Ein Handelssystem ist mehr als nur eine Regel oder ein Regelwerk, wann ein Handel zu betreten und wann zu verlassen ist. Es ist eine umfassende Strategie, die sechs sehr wichtige Faktoren berücksichtigt, von denen nicht zuletzt Ihre eigene Persönlichkeit ist. Wir werden den allgemeinen Ansatz zur Schaffung eines regelbasierten Handelssystems behandeln. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch zu Handelssystemen.)
Schritt 1: Untersuchen Sie Ihre Denkweise (A) Wissen Sie, wer Sie sind: Wenn Sie an den Märkten handeln, besteht Ihre erste Priorität darin, sich selbst zu betrachten und Ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu notieren. Untersuchen Sie Ihre Stärken und Schwächen und fragen Sie sich dann, wie Sie reagieren könnten, wenn Sie eine Chance wahrnehmen oder wie Sie reagieren könnten, wenn Ihre Position bedroht ist. Dies wird auch als persönliche SWOT-Analyse bezeichnet. Aber lüg dich nicht an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten würden, fragen Sie jemanden, der Sie gut kennt. (Weitere Informationen finden Sie unter Entspricht Ihre Persönlichkeit Ihren Handelsmethoden? )
(B) Passen Sie Ihre Persönlichkeit an Ihren Handel an: Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Art der Handelsbedingungen, die Sie in verschiedenen Zeitrahmen erleben, vertraut sind. Wenn Sie beispielsweise festgestellt haben, dass Sie nicht die Art von Person sind, die gerne mit offenen Positionen in einem Markt schlafen geht, der im Schlaf handelt, sollten Sie vielleicht einen Tageshandel in Betracht ziehen, damit Sie Ihre Positionen vor Ihnen glattstellen können nach Hause gehen. Allerdings müssen Sie dann die Art von Person sein, die den Adrenalinschub mag, den Computer den ganzen Tag über ständig zu beobachten. Mögen Sie es, am Computer gebunden zu sein? Sind Sie eine süchtig machende oder zwanghafte Person? Werden Sie verrückt, wenn Sie Ihre Positionen beobachten und Angst haben, auf die Toilette zu gehen, falls Sie eine Zecke verpassen? Wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Persönlichkeit erneut, um sich sicher zu sein. Wenn Ihr Trading-Stil nicht zu Ihrer Persönlichkeit passt, werden Sie nicht viel Spaß an dem haben, was Sie tun, und Sie werden schnell Ihre Leidenschaft für das Trading verlieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung .)
(C) Seien Sie vorbereitet : Planen Sie Ihren Handel, damit Sie Ihren Plan handeln können. Vorbereitung ist die mentale Durststrecke Ihrer potentiellen Trades - eine Art Generalprobe. Indem Sie Ihren Trade im Voraus planen, legen Sie die Grundregeln sowie Ihre Grenzen fest. Wenn Sie wissen, wonach Sie suchen und wie Sie handeln möchten, wenn der Markt das tut, was Sie erwarten, können Sie objektiv sein und sich vom Angst- / Gier-Zyklus absetzen.
(D) Seien Sie objektiv : Lassen Sie sich nicht emotional auf Ihren Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob Sie falsch oder richtig sind. Was zählt, ist, wie George Soros sagt, dass "Sie mehr Geld verdienen, wenn Sie Recht haben, als was Sie verlieren, wenn Sie Unrecht haben." Beim Trading geht es nicht um das Ego, obwohl es für die meisten von uns beunruhigend sein kann, wenn wir einen Trade planen, unser gesamtes logisches Können anwenden und dann herausfinden, dass der Markt nicht einverstanden ist. Es ist eine Frage der Selbstausbildung, zu akzeptieren, dass nicht jeder Trade ein gewinnbringender Trade sein kann, und dass Sie kleine Verluste mit Würde akzeptieren und zum nächsten Trade übergehen müssen.
(E) Seien Sie diszipliniert : Dies bedeutet, dass Sie wissen müssen, wann Sie kaufen und verkaufen müssen. Begründen Sie Ihre Entscheidungen mit Ihrer vorgeplanten Strategie und halten Sie sich daran. Manchmal schneiden Sie eine Position aus, nur um festzustellen, dass sie sich dreht und profitabel gewesen wäre, wenn Sie daran festgehalten hätten. Dies ist jedoch die Grundlage einer sehr schlechten Angewohnheit. Ignorieren Sie nicht Ihre Stop-Verluste - Sie können immer wieder in eine Position zurückkehren. Sie werden es beruhigender finden, einen kleinen Verlust auszuschneiden und zu akzeptieren, als sich zu wünschen, dass Ihr großer Verlust wieder hereingeholt wird, wenn sich der Markt erholt. Dies ähnelt eher dem Handel mit Ihrem Ego als dem Handel mit dem Markt.
(F) Seien Sie geduldig : Wenn es um den Handel geht, ist Geduld wirklich eine Tugend. Lerne, auf deinen Händen zu sitzen, bis der Markt den Punkt erreicht, an dem du deine Linie in den Sand gezogen hast. Wenn es nicht zu Ihrem Einstiegspunkt kommt, was haben Sie verloren? Es wird immer eine Gelegenheit geben, an einem anderen Tag Gewinne zu erzielen. (Tipps zum Investieren von Patienten finden Sie unter Geduld ist die Tugend eines Händlers. )
(G) Haben Sie realistische Erwartungen : Dies bedeutet, dass Sie Ihren Fokus auf die Realität nicht verlieren und auf wundersame Weise erwarten, 1.000 USD in 1 Million USD 10 Trades umzuwandeln. Was ist eine realistische Erwartung? Überlegen Sie, was einige der besten Fondsmanager der Welt leisten können - vielleicht zwischen 20 und 50% pro Jahr. Die meisten von ihnen erreichen viel weniger als das und sind dafür gut bezahlt. Gehen Sie in den Handel und erwarten Sie eine realistische Rendite auf konsistenter Basis. Wenn Sie eine Wachstumsrate von 20% oder mehr pro Jahr erreichen, können Sie viele der professionellen Fondsmanager übertreffen. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Portfolio-Performance anhand der Rendite .)
Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mission und legen Sie Ihre Ziele fest (A) Wenn Sie bei irgendetwas im Leben nicht wissen, wohin Sie gehen, führt Sie eine Straße dorthin. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies, dass Sie sich an Ihren Taschenrechner setzen und bestimmen müssen, welche Art von Rendite Sie benötigen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
(B) Als Nächstes müssen Sie verstehen, wie viel Sie in einem Trade verdienen müssen und wie oft Sie handeln müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Vergessen Sie nicht, Trades zu verlieren. Dies kann Sie zu der Erkenntnis bringen, dass Ihre Handelsmethodik möglicherweise im Widerspruch zu Ihren Zielen steht. Daher ist es wichtig, Ihre Methodik an Ihren Zielen auszurichten. Wenn Sie mit 100.000 Standard-Lots handeln, liegt der durchschnittliche Wert eines Pip bei 10 USD. Wie viele Pips können Sie also pro Trade verdienen? Nehmen Sie Ihre letzten 20 Trades und addieren Sie die Gewinner und Verlierer und bestimmen Sie dann Ihre Gewinne. Verwenden Sie diese Option, um die Renditen Ihrer aktuellen Methode vorherzusagen. Sobald Sie diese Informationen kennen, können Sie herausfinden, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Sie realistisch sind oder nicht. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie wirkt sich die Hebelwirkung auf den Pip-Wert aus? )
Schritt 3: Sicherstellen, dass Sie genug Geld haben (A) Bargeld ist der Treibstoff für den Start des Handels. Wenn Sie nicht genug Bargeld haben, wird Ihr Handel durch mangelnde Liquidität behindert. Noch wichtiger ist jedoch, dass Bargeld ein Polster gegen den Verlust von Trades darstellt. Ohne ein Kissen können Sie einem vorübergehenden Rückgang nicht standhalten oder Ihrer Position nicht genügend Luft verschaffen, während sich der Markt mit neuen Trends hin und her bewegt.
(B) Bargeld kann nicht aus Quellen stammen, die Sie für andere wichtige Ereignisse in Ihrem Leben benötigen, wie zum Beispiel Ihren Sparplan für die College-Ausbildung Ihrer Kinder. Bargeld auf Handelskonten ist "Risikogeld". Dieses Geld, auch als Risikokapital bezeichnet, ist ein Betrag, den Sie sich leisten können, ohne Ihren Lebensstil zu beeinträchtigen. Betrachten Sie den Handel mit Geld als würden Sie Ersparnisse Urlaub. Sie wissen, dass das Geld ausgegeben wird, wenn der Urlaub vorbei ist, und Sie sind damit einverstanden. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Wenn Sie Ihr Handelskapital als Urlaubsgeld behandeln, bedeutet dies nicht, dass Sie es nicht ernst meinen, Ihr Kapital zu schützen, sondern dass Sie sich psychologisch von der Angst vor Verlusten befreien, damit Sie tatsächlich die Geschäfte tätigen können, die für das Wachstum Ihres Kapitals erforderlich sind. Führen Sie erneut eine persönliche SWOT-Analyse durch, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Handelspositionen nicht mit Ihrem Persönlichkeitsprofil in Konflikt stehen.
Schritt 4: Wählen Sie einen Markt, der harmonisch handelt (A) Wählen Sie ein Währungspaar und testen Sie es über verschiedene Zeiträume. Beginnen Sie mit den Wochencharts und fahren Sie dann mit den Tages-, Vier-Stunden-, Zwei-Stunden-, Ein-Stunden-, 30-Minuten-, 10-Minuten- und Fünf-Minuten-Charts fort. Versuchen Sie festzustellen, ob sich der Markt die meiste Zeit an strategischen Punkten dreht, z. B. bei Fibonacci-Niveaus, Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten. Dies gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie die Währung in den verschiedenen Zeitrahmen handelt.
(B) Richten Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in unterschiedlichen Zeitrahmen ein, um festzustellen, ob sich eines dieser Niveaus zusammenballt. Beispielsweise kann der Preis bei einer 127-Fibonacci-Verlängerung des wöchentlichen Zeitrahmens auch der Preis bei einer 1, 618-Verlängerung des täglichen Zeitrahmens sein. Ein solcher Cluster würde die Unterstützung oder den Widerstand zu diesem Preispunkt überzeugen. (Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Fibonacci-Anwendungen .)
Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Währungen, bis Sie das Währungspaar gefunden haben, das Ihrer Ansicht nach für Ihre Methodik am vorhersehbarsten ist.
(C) Denken Sie daran, Leidenschaft ist der Schlüssel zum Handeln. Das wiederholte Testen Ihrer Einstellungen erfordert, dass Sie das lieben, was Sie tun. Mit genügend Leidenschaft werden Sie lernen, den Markt genau einzuschätzen.
(D) Wenn Sie ein Währungspaar haben, mit dem Sie sich wohl fühlen, lesen Sie die Nachrichten und Kommentare zu dem von Ihnen ausgewählten Währungspaar. Versuchen Sie festzustellen, ob die Fundamentaldaten das stützen, was Sie glauben, dass das Diagramm Ihnen sagt. Wenn zum Beispiel Gold steigt, wäre das wahrscheinlich gut für den australischen Dollar, da Gold eine Ware ist, die im Allgemeinen positiv mit dem australischen Dollar korreliert. Wenn Sie glauben, dass Gold fallen wird, warten Sie auf die entsprechende Zeit auf dem Chart, um den Aussie zu schließen. Suchen Sie nach einer Widerstandslinie, die die richtige Linie im Sand ist, um eine Bestätigung des Timings zu erhalten, bevor Sie den Handel abschließen.
Schritt 5: Testen Sie Ihre Methodik auf positive Ergebnisse (A) Dieser Schritt ist wahrscheinlich das, was die meisten Trader als den wichtigsten Teil des Handels betrachten: Ein System, das nur profitable Trades ein- und auslöst. Keine Verluste - niemals. Wenn es ein solches System gäbe, würde es einen Trader über seine wildesten Träume hinaus reich machen. Aber die Wahrheit ist, dass es kein solches System gibt. Es gibt gute und bessere Methoden und sogar sehr durchschnittliche Methoden, mit denen man Geld verdienen kann. Bei der Leistung eines Handelssystems geht es mehr um den Händler als um das System. Ein guter Fahrer kann in praktisch jedem Fahrzeug an sein Ziel gelangen, aber ein ungeübter Fahrer schafft es wahrscheinlich nicht, egal wie schnell das Auto ist. (Manchmal ist das beste System eine Mischung aus Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter Technische und fundamentale Analyse .)
(B) Nach alledem ist es notwendig, eine Methodik auszuwählen und diese mehrmals in verschiedenen Zeitrahmen und Märkten umzusetzen, um ihre Erfolgsrate zu messen. Oft ist ein System nur in 55-60% der Fälle ein erfolgreicher Prädiktor für die Marktrichtung, aber mit einem angemessenen Risikomanagement kann der Trader mit einem solchen System immer noch viel Geld verdienen.
(C) Persönlich verwende ich gerne ein System mit dem höchsten Risikoertrag. Das bedeutet, dass ich eher nach Wendepunkten auf Unterstützungs- und Widerstandsniveau Ausschau halte, da dies die Punkte sind, an denen sich das Risiko am einfachsten identifizieren und quantifizieren lässt. Die Unterstützung ist nicht immer stark genug, um einen fallenden Markt aufzuhalten, und der Widerstand ist auch nicht immer stark genug, um einen Preisanstieg zurückzudrängen. Ein System kann jedoch um das Konzept der Unterstützung und des Widerstands herum aufgebaut werden, um einem Trader den Vorteil zu verschaffen, der erforderlich ist, um rentabel zu sein.
(D) Sobald Sie Ihr System entworfen haben, ist es wichtig, seine Erwartung oder Zuverlässigkeit in verschiedenen Bedingungen und Zeitrahmen zu messen. Wenn es eine positive Erwartung hat (es produziert profitablere Geschäfte als verlorene Geschäfte), kann es als Mittel verwendet werden, um den Markteintritt und -austritt zeitlich zu steuern.
Schritt 6: Messen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis und legen Sie Ihre Limits fest (A) Die erste zu ziehende Linie im Sand ist die, an der Sie Ihre Position verlassen würden, wenn der Markt gegen Sie käme. Hier platzieren Sie Ihren Stop-Loss.
(B) Berechnen Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Stopp von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn der Stop 20 Pips vom Einstiegspunkt entfernt ist und Sie ein Standardlos handeln, ist jeder Pip ungefähr 10 USD wert (wenn der US-Dollar Ihre Quotierungswährung ist). Verwenden Sie einen Pip-Rechner, wenn Sie mit Cross-Währungen handeln, um den Wert eines Pip einfach zu ermitteln.
(C) Berechnen Sie den Prozentsatz Ihres Stop-Loss als Prozentsatz Ihres Handelskapitals. Wenn Sie beispielsweise 1.000 USD auf Ihrem Handelskonto haben, sind 2% 20 USD. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss nicht mehr als 20 US-Dollar von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn 20 Pips 200 US-Dollar entsprechen, ist Ihr verfügbares Handelskapital zu hoch. Um dies zu überwinden, müssen Sie Ihre Handelsgröße von einem Standard-Lot auf ein Mini-Lot reduzieren. Ein Pip in einem Minilot entspricht ungefähr 1 US-Dollar. Um Ihr 2% iges Risiko für das Kapital aufrechtzuerhalten, sollte der maximale Verlust 20 USD betragen, was erfordert, dass Sie nur ein Minilot handeln. (Weitere Informationen zu Minis finden Sie unter Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Zeichnen Sie nun eine Linie in Ihr Diagramm, an der Sie Gewinne mitnehmen möchten. Stellen Sie sicher, dass dies mindestens 40 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Dies ergibt ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2: 1. Da Sie nicht sicher sind, ob der Markt diesen Punkt erreicht, sollten Sie Ihren Stop auf Breakeven verschieben, sobald der Markt über Ihren Einstiegspunkt hinausgeht. Im schlimmsten Fall werden Sie Ihren Handel kratzen und Ihr gesamtes Kapital wird intakt sein.
(E) Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie bei Ihrem ersten Versuch geschlagen werden. Oft ist es Ihr zweiter Eintrag, der korrekt ist. Es ist wahr, dass "die zweite Maus den Käse bekommt". Oft wird der Markt von Ihrer Unterstützung abprallen, wenn Sie kaufen, oder sich von Ihrem Widerstand zurückziehen, wenn Sie verkaufen, und Sie werden in den Handel eintreten, um dieses Niveau zu testen, um zu sehen, ob der Markt zu Ihrer Unterstützung oder Ihrem Widerstand zurückhandelt. Sie können dann beim zweiten Mal Gewinne erzielen.
Zusammenfassung
Durch die Verschmelzung von Psychologie, Grundlagen, Handelsmethodik und Risikomanagement haben Sie die Werkzeuge, um ein geeignetes Währungspaar auszuwählen. Alles, was Sie tun müssen, ist, wiederholt zu handeln, bis die Strategie in Ihrer Psyche verankert ist. Mit genug Leidenschaft und Entschlossenheit werden Sie ein erfolgreicher Trader. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Trading Guide .)
