Morningstar mit insgesamt vier Sternen bewertet. Der Fonds hat eine Aufladegebühr von 2, 25% und verlangt von seinen Anlegern einen Beitrag von mindestens 1.500 USD.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Klasse A
AUM: 1, 3 Milliarden US-Dollar
Nettokostenquote: 1, 17%
Der Fonds weist eine 1-, 3- und 5-Jahresrendite von 8, 50%, 5, 49% bzw. 3, 88% auf.
Der Lord Abbett Multi-Asset Income Fund der Klasse A gilt als Dachfonds und hält andere Lord Abbett-Fonds, die in eine Vielzahl von Anleihen sowie inländische und ausländische Aktien investieren. Der Fonds kombiniert seine Positionen, um ein Engagement in Wachstums- und Value-Aktien mit vorwiegend mittlerer Marktkapitalisierung zu erzielen. Aktien machen etwa 39% des Fondsvermögens aus, festverzinsliche Wertpapiere haben eine Allokation von 53% und Barmittel von fast 8%. Die Aktienbestände des Fonds verteilen sich gleichmäßig auf ausländische und inländische Aktien. In seinem Rentenportfolio konzentriert sich der Fonds in der Regel auf Investment-Grade-Anleihen und hochrentierliche Unternehmensanleihen. Der Fonds hat eine 30-tägige SEC-Rendite von 2, 32%.
Morningstar hat den Lord Abbett Multi-Asset Income Fund der Klasse A mit drei Sternen in der konservativen Allokationskategorie bewertet. Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 2, 25% und hat einen Mindestanlagebetrag von 1.500 USD.
90 Jahre
Wie lange ist das Investment-Management-Unternehmen Lord Abbett im Geschäft?
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Klasse A
AUM: 4, 8 Milliarden US-Dollar
Nettokostenquote: 0, 71%
Der Fonds weist eine 1-, 3- und 5-Jahresrendite von 8, 35%, 4, 62% bzw. 3, 17% auf.
Der Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund der Klasse A investiert in Investment-Grade-Kommunalanleihen, die von der Bundeseinkommensteuer befreit sind und über ein mittleres Laufzeitprofil verfügen. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren. Der Fonds hat eine 30-tägige SEC-Rendite von 1, 47%.
Der Fonds wurde von Morningstar in der Kategorie Municipal National Intermediate mit vier Sternen bewertet. Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 2, 25% und hat eine Mindestanlagesumme von 1.000 USD.
