Der Ausverkauf am Montag unterstreicht die wachsende Gefahr, der sich der US-Aktienmarkt in den kommenden Wochen gegenübersieht. Die endgültigen Renditen für 2019 hängen von einem Teilgeschäft und einer Senkung der Zölle auf chinesische Waren ab. Die jüngsten Berichte über die Verhandlungen waren bestenfalls beunruhigend, da jeder neue Kommentar des Weißen Hauses einer vorherigen Aussage widersprach. Glücklicherweise rückt der Termin für die Einführung des Tarifs schnell näher, sodass die Marktteilnehmer endlich auf die Realität und nicht auf falsche Nachrichten setzen können.
FAANG-Aktien sind für diesen Prozess besonders anfällig und stellen einen riesigen Teil des Investitionskapitals dar, der sich nach Süden wendet, wenn sich die Handelsspannungen bis 2020 hinziehen. Diese Probleme können auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen mit heftigem Gegenwind konfrontiert sein, da demokratische Herausforderer eine Regierung vorschlagen eine Politik, die für den Aktienmarkt und die Pensionskassen der Main Street äußerst ungünstig ist.
Infolgedessen sollten Anleger erwägen, FAANG-Gewinne in den kommenden Wochen mitzunehmen, auch wenn die Teilnehmer des Handelskrieges sich über einige Nebenaspekte einig sind, beispielsweise über die Menge an Sojabohnen, die China in den kommenden Jahren zu kaufen bereit ist. Die beeindruckende Performance des Marktes im vierten Quartal geht davon aus, dass die Zölle zurückgenommen werden und die US-Wirtschaft in ein Schlüsseljahr für die Politik gerät. Achten Sie unten darauf, ob dies nicht wie erwartet geschieht.
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Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) ist sehr anfällig für den Handelskrieg, da sie vom chinesischen Umsatz abhängt, um Gewinne und Margen zu erzielen. Die Aktie fiel von einem Allzeithoch bei 269 USD am Montag und schloss zum ersten Mal seit dem 27. August unter dem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA). Dieser Abschwung kam einem rückläufigen Crossover der wöchentlichen relativen Stärke gleich Die Aktie wird in eine Schwächephase eintreten, die 10 Wochen oder länger dauern könnte.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) schwenkt ebenfalls eine rote Fahne und tritt am 18. November in eine Gewinnmitnahmephase ein, nachdem der Höchststand von April 2019 nicht erreicht wurde. Bei der Verlängerung des Rückgangs von 2018 um 1, 272, der nach einem großen Ausbruch ein gemeinsamer Wendepunkt ist, hat sich dies ebenfalls umgekehrt. Beide technischen Elemente erwarten niedrigere Preise, wobei der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 245 USD das erste Abwärtsziel darstellt.
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Amazon.com, Inc. (AMZN) ist in großem Maße in China engagiert, wobei Zölle die Gewinne und Margen beeinflussen. Es ist auch anfällig für einen wirtschaftlichen Abschwung, in dem die Verbraucher wahrscheinlich weniger Geld für nicht wesentliche Güter ausgeben. Die Preisaktion hat diese Gegenwinde seit August zur Kenntnis genommen und ist auf die eng aufeinander abgestimmten 50-Tage- und 200-Tage-EMAs gefallen. Eine genau festgelegte Handelsspanne von rund 1.680 USD wird sich wahrscheinlich auf den Trend bis 2020 auswirken, wenn die Bären die Kontrolle übernehmen. Eine Aufschlüsselung führt zu einem Rückgang in Richtung 1.400 USD.
Der OBV zeigt ein hohes Maß an Apathie, da ein Abprall im April 2019 auf einem niedrigeren Hoch endete und in den letzten acht Monaten seitwärts abfiel. Diese Aktion ist besonders bärisch, wenn man bedenkt, dass wir jetzt in die Weihnachtszeit eintreten, in der der wichtigste Umsatz des Einzelhandelssektors des Jahres verbucht wird. Das Nichterreichen oder Erhöhen des Allzeithochs von September 2018 in der Nähe von 2.050 US-Dollar markiert angesichts der breiten Benchmark-Performance eine erhebliche rückläufige Divergenz, was die Chancen für ein längerfristiges Topping-Muster erhöht, das den mehrjährigen Bullenmarkt beendet.
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Die Performance von Facebook, Inc. (FB) für das Jahr 2019 ist auf den ersten Blick optimistisch und weist eine beeindruckende Rendite von 52% seit Jahresbeginn auf. Die langfristige Kursstruktur ist jedoch bärisch, da die Aktie den All-in-Juli 2018 nicht erreicht oder nicht erreicht hat. Zeithoch bei 219 $. Darüber hinaus konnte die Erholungsrallye die Lücke von über 40 Punkten vom 26. Juli 2018 nicht schließen, nachdem die fehlenden Gewinne auf Datenschutzskandale zurückgeführt wurden, die der Marke des Unternehmens geschadet haben.
Der Anstieg von 2019 kehrte sich im Juli um, nachdem das Ausverkaufs-Retracement-Niveau von.786 Fibonacci überschritten worden war, was einen Wendepunkt mit hohen Gewinnchancen in den Top- und Handelsbereichen darstellt. Es ist gerade ein zweiter Versuch fehlgeschlagen, diese Barriere zu montieren, was den Widerstand verstärkt, der das Ende des Rückpralls signalisieren könnte. OBV fügt dieser warnenden Geschichte hinzu, wobei das Kaufinteresse im April auf einem niedrigeren Hoch verharrt, während zwei Ausbruchsversuche fehlgeschlagen sind. Beide technischen Elemente erhöhen die Chancen für niedrigere Preise im Jahr 2020.
Die Quintessenz
FAANG-Aktien verzeichneten im vierten Quartal starke Renditen, aber die Rally könnte ein Ende haben, was die Anleger dazu veranlasst, über Gewinnmitnahmen nachzudenken und abseits zu treten.
